博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度财政拨款收入699.66万元，与上年相比，减少8976.3万元，降低92.76%。主要原因是：2019年度无政府性基金预算财政拨款收入；争取的上级项目补助收入较上年大幅降低；2019年项目拨款收入未计入“财政拨款收入”，而是放入了“其他收入”中。财政拨款支出1568.85万元，与上年相比，减少7236.95万元，降低82.18%，主要原因是：争取的上级项目资金减少，同时，当年无政府性基金收入导致支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数715.3万元，决算数699.66万元，预决算差异率-2.19%，主要原因是：压减五公经费支出。财政拨款支出年初预算数715.3万元，决算数1568.85万元，预决算差异率119.32%，主要原因是：含2018年度项目结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1428.68万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：“2011399”其他商贸事务支出40万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.57万元；“2080799”其他就业补助支出8.21万元，“2150501”行政运行558.83万元；“2150599”其他工业和信息产业监管支出80万元，“2210199”其他保障性安居工程支出666万元，“2299901”其他支出61.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出581.61万元，其中：

人员经费325.37万元，包括：基本工资64.27万元、津贴补贴60.49万元、奖金59万元、绩效工资71.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.57万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、住房公积金13.19万元、生活补助8.21万元。

公用经费256.24万元，包括：办公费12.5万元、咨询费22.5万元、水费48万元、电费34.93万元、邮电费5万元、取暖费40万元、差旅费33万元、维修（护）费25万元、公务接待费1.97万元、工会经费1.8万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费28.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.21万元，比上年减少4.76万元，降低13.61%，主要原因是严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出28.24万元，占93.47%，比上年增加2.17万元，增长8.32%，主要原因：一、是燃油费价格浮动较大；二、是园区距市区较远，领导会议、业务办理用车频次较多，2019年环保督察下矿山检查用车次数较多，车辆损耗较大。公务接待费支出1.97万元，占6.53%，比上年减少6.93万元，降低77.86%，主要原因是严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费28.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费1.97万元，开支内容包括国内公务接待支出1.97万元。单位全年安排的国内公务接待15批次，180人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.96万元，决算数30.21万元，预决算差异率-8.34%，主要原因是：严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数28.24万元，决算数28.24万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格把控公务用车运行费用。公务接待费预算数4.72万元，决算数1.97万元，预决算差异率-58.26%，主要原因是：严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少1400万元，降低1400%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出140.17万元。与上年相比，减少1119.47万元，降低88.87%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，用2018年度政府性基金结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会日常公用经费256.24万元，比上年减少60.79万元，降低19.17%，主要原因是2019年度厉行节约，办公用品开支相应减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出54.94万元、政府采购工程支出64.21万元、政府采购服务支出15.85万元。

授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆6辆，价值168.01万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位职工班车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金5820.76万元。

1、五台园区给排水PPP项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五台园区给排水PPP项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，执行率100%。

主要产出和效果：一是保障了园区入驻企业用水正常，保障正常经营生产；二是保障了园区生活绿化用水，为建设园区提供了基础；三是企业可持续完成生产经营，促进园区经济发展。PPP项目前期补助资金。PPP前期工作的完将完善园区基础设施建设，进一步促进园区经济基础；在招商引资方面增加了便利性。

2、博州五台工业园区（湖北工业园）道路工程及配套设施建设项目(博林路、博安东路等建设工程）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，执行率100%。主要产出和效果：进一步完善园区基本设施配套功能，提升道路通行能力，促进园区人流物流，带动社会发展。园区发展专项资金为实现道路顺利实施提供坚实资金保障，建设市政道路4.43公里。进一步完善了园区基本设施配套功能，提升了道路通行能力，促进了园区人流物流，带动了社会发展。建设市政道路4.43公里。

3、博州五台工业园区（湖北工业园）污水处理厂提标改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为1158万元，执行数为1131万元，执行率97.7%。

主要产出和效果：排水工程的建设进一步完善了园区基础设施建设，进一步促进园区经济建设，带动园区污水处理的去向问题，为园区美好环境奠定了良好的基础，持续改善了人居和生活用水质量。

4、博州五台工业园区项目建设运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为4562.76万元（其中当年财政拨款4481.69万元，上年结转资金81.07万元），执行数为4512.31万元（其中当年财政拨款4448.69万元，上年结转资金63.62万元），执行率98.9%。

主要产出和效果：该项目的实施能完善园区基础设施建设，为园区实现跨越式发展奠定良好的基础，为招商引资提供有利的基础保障，能够吸引更多的企业到园区来投资建设，提高园区经济发展的速度和质量。完成环境治理方案和环境治理恢复工作，打好污染防治攻坚战。开展党员集中学习，使园区党员干部思想政治受到洗礼，政治理论和思想品德得到提升，切实发挥园区干部群帮带作用，让党和国家的各项政策得以落实，为园区和访惠聚工作社区的工作打下坚实基础。

发现的问题及原因：

单位的领导、财务人员和项目管理人员对开展预算绩效管理评价缺乏专业知识，对工作重点把握不到位。

下一步改进措施：

建议州财政局能加大对单位领导、财务人员和单位项目管理人员绩效工作培训力度，提高领导、财务人员、以及单位项目管理人员对资金绩效工作的认识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

文件下载:

【2019年度博州五台工业园区部门决算报表公开.xls】已下载次