2018年度博州商务局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
㈠贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。
㈡负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。
㈢制定自治州贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。
㈣承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
㈤承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。
㈥组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
㈦组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
㈧落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。
㈨落实国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。
㈩权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十一）指导外商投资工作；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查权限内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。
（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。
（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展。
（十四）贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。
（十五）完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作。
（十六）按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。
（十七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州商务局部门决算包括：博州商务局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州商务局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入560.98万元,与上年相比，增加112.16万元，增长25%，增减变化主要原因是：2018年亚博会是政府主办年，增加了办展会的费用，湖北援博工作经费增加，自治区外经贸发展专项增加；支出534.98万元,与上年相比，增加51.93万元，增长11%，增减变化主要原因是：亚博会是政府主办年，增加了办展会的费用，湖北援博工作经费增加；结余26.01万元，与上年相比，增加26.01万元，增长100%。增减变化主要原因是：湖北援博工作经费当年没有用完结余7.43万元，2018年有位退休职工抚恤金缺少手续，当年没有支付出去，结余下年支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计560.98万元，其中：财政拨款收入455.61万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入105.37万元，占19%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数383.73万元，决算数560.98万元，预决算差异率46%，差异主要原因是：2018年亚博会是政府主办年，增加了办展会的费用，湖北援博工作经费增加，自治区外经贸发展专项增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计534.98万元，其中：基本支出502.98万元，占94%；项目支出32万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数383.73万元，决算数534.98万元，预决算差异率39%，差异主要原因是：2018年亚博会是政府主办年，增加了办展会的费用支出，湖北援博工作经费支出，自治区外经贸发展专项支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入455.61万元，与上年相比，增加62.53万元，增长16%。增减变化的主要原因是:自治区外经贸发展专项增加。财政拨款支出437.03万元，与上年相比，增加16.86万元，增长4%，增减变化的主要原因是：退休人员抚恤金的增加。其中：基本支出405.03万元，项目支出32万元。财政拨款结转结余18.58万元，与上年相比，增加18.58万元，增长100%。增减变化的主要原因是:2018年有位退休职工抚恤金缺少手续，当年没有支付出去，结余下年支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数383.73万元，决算数455.61万元，预决算差异率19%，差异主要原因自治区外经贸发展专项增加。财政拨款支出年初预算数383.73万元，决算数437.03万元，预决算差异率14%，差异主要原因自治区外经贸发展专项支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入455.61万元。与上年相比，增加62.53万元，增长16%。增加变化的主要原因是：自治区外经贸发展工作经费的增加。一般公共预算财政拨款支出437.03万元。与上年相比，增加16.86万元，增长4%。增加变化的主要原因是：退休人员抚恤金的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），对外贸易管理(2011304)支出365.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.55万元，其他涉外发展服务支出（2160699）30万元，其他支出（2299901）2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出317.04万元，其中：基本工资(30101)108.99万元，津贴补贴（30102）93.03万元，奖金（30103）6.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）37.64万元，职业年金缴费（30109）1.55万元，职工基本医疗保险缴费（30110）20.89万元，公务员医疗补助缴费（30111）13.93万元，住房公积金(30113)25.64万元，其他工资福利支出(30199)9.13万元。商品和服务支出53.34万元，其中办公费（30201）11.19万元，印刷费（30202）4.61万元，手续费(30204)0.02万元，水费（30205）0.07万元，电费（30206）0.93万元，取暖费（30208）1.72万元，物业管理费（30209）3万元，差旅费（30211）16.94万元，培训费（30216）1.13万元，公务接待费（30217）0.8万元，工会经费（30228）1.40万元，福利费（30229）0.58万元，公务用车运行维护费（30231）10.95万元。对个人和家庭补助支出66.65万元，其中:抚恤金（30304）26.10万元，生活补助（30305）1.05万元，奖励金（30309）39.50万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数383.73万元，决算数455.61万元，预决算差异率19%，差异主要原因自治区外经贸发展专项增加，退休人员抚恤金的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数383.73万元，决算数437.03万元，预决算差异率14%，差异主要原因治区外经贸发展专项支出，退休人员抚恤金的支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此资金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余26.01万元。与上年相比，增加26.01万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余18.58万元。与上年相比，增加18.58万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.73万元，比上年增加5.03万元，增长75%，增加原因是自治区外经贸专项工作经费的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占93%，比上年增加4.96万元，增长82%，增加原因是4辆车在运行，车辆又年数太久，维修费用和支出费用增加；公务接待费支出0.77万元，占7%，比上年增加0.07万元，增长1%，增加原因是接待客人的次数比去年多些。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州商务局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此支出。
公务用车购置及运行维护费10.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.96万元。主要用于4辆车在运行，车辆又年数太久，维修费用和支出费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是各县市开座谈会，商务厅来调研检查等等。博州商务局单位国内公务接待19批次，112人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.80万元，决算数11.73万元，预决算差异率-8%，差异主要原因车辆运行和公务接待都未超过年初预算数，压减0.07万元，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车运行费预算数11万元，决算数10.96万元，预决算差异率-3%，差异主要原因4辆车在运行，车辆运行比去年少，未超出年初预算，压减0.04万元；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.77万元，预决算差异率-3%，差异主要原因公务接待没有未超出年初预算，压减0.03万元。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.02万元，比上年减少6.97万元，降低19%，主要原因是有湖北援博工作经费的支持。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出26.60万元、政府采购服务支出6.18万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值93.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车和小型面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
整体绩效情况：
全年预算金额总计是534.98万元，其中基本支出：部门人员经费是384.61万元，运营经费50.71万元；项目支出：32万元；其他经费支出67.66万元。
主要产出和效果：确保单位职能实现，确保部门正常运营，确保所参加的各类展会的顺利开展，确保工资足额发放，确保经济指标的完成，2018年商贸流通经济目标完成情况——主要经济指标，㈠社会消费品零售总额完成情况,全州社会消费品零售额同比增长5%。㈡ 博州属地企业进出口贸易额完成情况,全州属地企业进出口贸易额同比增长5%。
发现的问题及原因:对于财政预算资金的管理重点放在经费投入的合理性和支出的合规性，因而对于预算绩效管理工作，思想上不够重视、行动上不够主动，导致目前预算绩效管理工作推进缓慢。
下一步改进措施：大力开展宣传教育，提高预算绩效管理认识。充分利用各种会议及培训的机会开展广泛宣传，大力倡导绩效管理理念，扩大绩效管理影响。
2、项目绩效情况：
（1）“访惠聚”第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”第一书记经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：认真落实 “访惠聚”第一书记经费管理办法使用，“访惠聚”第一书记工作经费用于做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖活动。
“访惠聚”第一书记经费2万元2018年主要用于慰问贫困户21户5000元，搞3次活动10000元，组织牧民参观1次、举办农牧民夜校5场次5000元。
发现的问题及原因：项目实施未制定内部操作相关规程、配套措施，绩效管理工作宣传、业务学习和培训不够。
下一步改进措施：强化“访惠聚”第一书记经费的使用管理，严格按照管理办法执行。
（2）“自治区外经贸发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：该资金支持着单位的办公费用，改善了单位的办公条件，支持着单位干部的业务培训。发挥着“访惠聚”单位后盾作用。
发现的问题及原因：按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
下一步改进措施：强化项目经费的使用管理，严格按照规定来进行管理。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）对外贸易管理04（项）：指对外贸易管理。社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）、机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。商业服务业支出216（类）涉外发展服务支出06（款）其他涉外发展服务支出99（项）:指其他涉外发展服务支出。其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出01（项）：指其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号