目 录

第一部分 博州机关事务管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）根据“三定“方案，我局主要职责是：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。

②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。

②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。

③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。

②承担机关职工食堂的管理保障工作。

③承担自治州大型会议的会务工作。

④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。

⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

（二）机构设置

根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。下属的湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。

（三）编制及人员情况

博州机关事务管理局有事业编制38个（其中参照公务员管理编制35个，事业编3个），截止2016年12月31日州机关事务管理局共有在职职工37人，退休职工8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州机关事务管理局实行部门本级决算，因没有所属下级单位所以也没有其他所属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入2117.37万元,与上年相比，减少665.3元，下降了23.9%。支出2117.37万元,与上年相比，减少665.3万元，下降23.9%，结余263.91万元，与上年相比，增加38.22万元，增长16.93%。增减变化主要原因是：资本性支出较上年大幅下降所致，主要是上年用于城市综合二期、湖北援博公寓楼、职工统建房等工程建设项目投入较大。

与预算相比情况：总收入比年初预算461.55万元增加了1655.81万元，主要有三方面的原因：一是其他收入1233.05万元未能列入预算，因我州财力紧缺，各项维修、维护、配置均需据实拨付；二是有上年结余225.69万元（前一年度12月底未能付出项目款及质保金）；三是调资、提高绩效、增加聘用人员增加的拨款。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1891.68万元，其中：财政拨款收入658.63万元，占34.81%；其他收入1233.05万元，占65.19%。较上年减少了797.81万元，增减变化的主要原因是：用于工程建设的投入减少所致。

与预算相比：比年初预算461.55万元增加了1430.12万元，主要是其他收入1233.05万元未列年初预算。

其他有关说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1853.45万元，其中：基本支出599.31万元，占32.34%；项目支出1254.14万元，占67.66%。较上年减少703.53万元，下降了27.59%，主要是因工程建设支出减少所致。

与预算相比：比年初预算数461.55万元增加了1391.9万元，主要是资本性建设项目支出所致。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入658.63万元，与上年相比，减少23.96万元，下降了3.51%。增减变化的主要原因是：用于商品服务投入的项目拨款较前一年减少所致。财政拨款支出658.63万元，与上年相比，减少23.96万元，下降了3.51%。其中：基本支出599.31万元，项目支出59.32万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少所致。

与预算相比：收入较年初预算数461.55万元增加了197.08万元，主要是项目资金款项。支出较年初预算数461.55万元增加了197.08万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出658.63万元。与上年相比，减少23.96万元，下降3.51%。增减变化的主要原因是：用于商品服务投入的项目拨款较前一年减少所致。其中：按功能分类科目，基本支出599.31万元（人员经费564.35万元，日常公用经费34.96万元），项目支出59.32万元。按经济分类科目，工资福利支出456.79万元，商品和服务支出93.46万元，对个人和家庭的补助支出108.38万元。

与预算相比：较上年数682.59万元相比减少23.96万元，主要是项目支出减少所致。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度我局没有政府性基金收支款项发生。

与预算相比：年初预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度机关事务局没有政府性基金业务。

与预算相比：年初预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余263.91万元。与上年225.69万元相比，增加38.22万元，增长16.93%。

其他有关说明内容：2016年新增结余资金主要是款项年末来的较晚，施工单位开不出发票而无法正常列支的资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.28万元，完成预算的81.51%，比上年减少0.72万元，下降了10.28%，下降的原因是公务用车运行费节约所致。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占95.54%，比上年节支0.72万元，下降了10.71%，下降的原因是严格公务用车制度所致；公务接待费支出0.28万元，占4.45%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组6个，累计30人次。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油及维修保养等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.26万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是招待费。国内公务接待15批次，120人次。

与预算相比：较年初预算数7.8万元减少了1.52万元，下降了19.48%（其中公务用车运行维护费与预算数持平；公务接待费下降了84.42%，绝对数减少了1.52万元）。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2016年度博州机关事务管理局单位机关运行经费支出34.95万元，比上年减少92.442万元，下降了72.56%，主要原因是物业费、税金、劳务费等运行经费较上年减少所致。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2016单位政府采购计划276.32万元，其中：政府采购货物支出98.92万元、政府采购工程支出124.82万元、政府采购服务支出52.58万元；实际采购258.66万元，其中：政府采购货物支出95.55万元、政府采购工程支出110.53万元、政府采购服务支出52.58万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计96447.42万元，其中：流动资产5333.01万元，固定资产2692.06万元，其中：房屋22574（平方米），价值2002.12万元，共有车辆4辆，价值91.39万元，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1108.23万元。

其他有关说明内容：在建工程88274.3万元， 主要为自治州新宾馆、会议中心、援博楼、人才周转房等。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，博州机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计125.12万元，资产处置收入合计125.15万元。其中：已缴国库125.12万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的机关服务支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）11（款）03（项）：节能减排专项支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出（主要是“访惠聚”资金）。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《财政拨款收入支出决算总表》

三、《收入支出决算表》

四、《收入决算表》

五、《支出决算表》

六、《支出决算明细表》

七、《基本支出决算明细表》

八、《项目支出决算明细表》

九、《项目收入支出决算表》

十、《行政事业类项目收入支出决算表》

十一、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十四、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》十六、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十七、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十九、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表细表》

二十、《财政专户管理资金收入支出决算表》

二十一、《资产负债简表》

二十二、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》