2016年博尔塔拉报社部门决算

 

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能、机构设置及人员情况 。

（一）、部门主要职能

①、负责承办自治州党委机关报《博尔塔拉报》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策，宣传改革开放和经济社会发展的重要成果。

②、坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道传播国内外及自治州改革、发展、稳定的大好形势，为自治州经济发展、社会全面进步提供舆论支持。

③、负责做好蒙文、汉文、维吾尔文三种文版报纸策划、采编、印刷、广告经营、出版发行等相关业务。

④、负责承办州党委、政府及州宣传部交办的其他事项。

（二）、机构设置

博尔塔拉报社是全额拨款事业单位，机构规格为正县级。报社内设机构有行政办公室、总编办、汉编室、维编室、蒙编室、网编室、广告发行管理室、7个部门。

（三）、人员情况

2016年末编制数： 81个事业编，年末实有人数83个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉报社部门决算包括：博尔塔拉报社本级决算。

纳入博尔塔拉报社2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉报社（本级）

 

第二部分 博尔塔拉报社2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博尔塔拉报社2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1445.1万元,与上年相比，增加39.3万元，增长2.7%，支出1467.7万元,与上年相比，增加91万元，增长6.6%。增长变化主要原因是：人员经费收入支出有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费；报纸印刷专项经费增加。

二、部门收入情况说明                       

本年收入合计1445.1万元，其中：财政拨款收入990.9万元，占68.6%；事业收入434.2万元，占30%；其他收入19.9万元，占1.4%。增长变化的主要原因是：人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费； 报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1467.7元，其中：基本支出1249.5万元，占85%；项目支出218.2万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费；报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转7.5万元。与上年相比，减少22.5万元，减少100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。年末结转减少原因是上年年末设备采购手续未能完成，设备采购款未能按时支付，本年该设备采购款按时支付。本年新增结余是日常支出未按时支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.8万元，比上年减少2.4万元，降低18%，减少原因是本年燃油费比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，占75%，比上年减少2.4万元，降低22 %，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格压减一般性支出；公务接待费支出2.6万元，占24 %，比上年减少0万元，降低0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.2万元。主要用于本单位公务用车燃油费和维修费用支出。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置数0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.6万元。具体是：国内公务接待支出2.4万元，主要是兄弟报社来我社学习，我单位加班就餐。博尔塔拉报社国内公务接待10批次，47人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年预算收入数959.8万元，收入决算数1445.1万元，与预算数相比增加485.3万元，增长50.6%.增长主要原因是:人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费；报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款收入959.8万元，决算数1020.9万元，增加61.1万元。增长变化的主要原因人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

2016年度年初预算支出数959.8万元，支出决算数1467.7万元，增加507.9万元，增长53%。增长变动原因是：人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费； 报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出959.8万元，支出决算数1020.9万元，增长增加61.1万元。增长变化的主要原因人员经费有所增加；本年新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数13.5万元，支出决算数10.8万元，减少2.7万元，下降20%，减少原因是本年燃油费和公务接待费比上年有所减少。因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算保持一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数8.2万元，减少1.8万元，减少18%，增减变动原因是：厉行节约，严格控制公务用车，。公务接待费预算支出3.5万元，决算数2.6万元，减少0.9万元，下降25%，增减变动原因是：贯彻执行中央八项规定，厉行节约。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算保持一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算保持一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度博尔塔拉报社为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出52.7万元，比上年减少69.3万元，减少57 %，减少主要原因是上年聘用人员经费和返还的非税收入是一般公共预算拨款，本年这两项是事业收入。相对应的机关运行经费有大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计880.5万元，其中：流动资产94.3万元，固定资产786.2万元，其中：房屋3221（平方米），价值133.8万元，共有车辆4辆，价值89.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值474.9万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算146万元，项目支出决算176万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.博尔塔拉报社扩版和彩色印刷项目

2016年博尔塔拉报社扩版和彩色印刷费全部使用完毕。

（四）政府采购情况

博尔塔拉报社政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他事项说明

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指出版发行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。