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博尔塔拉蒙古自治州商务局2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。

㈡负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

㈢制定自治州贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

㈣承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

㈤承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

㈥组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

㈦组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

㈧落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

㈨落实国家有关边陲贸易的各项政策并组织实施；负责边陲贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

㈩权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导外商投资工作；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查权限内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、跨境经贸合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展。

（十四）贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（十五）完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作。

（十六）按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

（十七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州商务局2019年度，实有人数43人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，博州商务局部门决算包括：博州商务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入612.16万元，与上年相比，增加51.18万元，增长19%，主要原因是：2019年机构合并、人员调整，原招商局合并到州商务局，因此经费收入增加。本年支出635.54万元，与上年相比，增加100.56万元，增长19%，主要原因是：2019年机构合并、人员调整，原招商局合并到州商务局，因此经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入612.16万元，其中：财政拨款收入504.01万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.16万元，占18%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出635.54万元，其中：基本支出579.94万元，占91%；项目支出55.6万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入504.01万元，与上年相比，增加48.4万元，增长11%。主要原因是：2019年机构合并、人员调整，原招商局合并到州商务局，因此经费收入增加。财政拨款支出522.59万元，与上年相比，增加85.56万元，增长20%，主要原因是：2019年机构合并、人员调整，原招商局合并到州商务局，因此经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.48万元，决算数504.01万元，预决算差异率-1.46%，主要原因是：机构改革人员调整的原因。财政拨款支出年初预算数511.48万元，决算数522.59万元，预决算差异率2%，主要原因是：机构合并人员调整，上年财政结余支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出522.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行306.15万元；

2011304对外贸易管理务168.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出522.59万元，其中：

人员经费481.42万元，包括：基本工资134.91万元、津贴补贴110.42万元、奖金10.18万元、绩效工资49.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.73万元、职工基本医疗保险缴费27.56万元、公务员医疗补助缴费10.73万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金29.12万元、其他工资福利支出9.43万元、退休费2.27万元、抚恤金42.49万元、生活补助0.69万元、奖励金3.61万元。

公用经费41.16万元，包括：办公费7.56万元、手续费0.05万元、水费0.21万元、电费1.59万元、邮电费0.84万元、差旅费9.53万元、培训费0.65万元、公务接待费3.42万元、劳务费0.72万元、工会经费1.55万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用0.17万元、办公设备购置1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.41万元，比上年增加1.68万元，增长14%，主要原因是机构合并，车辆运行费和公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此支出；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占74%，比上年减少0.97万元，降低8%，主要原因是机构改革，车辆整合有2辆车被机关事务管理局收走；公务接待费支出3.42万元，占26%，比上年增加2.65万元，增长344%，主要原因是招商局合并，两单位公务接待费合并，主要是用在招商的商务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、修理费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费3.42万元，开支内容包括主要是招商工作合并后产生的商务接待费。单位全年安排的国内公务接待65批次，428人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.6万元，决算数13.41万元，预决算差异率-1.39%，主要原因是：公务用车运行费和公务接待费都没有超出年初预算数，压减0.19万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置车辆费用；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.99万元，预决算差异率-0.1%，主要原因是：基本和年初预算持平，车辆减少费用降低；公务接待费预算数3.6万元，决算数3.42万元，预决算差异率-5%，主要原因是：机构合并，主要用在招商的商务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州商务局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.16万元，比上年增加12.14万元，增长42%，主要原因是机构合并，原招商局整体合并到商务局。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出4.47万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋380.45（平方米），价值19.6万元。车辆4辆，价值90.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆皮卡车，已被机关事务管理局调走；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金55.6万元。

1. 预算绩效管理取得的成效：一是保障各类展会正常进行，积极组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会，招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会。组织企业招商项目正常进行，提高组织、协调能力，推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动。拨付第一书记工作经费2万元，全部用于村里搞活动、慰问贫困廖等，按照项目预算要求，保障第一书记为民办实事，用于做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖，有效完成各项事务工作。二是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

2. 发现的问题及原因：随着招商引资工作形势的变化，招商引资任务也在逐年增长，通过近几年大力开展对外宣传，国内一些知名企业也开始源源不断的到访博州进行实地考察，招商工作经费也随之逐步上涨，日常工作接待经费开支较大。

3. 下一步改进措施：能够继续加大招商活动专项经费保障力度。适当把握资金使用进度，力争“花少钱，办大事”，努力提高专项资金使用率和产出率。今后，将紧盯“口岸经济、旅游经济、乡村振兴、基础设施、对口援博”五个招商重点，加强配套建设，改善投资环境，做好优势资源转换文章，更好地服务“一带一路”建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）