目录

第一部分 博州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州机关事务管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博州机关事务管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博州机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州机关事务管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州机关事务管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

根据自治州“三定“方案，博州机关事务管理局主要职责如下：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。

②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。

②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。

③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据社会发展的需要，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。

②承担机关职工食堂的管理保障工作。

③承担自治州大型会议的会务工作。

④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。

⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

二、机构设置及人员情况

博州机关事务管理局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。下属的湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。

博州机关事务管理局编制数38个 ，实有人数42人，2017年实有人数42人，其中参照公务员管理在职人数13人，专业技术人员2人，工勤在职人数22人，退休人员5人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州机关事务管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	546.875822	201一般公共服务支出	491.555662
一般公共预算	546.875822	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	55.95516
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	546.875822	小 计	547.510822
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.635	230转移性支出
收 入 总 计	547.510822	支 出 合 计	547.510822

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州机关事务管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	03	机关服务	491.555662	490.920662							0.635
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95516	55.95516
			合计	5,475,108.22	546.875822							0.635

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州机关事务管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	03	机关服务	491.555662	491.555662
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95516	55.95516
			合计	547.510822	547.510822

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州机关事务管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	546.875822	201一般公共服务支出	490.920662	490.920662
一般公共预算	546.875822	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	55.955160	55.955160
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	546.875822	小 计	546.875822	546.875822
		230转移性支出
收 入 总 计	546.875822	支 出 总 计	546.875822	546.875822

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州机关事务管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	03	机关服务	490.920662		490.920662
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.955160		55.955160
			合计	546.875822		546.875822

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州机关事务管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	401.6916		401.6916
	01	基本工资	148.7592		148.7592
	02	津贴补贴	36.3480		36.3480
	03	奖金	12.3966		12.3966
	04	其他社会保障缴费	36.3606		36.3606
	07	绩效工资	111.8720		111.8720
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.9552		55.9552
302		商品和服务支出	99.5335				99.5335
	01	办公费	4				4
	05	水费	0.1				0.1
	06	电费	1				1
	07	邮电费	3				3
	08	取暖费	57.3005				57.3005
	09	物业费	4				4
	11	差旅费	9				9
	16	培训费	3.1				3.1
	17	接待费	1.8				1.8
	26	劳务费	1				1
	28	工会经费	1.8511				1.8511
	29	福利费	3.3319				3.3319
	31	公务用车运行维护费	10				10
	99	其他商品和服务支出	0.05				0.05
303		对个人和家庭的补助	45.6508		45.6508
	01	离休费
	02	退休费	0.5544		0.5544
	05	生活补助	0.888		0.888
	07	医疗费	4.4503		4.4503
	09	奖励金	0.0720		0.0720
	11	住房公积金	33.5731		33.5731
	14	采暖补贴	5.9870		5.9870
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1260		0.1260
310		其他资本性支出	0				0
		合 计	546.8759		447.3424		99.5335

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州机关事务管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州机关事务管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.8		10		10	1.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州机关事务管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2017年无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州机关事务管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算547.51

万元。

收入预算包括：一般公共预算546.88万元，上年结余0.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出491.56万元 、社会保障和就业支出55.95万元。

二、关于博州机关事务管理局2017年收入预算情况说明

博州机关事务管理局收入预算547.51万元，其中：

一般公共预算546.88万元，占99.88%，比上年增加了91.09万元，主要原因是维稳费、人员工资、绩效奖等人员经费增加所致。

三、关于博州机关事务管理局单位2017年支出预算情况说明

博州机关事务管理局单位2017年支出预算547.51万元，其中：基本支出547.51万元，占100%，比上年增加了91.72万元，主要原因是维稳费、人员工资、绩效奖等人员经费增加所致。

四、关于博州机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算546.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出490.92万元、社会保障和就业支出55.96万元。

五、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州机关事务管理局2017年一般公共预算拨款基本支出546.88万元，比上年执行数增加91.72万元，增长20.12%。主要原因是：提高维稳费、人员工资、绩效奖等人员经费所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）490.92万元，占89.76%。

2.社会保障和就业支出（类）55.96万元，占10.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）:2017年预算数为490.92万元，比上年执行数增加35.13 万元，增长7.7%，主要原因是：增加绩效奖、维稳费及提高工资所致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为55.96万元，该项目为2017年新增项目。

六、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出546.88万元， 其中：人员经费447.34万元，主要包括：基本工资148.7592万元、津贴补贴36.348万元、奖金12.3966万元、绩效工资111.872万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.955万元、其他社会保障缴费36.3606万元、住房公积金33.5731万元、医疗费4.4503万元、退休费0.5544万元、生活补助0.888万元、奖励金0.072万元、采暖补贴5.987万元、其他对个人和家庭的补助0.126万元等。

公用经费99.5335万元，主要包括：办公费4万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费57.3005万元、物业费4万元、差旅费9万元、培训费3.1万元、公务接待费1.8万元、劳务费1万元、工会经费1.8511万元、福利费3.3319万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出0.05万元等。

七、关于博州机关事务管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费 1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年一样无发生额；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4万元，主要是由两方面原因造成的，一是机关事务管理局（2007年起使用的新E16042别克卧车、2012年起使用的新E51372三菱越野车）共两辆车，随着车龄的增加，车况越来越差，2017年需要大修，二是随着访惠聚驻村工作及安保巡查力度的加大，车辆使用频率增大，车辆油耗也将较上年大幅提高，综上所述，我单位公务用车运行及维护费用支出较2016年提高66.67%;公务接待费与上年持平。

九、关于博州机关事务管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算99.5335万元（含“四大班子”取暖费57.3005万元），比上年预算增加8.27万元，增长9.06 %。主要原因是公用经费由人均0.6万元提高至人均1万元所致。

（二）政府采购情况

2017年， 博州机关事务管理局政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋22,574.00平方米，价值2002.123万元。

2.车辆4辆，价值91.3897万元；其中：一般公务用车 辆，价值59.7315万元；其他车辆2辆，价值31.6582万元。

3.办公家具价值233.6184万元。

4.其他资产价值364.9322万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，也未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州机关事务管理局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指机关事务管理局的公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州机关事务管理局

2018年11月25日