博州招商局（经济技术协作办公室）2015年部门决算公开补充说明

 

第一部分 博州招商局概述

一、博州招商局（经济技术协作办公室）基本情况

（一）博州招商局（经济技术协作办公室）主要职能：

①拟订自治州招商引资、经济技术协作发展规划并组织实施；负责自治州招商引资、经济技术协作运行情况的调研、考核评价和综合分析，并向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

②组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动；指导自治州开发区、工业园区的有关招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题。

③负责组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会、招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会。

④按照管理权限，负责外省区驻博办事机构的管理工作，指导其招商引资和经济技术协作业务；负责自治州经济技术协作促进会日常工作。

⑤负责自治州招商引资和经济技术协作调研工作，开展推介、洽谈、签约、实施工作；负责自治州招商网站建设、管理和运行工作；开展经济技术协作基础的咨询、论证、中介服务。

⑥按照管理权限，审批、办理区外投资企业优惠证。

⑦承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：招商局内设科室2个；分别是综合科和招商科。

综合科 ：负责组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责州内外经贸洽谈会的组织参加工作；承担自治州招商引资项目库建设和项目册编制工作；负责与外省驻疆企业联合会的联络；承办局领导交办的其它事项。

招商科：拟订自治州经济技术协作、招商引资工作规划、计划并组织实施；负责招商项目前期工作，编制招商引资重点项目可研报告和项目资料，提出招商项目工作建议和措施；承办自治州招商引资项目引进、跟踪、服务和落实工作；负责招商网站运行、管理、维护及有关招商事宜；负责经济技术协作和招商引资相关统计、信息工作；协调实施开发区、工业园区招商项目；承办州内外经贸洽谈会的组织参加和会议会展签约项目工作。

（三）人员情况：州招商局（经济技术协作办公室）列全额事业（参公）编制9名。年末在职10人，退休4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州招商局（经济技术协作办公室）决算包括：博州招商局（经济技术协作办公室）本级决算。本局无下属单位。

纳入博州招商局（经济技术协作办公室）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州招商局（经济技术协作办公室）
…

 

第二部分 博州招商局（经济技术协作办公室）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州招商局（经济技术协作办公室）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入243.28万元,与上年相比，增加60.3万元，增长32%，支出243.28万元,与上年相比，增加59.49万元，增长32%。增减变化主要原因是：招商引资项目资金增加、人员工资增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计243.28万元，其中：财政拨款收入144.07万元，占60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入99.21万元，占40%。增减变化的主要原因是：招商引资项目资金增加、人员工资增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计243.28万元，其中：基本支出140.2万元，占58%；项目支出103.08万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：招商引资项目资金增加、人员工资增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.77万元，比上年减少2.13万元，降低44%，减少原因是今年“三公”经费支出主要在非财政拨款中列支了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5.77万元，降低100%，减少原因是：此项费用在非财政拨款中列支了；公务接待费支出4.77万元，占100%，比上年增加3.64万元，增长222%，增加的原因是今年加大了招商引资工作力度，来博州考察的企业人员较多，接待就餐费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州招商局（经济技术协作办公室）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无（此项费用在非财政拨款中列支了）。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费4.77万元。具体是：国内公务接待支出4.77万元，主要是客商的就餐费等。博州招商局（经济技术协作办公室）国内公务接待22批次，176人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数105.36万元，收入决算数243.28万元，增加137.92万元，增长130%，增减变动原因是：招商引资项目资金增加、人员工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入105.36万元，决算数144.07万元，增加38.71万元，增长36%，增减变动原因是：人员经费工资、社保等增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数105.36万元，支出决算数243.28万元，增加137.92万元，增长130%，增减变动原因是：招商引资项目资金增加、人员工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出105.36 万元，决算数140.2万元，增加34.84万元，增长33%，增减变动原因是：人员经费工资、社保等增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数9.8万元，支出决算数4.77万元，减少5.03万元，下降51%，增减变动原因是：今年“三公”经费支出的公务用车运行费在非财政拨款中列支了。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出4.8万元，决算数0万元，减少4.8万元，下降100%，增减变动原因是：此项费用在非财政拨款中列支了。公务接待费预算支出5万元，决算数4.77万元，减少0.23万元，下降4%，增减变动原因是：根据年初预算安排，量入为出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州招商局（经济技术协作办公室）机关运行经费支出11.83万元，比上年增加7.73万元，增长188%，主要原因是办公费、差旅费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计54.99万元，其中：流动资产0.69万元，固定资产54.3万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值22.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.46万元。

（三）博州招商局（经济技术协作办公室）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，博州招商局（经济技术协作办公室）实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

博州招商局（经济技术协作办公室）实行绩效管理的项目： 无

（四）政府采购情况

博州招商局（经济技术协作办公室）政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。