2015年博州赛管委部门决算公开

第一部分 部门单位概况

 

一、部门单位基本情况

根据新机编字[2004]111号、博州政办发〔2005〕3号文件成立博尔塔拉蒙古自治州赛里湖风景名胜区管理委员会，机构规格为正县级，为自治州人民政府的派出机构，州人民政府授权行使县级人民政府的管理权限和职能。

（一）   主要职能

1、负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实。

2、依法研究制定在风景名胜区从事旅游经营的相关政策。

3、按环保的要求制定实施风景名胜区的总体规划和景点建设规划。

4、协调处理风景名胜区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

5、积极争取风景名胜区（景点）建设项目的立项；争取国家、自治区对风景名胜区基础设施建设的投资和招商引资。

6、负责旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理。

7、监督检查风景名胜区内各项执法管理活动。

8、积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

9、开展风景名胜区旅游等级创建活动。

10、完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

 （二）机构设置情况

赛里木管委会内设机构8个，分别为：办公室(接待办)、资源保护管理科(挂畜牧、林业、水利、环保、文物科牌子)、项目科(挂发改科、招招商科牌子)、宣传科、建设科、旅游服务质量监督科(挂旅游科牌子)、财务科、综合执法局(下设林牧管护站)。

设赛里木湖风景名胜区服务中心，为全额拨款事业单位，相当科级。

（三）人员情况

赛里木管委会核定总事业编制56名。分别为：依照公务员管理编制人数39名，其中：县级领导职数4名，科级领导职数14名；赛里木湖风景名胜区服务中心事业编制5名，科级领导职数2名，全额预算管理；林牧管护站核定差额事业编制12名。

上年未实际在职人员为50名，本年增加5名，分别从博乐调入2人,博州五台工业园调入1人，从精河县调入1人，从巴州调入1人；本年减少3名，分别州直单位2人，博乐市1人。截止2015年12月31日, 赛里木管委会实际在职人数52名，分别为：参照公务员管理在职人员35名，其中：正县级3名，副县级1名，正科级6名，副科级13名，科员3人，工人9名）；赛里木湖风景名胜区服务中心实际在职人数5名，其中：正科级1名，科员3名,工人1名。林牧管护站实有在职人员11名，其中：专业技术人员3名，工人8名。

林牧管护站本年退休人员1名，属于专业技术人员

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州赛管委部门决算包括：博州赛管委部门本级决算，无所属单位决算。

纳入博州赛管委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州赛管委(单位本级)
…

 

第二部分 博州赛管委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分  博州赛管委2015年度部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入8041万元,与上年相比，增加403万元，增长5%，支出8041万元,与上年相比，增加335万元，增长4%。增加的主要原因是：景区湖泊生态项目较上年减少，但景区旅游基础设施投资增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计7900万元，其中：财政拨款收入2936万元，占37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4962万元，占63%。增加的主要原因是：景区湖泊生态项目较上年减少，但景区旅游基础设施投资增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计7902万元，其中：基本支出400万元，占5%；项目支出7502万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：景区旅游基础设施投资增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余139.82万元。与上年相比，减少1.98万元，降低1%。 其中财政拨款结转结余139.82万元。与上年相比，减少1.98万元，降低1%。增减变化的主要原因是：项目合同执行完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算88万元，比上年减少1万元，降低0.01%，减少原因是我单位加强内部管理，严格审批制度，厉行节约取得成效。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出72万元，占81%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务接待费支出17万元，占19%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州赛管委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费72万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为23辆。

公务接待费17万元。具体是：国内公务接待支出17万元，主要是赛里木湖景区招商引资、宣传促销等支出。博州赛管委国内公务接待500批次，1800人次。

（二）会议费支出决算3.23万元，比上年减少0.73万元，降低18%，减少原因是加强会议费管理，严格控制参会人数。

（三）培训费支出决算7.57万元，比上年增加1.34万元，增长21%，增加原因是景区加大了对职工的培训力度。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数501万元，收入决算数8041万元，增加7540万元，增长1504%，增加原因是：景区非税收入由财政统一编制预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入348万元，决算数2936万元，增加2588万元，增长743%，增加原因是：景区非税收入由财政统一编制预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数501万元，支出决算数8041万元，增加7540万元，增长1504%，增加原因是：景区管理运行实际成本。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出348万元，决算数2938万元，增加2590万元，增长744%，增加原因是：景区管理运行实际成本；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数14万元，支出决算数88万元，增加74万元，增长528%，增加原因是：由于赛里木湖景区处于初步发展阶段,各项项目争取、招商引资等公务接洽事项较多，公务接待费用较大。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出13.5万元，决算数72万元，增加58.5万元，增长433%，增减变动原因是：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。公务接待费预算支出0.9万元，决算数17万元，增加16.1万元，增长1788%，增减变动原因是：由于赛里木湖景区处于初步发展阶段,各项项目争取、招商引资等公务接洽事项较多，公务接待费用较大。会议费预算0.4万元，决算相比预算增加2.83万元，增长707%，增减变动原因是：由于赛里木湖景区处于初步发展阶段,各项旅游及项目会议增加。培训费预算0万元，决算相比预算增加7.57万元，增长100%，增减变动原因是：景区加大了对职工的培训力度。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州赛管委机关运行经费支出83万元，比上年增减少37万元，降低31%，主要原因是我委加强内部管理，严格审批制度，厉行节约取得成效。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计29398.63万元，其中：流动资产5190.84万元，固定资产3460.59万元，其中：房屋13104.71（平方米），价值2246.76万元，共有车辆8辆，价值139.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：皮卡车、执法用车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备5台（套），其他固定资产价值584.75万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算638万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

赛里木湖旅游基础设施建设项目专项资金。该项目资金专项用于赛里木湖旅游基础设施建设项目贷款利息和本金的保障，当年实际支付638万元。该专项资金由州财政负责监督管理，我委严格按专项资金用途使用，严格按合同要求分期执行，做到专款专用。该项目资金的及时安排落实，有效保证了合同的履行，保障了建设项目资金的按时支付，有利于赛里木湖旅游基础设施建设项目尽早建好，更好地服务游客。

（四）其他

无

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。