博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

㈡承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

㈢坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

㈣指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

㈤负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

㈥负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

㈦根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

㈧起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

㈨完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2019年度，实有人数14人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入255.78万元，与上年相比，减少1233.97万元，降低82.83%，主要原因是：上年收入包含城市综合服务设施“二期”（会议中心）城市基础设施建设资金收入，本年无相关建设项目经费收入。本年支出244.60万元，与上年相比，减少1257.63万元，降低83.72%，主要原因是：本年无城市基础设施建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入255.78万元，其中：财政拨款收入212.35万元，占83.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.43万元，占16.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出244.60万元，其中：基本支出237.60万元，占97.14%；项目支出7.00万元，占2.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入212.35万元，与上年相比，增加7.54万元，增长3.68%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出213.35万元，与上年相比，增加8.53万元，增长4.16%，主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数201.00万元，决算数212.35万元，预决算差异率5.65%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数201.00万元，决算数213.35万元，预决算差异率6.14%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出213.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元；

2150701行政运行181.53万元；

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.35万元，其中：

人员经费192.68万元，包括：基本工资60.51万元、津贴补贴44.81万元、奖金4.33万元、绩效工资18.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.74万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金16.62万元、其他工资福利支出8.00万元、退休费0.99万元、生活补助0.16万元、医疗费补助1.97万元、奖励金0.22万元。

公用经费15.67万元，包括：办公费3.50万元、印刷费0.25万元、手续费0.10万元、水费0.07万元、电费0.79万元、邮电费0.52万元、差旅费2.08万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.30万元、会议费0.60万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.27万元、工会经费0.35万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.62万元，比上年增加0.45万元，增长8.73%，主要原因是车辆老旧，油耗增加且进行了大修理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占94.13%，比上年增加0.64万元，增长13.84%，主要原因是车辆老旧，油耗增加且进行了大修理；公务接待费支出0.33万元，占5.87%，比上年减少0.19万元，降低36.51%，主要原因是压减公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.50万元，决算数5.62万元，预决算差异率17.08%，主要原因是：车辆老旧，进行了大修理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算保持一致无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算保持一致无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数4.50万元，决算数5.29万元，预决算差异率17.56%，主要原因是：车辆老旧，进行了大修理；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.33万元，预决算差异率10.00%，主要原因是：公务接待次数增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会（行政单位）机关运行经费支出15.67万元，比上年增加2.47万元，增长18.69%，主要原因是本年购买办公设备款增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善村两委、“访惠聚”工作队工作制度，帮带村两委开展各项工作，学习并推进四个体系建设；二是组织开展了就业培训，民族团结活动、义诊惠民活动。发现的问题及原因：一是村集体经济发展和农民增收致富思路不宽；；二是个别党员发挥先锋模范作用不强。下一步改进措施：一是做好村队社会稳定，推进脱贫攻坚战，狠抓基层建设，壮大党员队伍；二是落实惠民政策，拓宽致富门路，多次走访，倾听民声，了解群众需求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）