2017年度博州工商联部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州工商联部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
㈠ 工商联（商会）主要职能
⒈ 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；对自治州有关法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
⒉ 引导会员积极参加自治州经济建设，为自治州改革发展、稳定大局服务。
⒊ 做好代表人士政治安排的推荐工作。
⒋ 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干队伍。
⒌ 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
⒍ 发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
⒎ 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
⒏ 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
⒐ 为会员提供必要得到证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。
⒑ 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。
⒒ 办好会办服务事业和经济实体。
⒓ 引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。
⒔ 贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于加强非公有制经济组织党建工作的方针政策及工作部署。
⒕ 指导全州非公有制经济组织建立健全党的组织，开展党的工作，扩大党组织和党的工作覆盖。
⒖ 做好非公有制经济组织党员教育、管理、培训工作和发展党员工作；引导和监督非公有制经济组织遵守国家法律法规、团结凝聚职工群众、维护各方合法权益、促进健康发展。
⒗ 承办州党委、政府安排的其他工作任务和有关部门委托事宜。
㈡ 自治州非公有制经济组织党工委职责
1.贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于加强非公经济组织党建工作的方针政策及工作部署。
2.指导全州非公经济组织建立健全党的组织，开展党的工作，扩大党组织和党的工作覆盖。
3.做好非公有制经济组织党员的教育、管理、培训工作和发展党员工作。
4.引导和监督非公有制经济组织遵守国家法律法规、团结凝聚职工群众、维护各方合法权益、促进健康发展。
5.承担自治区非公委、自治州党委安排的其他工作任务。
㈢ 内设机构
自治州工商联（商会）和自治州非公有制经济组织党工委合署办公，内设业务科与非公党建工作部。
预算单位构成：一级预算单位
2、 人员构成情况。
州工商联（商会）、非公有制经济组织党工委实有在职人数9人，其中：县处级干部3人，科级4人，挂职县级干部1人； 核定编制数9人，其中：行政编制7人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州工商联部门决算包括：博州工商联部门本级决算。
纳入博州工商联2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入154.99万元,与上年相比，减少10.41万元，降低6.29%，支出148.68万元,与上年相比，减少38.26万元，降低20.47%，结余26.37万元，与上年相比，增加6.31万元，增长31.46%。增减变化主要原因是：按财政要求节约开支。
与预算相比情况：收入年初预算数120.32万元，决算与预算相比增加34.67万元，增长率30.48%，主要原因是增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目支出；支出年初预算数120.32万元，支出决算与预算相比增加28.36万元，增长率23.57%，主要原因是：增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入154.99万元，其中：财政拨款收入135.67万元，占87.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19.32万元，占12.47%。增减变化的主要原因是：节约开支。
与预算相比情况：收入年初预算数120.32万元，收入决算与预算相比情况增加34.67万元增长率30.48%，主要原因是增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计148.68万元，其中：基本支出135.58万元，占91.19%；项目支出13.1万元，占8.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少日常开支，节约经费。
与预算相比情况：支出年初预算数120.32万元，支出决算与预算相比增加28.36万元，增长率23.57%，主要原因是：增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入135.67万元，与上年相比，增加9.76万元，增长7.75%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚与社区项目。财政拨款支出135.67万元，与上年相比，减少24.24万元，降低15.16%。其中：基本支出127.57万元，项目支出8.1万元。增减变化的主要原因是：节约开支，缩减经费。财政拨款结转结余26.37万元，与上年相比，增加6.31万元，增长31.46%。增减变化的主要原因是：部分经费未支出。
与预算相比情况：财政拨款收入年初预算数120.32万元，收入决算与预算相比增加15.35万元，增长率为12.76%，主要原因是：增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。财政拨款支出决算与预算相比增加15.35万元，增长率为12.76%。，主要原因是：增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出135.67万元，与上年相比，减少24.24万元，降低15.16%。增减变化的主要原因是：缩减经费，节约开支。其中：
按功能分类：2012801一般公共服务支出121.92万元，占89.87%；2080505社会保障和就业支出13.75万元，占10.13%。按支出经济分类：工资福利支出97.42万元（30101基本工资36.24万元、30102津贴补贴29.57万元、30103奖金3.02万元、30104其他社会保障缴费8.83万元、30106伙食补助费0.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元、30199其他工资福利支出5.99万元），占71.81%；商品和服务支出15.47万元（30201办公费4.22万元、30202印刷费0.18万元、30204手续费0.05万元、30205水费0.02万元、30206电费0.61万元、30207邮电费0.18万元、30208取暖费0.52万元、30211差旅费2.18万元、30214租赁费0.16万元、30215会议费3.8万元、30217公务接待费0.09万元、30228工会经费0.72万元、30229福利费0.71万元、30231公务用车运行维护费1.87万元、30239其他交通费用0.16万元），占11.4%；对个人和家庭补助21.61万元（30309奖励金11.94万元、30311住房公积金8.25万元、30314采暖补贴1.38万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.05万元），占15.93%；其他资本性支出1.17万元（31002办公设备购置1万元），占0.86%。
与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出年初预算数120.32万元，支出与预算相比增加15.35万元，增长率为12.76%。，主要原因是：：增加2012899其他民主党派及工商联事务支出、2299901社区项目。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余26.37万元。与上年相比，增加6.31万元，增长31.46%。
其中财政拨款结转结余10.07万元。与上年相比，无变化。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，比上年增加0.05万元，增长2.62%，增加原因是增加公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占95.41%，比上年减少0.04万元，降低2.09%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0.09万元，占4.59%，比上年增加0.09万元，增长100%，增加原因是发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于燃油费、维修费、洗车费、停车费、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是招待自治区人员餐费等。博州工商联单位国内公务接待3批次，18人次。
与预算相比情况。一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，与预算相比情况减少0.34万元，降低率为14.78%，主要原因是：节约燃油经费开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州工商联单位机关运行经费支出8.54万元，比上年减少3.88万元，降低30.94%，主要原因是缩减公用经费，节约开支。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州工商联单位政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计78.42万元，其中：流动资产34.41万元，固定资产44万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备.台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.6万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州工商联单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算13.10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.工商联换届工作经费项目
2017年度财政拨款收入8.1万元，支出决算8.1万元，全部用于工商联第五次大会会务费，组织非公有制企业学习十九大精神，所需宣传制作费，工商联事务所需差旅费、油料费，购买相关业务图书报刊等；年初结转结余10.07，年末结转结余10.07，计划用于开展工商联第六次大会会务费。
2. 社区经费
2017年度财政拨款收入5万元，支出决算5万元，全部用于慰问，活动经费，社区宣传活动经费，差旅费，油料费，办公用品等。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2012801指行政运行、2012899指其他群主党派及工商联事务支出、2299901指社区、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
