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博州水利局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制自治州水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

㈢按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

㈣指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

㈤负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

㈥指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全州河道采砂规划和管理工作。

㈦指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

㈧负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

㈨指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

㈩负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、渠首、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一） 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二） 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十三） 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州水利局2019年度，实有人数57人，其中：在职人员26人，离休人员1人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，博州水利局部门决算包括：博州水利局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1800.56万元，与上年相比，减少23.04万元，降低1.26%，主要原因是：2019年机构改革，自治州渔业水产工作划转到博州农业农村局，农业资源及生态保护补助资金不再拨付到博州水利局，较上年减少了40万元。本年支出2774.29万元，与上年相比，增加1446.88万元，增长109%，主要原因是：增加了博尔塔拉河精河流域综合规划及相关专项规划费用1000万元，自治区预算内项目前期费用-精河县下天吉水库二期526.5万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1800.56万元，其中：财政拨款收入1711.42万元，占95.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.14万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2774.29万元，其中：基本支出539.70万元，占19.45%；项目支出2234.59万元，占80.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1711.42万元，与上年相比，增加1.91万元，增长0.11%。主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。财政拨款支出2698.79万元，与上年相比，增加1532.51万元，增长131.4%，主要原因是：增加了博尔塔拉河精河流域综合规划及相关专项规划费用1000万元，自治区预算内项目前期费用-精河县下天吉水库二期526.5万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数494.59万元，决算数1711.42万元，预决算差异率246%，主要原因是：年初预算为基本支出的预算，项目资金多为年中追加调整。财政拨款支出年初预算数494.59万元，决算数2698.79万元，预决算差异率446%，主要原因是：年初预算为基本支出的预算，项目资金多为年中追加调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2698.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060799其他科学技术普及支出1000万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.76万元

2110203建设项目环评审查与监督50万元

2130301行政运行471.91万元；

2130305水利工程建设178.97万元；

2130308水利前期工作576.5万元；

2130314防汛315万元；

2130399其他水利支出60万元；

2299901其他支出11.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出506.42万元，其中：

人员经费478.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.07万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.49万元，比上年减少0.55万元，降低3.69%，主要原因是本单位严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调调配，尽量一同下乡，压缩公车下乡次数；严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年比无变化，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.74万元，占87.92%，比上年减少0.34万元，2.59%，主要原因是本单位严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调调配，尽量一同下乡，压缩公车下乡次数；公务接待费支出1.75万元，占12.08%，比上年减少0.21万元，降低11.04%，主要原因是严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修维护费、过路费、年审费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.75万元，开支内容包括上级部门、相关单位来检查、交流时接待支出等。单位全年安排的国内公务接待67批次，317人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11万元，决算数14.49万元，预决算差异率31.73%，主要原因是：年初预算为基本支出预算，决算数中包含项目支出调整预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数9万元，决算数12.74万元，预决算差异率41.56%，主要原因是：年初预算为基本支出预算，决算数中包含项目支出调整预算数；公务接待费预算数2万元，决算数1.75万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.07万元，比上年增加1.94万元，增长7.41%，主要原因是本年支付了2018年、2019年办公场所的物业管理费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1060.7万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1053万元。

授予中小企业合同金额1060.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.7万元，占政府采购支出总额的0.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1520.2（平方米），价值219.99万元。车辆4辆，价值128.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1217万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥了预算绩效管理主体责任；二是各业务科室能够按照年初工作计划和工作方案的要求开展各项工作，认真填报项目绩效目标，按时开展项目支出绩效监控及自评工作，对监控结果的真实性负责。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡，基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效管理机制，确保绩效目标完成，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，切实把有限的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强业务学习培训，积极参加各类绩效管理培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）