2017年度博州党办部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州党办部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 博州党办部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况：

（一）部门主要职能

1.负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州人大、自治州人民政府报自治州党委的法规性文件及政策性研究、审理以及自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

（二） 内设机构

根据职责，自治州党委办公室内设8个职能科室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、老干科、财经科、改革办、行政办。

二级局：机要局。

（三）人员构成情况。

博州党委办公室行政人员编制25名。

老干部工作科单列编制5名，领导职数2名。

行政科，科级，列事业编制24名。

工资关系在自治州党委办公室的州党委书记、副书记、专职常委、秘书长的编制另行核定。

年未实有行政在职人数61人，离休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党办部门决算包括：州党办本级决算、不包括所属单位决算等。

纳入博州党办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州党办本级	不含其下属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1300.46万元,与上年相比，增加42万元，增长3.3%，支出1309.23万元,与上年相比，增加30.37万元，增长2.4%，结余3.84万元，与上年相比，减少8.76万元，降低69.5%。减少主要原因是：2017年办公支出加大。

与预算相比情况：

2017年预算收入984.59万元，与预算相比，增加预算收入315.87万元，增长32.8%，全年支出1309.23万元，预算支出984.59万元，增加324.64万元，增长32.97%，增加变化主要原因是：2017年调资及增加车辆运行维护费等。

其他有关说明内容：无 。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1300.46万元，其中：财政拨款收入1260.51万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.95万元，占3%。增加变化的主要原因是：2017年调资。

与预算相比情况：

2017年预算收入984.59万元，决算收入增加315.87万元，增长32.08%，增加变化主要原因是：2017年调资及增加车辆运行维护费等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1309.23万元，其中：基本支出1214.30万元，占92.8%；项目支出94.93万元，占7.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：调资及办公经费、车辆运行维护费较上年增加。

与预算相比情况：

2017年预算支出984.59万元，实际支出1309.23万元，与预算相比增加324.64万元，增长32.97%。增加变化的主要原因是：调资及办公经费、车辆运行维护费较上年增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1260.51万元，与上年相比，增加133.8万元，增长11.88%。增加变化的主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出1260.51万元，与上年相比，增加133.8万元，增长11.88%。其中：基本支出1185.51万元，项目支出75万元。增加变化的主要原因是：调资及办公经费、车辆运行维护费较上年增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年预算收入984.59万元，其中基本支出984.59万元，实际财政拨款收入1260.51万元，其中：基本支出1185.51万元，项目支出75万元。实际财政拨款基本支出与预算收入基本支出相比增加200.92万元，增加20.4%，财政拨款项目支出与预算收入项目支出相比增加75万元，增加100%。增加主要原因是：2017年调资及增加车辆运行维护费等。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1260.51万元。与上年相比，增加133.8万元，增长11.87%。增加变化的主要原因是：调资及办公经费、车辆运行维护费较上年增加。其中：按功能分类科目：2013101行政运行支出1151.31万元；2013199其他党委办公厅及相关事务支出20万元；2060404科技成果转化与扩散支出45万元；2080505社会保障和就业支出34.20万元；2299901其他支出10万元。按经济分类科目：301工资福利支出704.28万元，主要包括：30101基本工资258.81万元、30102津贴补贴217.04万元、30103奖金22.46万元、30104社会保险缴费94.30万元、30106伙食补助费4.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.21万元、30199其他工资福利支出72.52万元;302商品和服务支出294.67万元，主要包括：30201办公费40.14万元、30202印刷费3.36万元、30207邮电费3.42万元、30208取暖费14.29万元、30211差旅费88.76万元、30214租赁费0.29万元、30216培训费0.64万元、30226劳务费0.12万元、30228工会经费2.23万元、30229福利费3.48万元、30231公务用车运行维护费137.94万元；303对个人和家庭的补助200.56万元，主要包括：30301离休费12.89万元、30304抚恤金15.93万元、30305生活补助0.88万元、30314采暖补贴13.93万元、30309奖励金89.42万元、30311住房公积金66.76万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.74万元；310其他资本性支出60.99万元，主要包括：31002办公设备购置60.99 万元。

与预算相比情况：年初预算数984.59万元，决算与预算相比增长275.92万元，增加28%，增加变化的主要原因：调资及办公经费、车辆运行维护费较预算数有所增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。

与预算相比情况: 单位无此项收支。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，2013101行政运行支出0万元；2013199其他党委办公厅及相关事务支出0万元；2060404科技成果转化与扩散支出0万元；2080505社会保障和就业支出0万元；2299901其他支出0万元。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：单位无此项收支

其他有关说明内容： 无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.84万元。与上年相比，减少8.77万元，降低69.55%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无 。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算137.94万元，比上年减少8.9万元，降低6.06%，减少原因是：2016年购置一辆车，2017年没有购置。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（减少）0%，增加（减少）的原因是:单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出137.94万元，占100%，比上年减少8.9万元，降低6.06%，减少原因是2016年购置一辆车，2017年没有购置；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增加（减少）的原因是:单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费137.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费137.94万元。主要用于州级领导下乡加油、维修、过路过桥等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0万元。具体是：单位国内公务接待0批次，0人次。主要是：本单位无此项支出。州党办国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

年初预算“三公”经费支出90万元。其中：因公出国0万元；公务用车购置及运行及维护费90万元；公务接待费0万元。因公出国和公务接待费预算数与决算数未变化。公务用车购置及运行维护费决算数比预算数增加47.94万元，增长53.26%，增长原因是：今年下乡任务较重，车辆老化，维修费用增加等。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州党办机关运行经费支出280.67万元，比上年增加100.15万元，增长55.48%，主要原因是：今年下乡任务较重，差旅费及办公经费加大，车辆老化，维修费用增加等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州党办政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购61万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计908.07万元，其中：流动资产18.60万元，固定资产889.47万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆16辆，价值732.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值156.93万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州党办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算94.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.会议证件和军地联系共建经费及自治区“6·13”会议经费项目20万元。

项目资金在使用上达到预期的效果，在管理上做到了专款专用，未挤占挪用。项目资金全部是本级财政拨款投入。按预期目标完成，当年无结余。

2.信息化建设项目资金4.93万元。

项目资金财政投入4.93万元，项目在管理方面，有专人负责项目实施方案的制定、项目实施过程的监督、项目完成情况的验收等工作。

项目资金支出按预期目标完成，当年无结余。

3.农业科技推广与服务项目资金45万元。

项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金投入45万元，全部是本级财政拨款投入，没有自筹资金。

专项资金设立的目的和用途是为了保障农村工作经济的发展需要，保障农村经济工作的正常运转。

项目资金实际使用情况分析

为了保障农村经济工作的正常运行。提升农业产业科技水平。1、州党委农办信息中心购置信息化管理设备一批（包括：电脑、传真一体机、打印复印装订一体机、投影仪、照相机、摄像机及耗材等）。2、建设联通各级网络、平台系统开发，购买相关器材、耗材等。3、对网络进行维护（包括：技术检查、系统升级、到各直报点维修（护）等费用）。4、聘请2名专家来博开展培训，到州及3县（市）讲课共8次。到县（市）、企业宣传推广、示范8次。带领各县市农办及农产品销售业主到其它地州参观学习1次。5、农办工作人员到各县市及乡镇检查指导等。

项目资金使用管理情况分析

项目资金属于补助性支出按预期目标完成，当年无结余。

专项资金在管理使用方面未出现问题， 要求专款专用，加强资金管理，确保资金安全。

4.访惠聚、社区项目资金25万元

专项资金设立的目的和用途是为了保障驻村工作队及社区工作正常有序的开展，保障访惠聚及包联社区工作的正常运转。

项目资金安排落实、总投入等情况分析

访惠聚驻村工作经费年初财政预算安排10万元，包联社区工作经费财政安排15万元，财政总投入25万元。

项目资金实际使用情况分析

专项资金当年使用完毕，保障了访惠聚工作队及包联等各项工作的正常运行。

项目资金管理情况分析

2017年我们对单位各项资金的管理、经费收支审批等加强了内部控制和监督，努力降低行政运行成本。按程序正确组织资金的筹集、使用。各项经费支出严格执行关于“一把手不直接分管财务”的规定，履行“四不直接分管”工作程序。严格各项支出审核审批程序，做到一事一审批、一事一结账。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）99（项）：指其他事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》