2017年度博州机关事务管理局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州机关事务管理局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）根据“三定“方案，我局主要职责是：
⒈行政管理职能
①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。
②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。
⒉后勤服务职能
①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。
②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。
③面向社会积极开展对外经营服务。
⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：
①承办自治州公共机构节能的日常工作。
②承担机关职工食堂的管理保障工作。
③承担自治州大型会议的会务工作。
④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。
⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。
（二）机构设置
根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。下属的湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。
（三）编制及人员情况
博州机关事务管理局有事业编制36个（其中参照公务员管理编制33个），截止2017年12月31日州机关事务管理局共有在职职工35人，退休职工9人（不含由社保发放退休费的合同制工人2人）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州机关事务管理局实行部门本级决算，因没有所属下级单位所以也没有其他所属单位决算。
纳入博州机关事务管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2589.14万元,与上年相比，增加471.77元，增长22.28%，支出2589.14万元,与上年相比，增加471.77万元，增长22.28%，结余339.97万元，与上年相比，增加76.06万元，增长28.82%。增减变化主要原因是：资本性支出较上年增加所致，如对党政办公区加强安防设施投入，包括围栏、报警及人车识别系统筹等；回购滨河房产一套作为周转用房；北城党政办公楼旧楼维修粉刷。
与预算相比情况：总收入比年初预算870.36万元增加了1718.78万元，增长196.33%，主要有三方面的原因：一是其他收入1324.65万元未能列入预算，因我州财力紧缺，各项维修、维护、配置均需据实拨付；二是有上年结余263.91万元（前一年度12月底未能付出项目款及质保金）；三是调资、提高绩效、增加聘用人员增加的拨款；决算支出比年初预算数870.36万元增加了1378.81万元，增长158.41%，主要是基本支出和项目支出增加所致。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2325.22万元，其中：财政拨款收入1000.57万元，占43.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1324.65万元，占56.97%。较上年增加了433.54万元，增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加所致。
与预算相比：总收入比年初预算870.36万元增加了1718.78万元，增长196.33%，财政拨款收入较年初预算数870.36万元增加了130.21万元，增长14.9%，主要是其他收入1324.65万元未列年初预算。
其他有关说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2249.17万元，其中：基本支出1432.24万元，占63.68%；项目支出816.93万元，占36.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。较上年增加了395.72万元，主要是因基本支出增大所致。
与预算相比：支出决算比年初预算数870.36万元增加了1378.81万元，增长158.41%，主要是基本支出和项目支出增加所致。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1000.57万元，与上年相比，增加341.94万元，增长51.92%。增减变化的主要原因是：机关服务费、社保和就业支出所致。财政拨款支出901.87万元，与上年相比，增加243.24万元，增长36.93%。其中：基本支出722.27万元，项目支出179.60万元。增减变化的主要原因是：基本支出及项目支出增加所致。财政拨款结转结余98.70万元，与上年相比，增加98.70万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年12月底因税务部门扎帐施工单位未能开出发票导致资金没能拨付。
与预算相比：财政拨款收入较年初预算数870.36万元增加了130.21万元，增长14.9%，主要是项目资金款项。财政拨款支出较年初预算数870.63万元增加了31.24万元。增加主要原因是：商品和服务支出所致。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出901.87万元。与上年相比，增加243.24万元，增长36.93%。增减变化的主要原因是：商品和服务支出所致。其中：按功能分类科目，2010303机关服务支出660.19万元，2010305专项业务活动支出177.10万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出57.18万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元，2299901其他支出2.50万元。按经济分类科目，30101基本工资支出151.02万元，30102津贴补贴支出151.51万元，30103奖金支出13.05万元，30104其他社会保障缴费支出35.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费57.18万元，30109职业年金缴费支出4.90万元，30201办公费支出8.06万元，30202印刷费支出0.28万元，30204手续费支出0.04万元，30205水费支出0.12万元，30206电费支出61.09万元，30207邮电费支出1.87万元，30208取暖费支出37.10万元，30209物业费支出2.02万元，30211差旅费支出3.28万元，30213维修（护）费30.18万元，30216培训费支出2.03万元，30217公务接待费支出0.25万元，30226劳务费支出88.06万元，30228工会经费支出1.85万元，30229福利费支出3.33万元，30231公务用车运行维护费支出8.13万元，30240税金及附加费用支出0.26万元，30299其他商品和服务支出19.34万元，30304抚恤金支出17.03万元，30305生活补助支出2.92万元，30309奖励金支出35.45万元，30311住房公积金支出33.34万元，30314采暖补贴支出4.99万元，31002办公设备购置支出84.09万元，31006大型修缮支出24万元，31099其他资本性支出19.59万元。
与预算相比：一般公共预算财政拨款支出决算较预算数870.36万元相比增加了31.51万元，主要是项目支出增加所致。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目支出。
与预算相比：年初预算数为0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目支出。其中：按功能分类科目，政府办公厅（室）及相关机构事务2010303机关服务支出0万元，2010305专项业务活动支出0万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出0万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2299901其他支出0万元。按经济分类科目，301工资福利支出支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助支出0万元，310其他资本性支出0万元。
与预算相比情况。年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余339.97万元。与上年263.91万元相比，增加76.06万元，增长28.82%。
其中财政拨款结转结余98.70万元。与上年相比，增加98.70万元，增长100%。
其他有关说明内容：2017年新增结余资金主要是款项年末来的较晚，施工单位开不出发票而无法正常列支的资金。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.39万元，比上年增加2.11万元，增长34.00%，增长的原因是公务用车运行费增加所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，占96.90%，比上年增加2.13万元，增长35.50%，增加原因是“访惠聚”驻村力度加大及温泉县哈镇社区等用车燃油费增加所致；公务接待费支出0.26万元，占3.10%，比上年减少0.02万元，降低7.14%，减少原因是严格压缩公务接待所致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费8.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.13万元。主要用于车辆燃油及维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.26万元。具体是：国内公务接待支出0.26万元，主要是招待费。国内公务接待36批次，93人次。
与预算相比：较年初预算数8.48万元减少了0.0885万元，下降了1.01%（其中公务用车运行维护费下降了0.84%，绝对数减少了0.0695万元；公务接待费下降了7.14%，绝对数减少了0.02万元）。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州机关事务管理局单位机关运行经费支出215.37万元，比上年增加180.42万元，增长516.22%，主要原因是党政办公楼粉刷、办公设施更新配置、增聘安保人员、用电量增加等所致。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划372.77万元，其中：政府采购货物支出152.62万元、政府采购工程支出220.15万元、政府采购服务支出0万元；实际采购366.60万元，其中：政府采购货物支出150.95万元、政府采购工程支出215.65万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计98322.42万元，其中：流动资产2686.57万元，固定资产3076.87万元，其中：房屋25912.32（平方米），价值1876.95万元，共有车辆4辆，价值91.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1108.23万元。
其他有关说明内容：资产主要为自治州新宾馆、会议中心、援博楼、人才周转房等。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计146.71万元，资产处置收入合计0.2万元。其中：已缴国库146.91万元，已交财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算816.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.党政“四大班子”后勤保障运行项目
2017年度拨款收入896.67万元，支出决算数809.43万元，用于党委、政府、人大、政协等“四大班子”及其会议中心、湖北援博指挥部、干部周转房等的设施维修维护、水电暖供给、卫生保洁服务及公共区域灯光音响、视频、电子围栏、安检设施，该项目的实施，保障了办公区、生活区的日常运转，确保了辖区内的安全有序，给干部职工创造了良好的办公生活环境，得到了服务对象的肯定。
2.节能减排项目
2017年度财政拨款收入2万元，当年未做列支，主要是因年终大家忙着驻村结亲戚，未能及时报账，实际根据项目资金的要求，组织节能专干赴乌鲁木齐市及兄弟县市学习，组织州内公共机构节能成员单位集中培训，组织参加全国公共机构节能管理网络培训，积极推广使用节能灯、太阳能灯、太阳能灌溉技术等，通过张贴节水节电标语、悬挂横幅、布展板、利用新媒体等丰富多样的形式扩大节能减排工作宣传，不断增强干部职工的节能减排意识，如期实现年终预期目标，顺利通过考核。
3.社区经费项目
2017年度财政拨款收入5万元，支出决算数5万元，全部用于干部职工为社区购置档案柜、慰问困难职工、推进社区建设以及相关保障等开支。通过深入乡镇社区，体验基层生活，了解群众所盼所想，解决实际困难，查找薄弱点、风险点，架起以代表为纽带的社区居民信息通道，进一步拉近了干群关系，得到了社区及居民的好评。
4.“访惠聚”为民办实事专项
2017年度财政拨款收入2.5万元，支出决算数2.5万元，主要用于慰问困难农牧民、为群众办实事好事、积极开展“民族团结一家亲”活动、加强村队文化室建设，确保了村队和睦。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的机关服务支出；201（类）03（款）05（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的专项因为活动支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）11（款）03（项）：节能减排专项支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出（主要是“访惠聚”资金）。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
