2016年度博州机关事务管理局部门决算           

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）根据“三定“方案，我局主要职责是：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。

②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。

②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。

③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。

②承担机关职工食堂的管理保障工作。

③承担自治州大型会议的会务工作。

④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。

⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

（二）机构设置

根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。

（三）编制及人员情况

博州机关事务管理局有事业编制38个（其中参照公务员管理编制35个，事业编3个），截止2016年12月31日州机关事务管理局共有在职职工37人，退休职工8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州机关事务管理局实行部门本级决算，因没有所属下级单位所以也没有其他所属单位决算。

纳入博州机关事务管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州机关事务管理局本级	不含下属单位
…

 

 

 

第二部分博州机关事务管理局2016年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入2117.37万元,与上年相比，减少665.3万元，降低23.9%，支出2117.37万元,与上年相比，减少665.3万元，下降23.9%。增减变化主要原因是：资本性支出较上年大幅下降所致，主要是上年用于城市综合二期、湖北援博公寓楼、职工统建房等工程建设项目投入较大。 

二、部门财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入658.63万元，与上年相比，减少23.96万元，下降了3.51%。增减变化的主要原因是：用于商品服务投入的项目拨款较前一年减少所致。财政拨款支出658.63万元，与上年相比，减少23.96万元，下降了3.51%。其中：基本支出599.31万元，项目支出59.32万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少所致。

与预算相比：收入较年初预算数461.55万元增加了197.08万元，主要是项目资金款项。支出较年初预算数461.55万元增加了197.08万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出658.63万元。与上年相比，减少23.96万元，下降3.51%。增减变化的主要原因是：用于商品服务投入的项目拨款较前一年减少所致。其中：按功能分类科目，2010303机关服务支出549.21万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出103.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元，2299901其他支出3万元。按经济分类科目，基本工资支出134.44万元，津贴补贴支出120.08万元，奖金支出12.40万元，其他社会保障缴费支出73.45万元，伙食补助支出10万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.76万元，职业年金缴费支出2.66万元，办公费支出7.95万元，印刷费支出0.3万元，咨询费支出0.6万元，水费支出9.66万元，电费支出49.86万元，邮电费支出1.90万元，取暖费支出0.44万元，物业费支出9.09万元，差旅费支出1.62万元，公务接待费支出0.28万元，劳务费支出0.54万元，工会经费支出1.35万元，福利费支出2.43万元，公务用车运行维护费支出6万元，其他交通费支出0.99万元，其他商品和服务支出0.44万元，抚恤金支出21.42万元，生活补助支出0.98万元，医疗费支出2.53万元，奖励金支出45.32万元，住房公积金支出31.74万元，采暖补贴支出4.89万元，其他对个人和家庭补助支出1.5万元。与预算相比：较上年数682.59万元相比减少23.96万元，主要是项目支出减少所致。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度我局没有政府性基金收支款项发生。与预算相比：年初预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度机关事务局没有政府性基金业务。与预算相比：年初预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余263.91万元。与上年相比，增加38.22万元，增长16.93%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末部分资金未能开具发票导致结存增大。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年减少0.72万元，降低10.28%，减少的原因是公务用车运行费节约所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占95.54%，比上年减少0.72万元，降低10.71%，减少原因是严格公务用车制度所致；公务接待费支出0.28万元，占4.45%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油及维修保养等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是招待费。博州机关事务管理局国内公务接待15批次，120人次。

（二）会议费支出决算0.71万元，比上年增加0.71万元，增加原因是召开我州“两会”前对会场进行简单布置。

（三）培训费支出决算0.12万元，比上年减少6.69万元，降低98%，减少原因是上年我局有多名技术人员到乌鲁木齐市参加为期1-2个月的培训以及召开全州节能减排培训会支出。

五、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数461.55万元，收入决算数1891.68万元，增加1430.13万元，增长309.85%，增减变动原因是：“四大班子”、会议中心、公房等的水电暖、维修维护费、配置费，和职工食堂的补助费等未纳入年初预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 461.55万元，决算数658.63万元，增加197.08万元，增长42.70%，增减变动原因是：社保及就业未纳入年初预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数461.55万元，支出决算数1853.45万元，增加1391.90万元，增长301.57%，增减变动原因是：“四大班子”、会议中心、公房等的水电暖、维修维护费、配置费，以及职工食堂的补助费等项目支出所致。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 461.55万元，决算数658.63万元，增加197.08万元，增长42.70%，增减变动原因是：“四大班子”、会议中心、公房等的水电费支出，以及对个人和家庭补助的抚恤金年初未纳入预算所致 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.8万元，支出决算数6.28万元，减少1.52万元，下降19.49%，增减变动原因是：严格控制接待费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数6万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出1.8万元，决算数0.28万元，减少1.52万元，下降84.44%，增减变动原因是：严格执行公务接待制度。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.71万元，增长的原因是：“两会”召开之前对会场进行布置产生费用所致。培训费预算2万元，决算相比预算减少1.88万元，下降94%，增减变动原因是：本年没有外出培训人员。

七、机关运行经费支出情况说明

2016年度博州机关事务管理局单位机关运行经费支出34.95万元，比上年减少92.442万元，下降了72.56%，主要原因是物业费、税金、劳务费等运行经费较上年减少所致。

八、政府采购情况说明

2016年博州机关事务管理局政府采购计划276.32万元，其中：政府采购货物支出98.92万元、政府采购工程支出124.82万元、政府采购服务支出52.58万元；实际采购258.66万元，其中：政府采购货物支出95.55万元、政府采购工程支出110.53万元、政府采购服务支出52.58万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计96447.42万元，其中：流动资产5333.01万元，固定资产2692.06万元，其中：房屋22574（平方米），价值2002.12万元，共有车辆4辆，价值91.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1108.23万元。

十、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，博州机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计125.12万元，资产处置收入合计125.15万元。其中：已缴国库125.12万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

十一、部门项目支出和项目绩效评价情况说明

（一）2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目三个，涉及预算0万元，项目支出决算719.1万元。

（二）本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.职工食堂项目

2016年度财政补助收入132.67万元，支出决算132.67万元。通过州直职工食堂运行项目不仅方便了群众，解决干部职工吃饭难的问题，增加了职工的工作、休息时间，还促进公共事业发展。职工食堂运行项目的实施，从饭菜品质、环境、服务得到了就餐人员基本认可。

2.四大班子、会议中心、援博楼、公房等水电暖通信项目

2016年度财政补助收入146.98万元，支出决算146.98万元。通过做好水电暖及通讯基础设施定期巡查、维护保养，杜绝浪费水电、偷电盗电行为，对水电气起到了节能减排增效的作用，服务对象满意度达到100%。

3.四大班子、会议中心、公房维修维护项目

2016年度财政补助收入496.77万元，支出决算439.45万元。通过实施维修维护项目，排除重大损害不利因素，保障了运转，间接的延长了其生命周期，以较少的维护成本换取最大资源利用率，降低了资源消耗，节约了资金。

十二、没有数据的表格情况说明

2016年公开部门决算表中有以下六张空表：

1、《基本建设类项目收入支出决算表》，没有发生基建支出所以该表无数据。

2、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，没有发生政府性基金收支所以该表无数据。

3、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》，没有发生政府性基金拨款所以该表无数据。

4、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》，没有发生政府性基金基本支出所以该表无数据。

5、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》，没有发生政府性基金项目支出所以该表无数据。

6、《财政专户管理资金收入支出决算表》，没有发财政专户收支所以该表无数据。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的机关服务支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出（主要是“访惠聚”资金）。

其他有关说明内容：无。