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博州机关事务管理局2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州机关事务管理局监督指导全州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家及自治区的有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理工作规章制度并组织实施；负责州级机关事业单位资产管理有关工作；负责州级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；承担州级党政机关及所属单位的用地管理；负责州级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；审批房屋修缮项目和经费；负责州级机关周转房的统一管理；拟订自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；指导州级机关事务管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展；负责州级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）的公共机构节能工作；管理局机关后勤工人有关技术培训、考核工作；承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州机关事务管理局2019年度，实有人数49人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博州机关事务管理局部门决算包括：博州机关事务管理局部门本级决算。

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局

纳入博州机关事务管理局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2078.83万元，与上年相比，减少10.37万元，降低0.50%，主要原因是：一般公共服务支出方面较上年收入略有减少，因政府机构改革及精简办公要求，行政运行和机关服务拨款略有降低。本年支出2137.56万元，与上年相比，增加15.45万元，增长0.73%，增减变化主要原因是：做好“四大班子”水电及维修维护后勤保障和援博楼的维修改造，加快结余资金的使用力度所致。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2078.83万元，其中：财政拨款收入849.26万元，占40.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1229.57万元，占59.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2137.56万元，其中：基本支出973.85万元，占45.56%；项目支出1163.71万元，占54.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入849.26万元，与上年相比，减少442.90万元，降低34.28%。主要原因是：本年追加项目较上年减少。财政拨款支出858.38万元，与上年相比，减少490.06万元，降低36.34%，主要原因是：本年追加项目较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数607.44万元，决算数849.26万元，预决算差异率139.81%，主要原因是：追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数607.44万元，决算数858.38万元，预决算差异率41.31%，主要原因是：支出增加的主要是项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出858.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行475.62万元；

2010303机关服务117.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.60万元；

2080799其他就业补助支出202.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.08万元，其中：

人员经费696.68万元，包括：基本工资151.33万元、津贴补贴116.02万元、奖金13.30万元、绩效工资47.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.31万元、职业年金缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费26.59万元、公务员医疗补助缴费8.86万元、其他社会保障缴费116.07万元、住房公积金35.45万元、其他工资福利支出101.06万元、生活补助2.49万元、医疗费补助9.09万元、奖励金2.90万元。

公用经费44.40万元，包括：办公费3.86万元、印刷费1.37万元、手续费0.55万元、水费0.16万元、电费1.91万元、邮电费1.37万元、物业管理费2.25万元、差旅费2.83万元、维修（护）费2.63万元、培训费0.28万元、劳务费11.26万元、工会经费2.02万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费7.29万元、办公设备购置3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.29万元，比上年增加0.36万元，增长5.19%，主要原因是支付以往年度车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占100%，比上年增加0.62万元，增长5.19%，主要原因是支付了以往年度车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.26万元，降低100%，主要原因是本年度未开展公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；

公务用车购置及运行维护费7.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、汽车修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数7.29万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：加强了公务用车管理，控制燃油开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数8万元，决算数7.29万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：加强了公务用车管理，控制燃油开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州机关事务管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.4万元，比上年减少121.29万元，降低73.20%，主要原因是2018年度，关于办公场所及管理服务区域的维修改造，未通过项目支出科目列支，而通过基本支出科目列支，造成该支出科目核算金额2018年度、2019年度差异较大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1675.90万元，其中：政府采购货物支出1316.26万元、政府采购工程支出359.64万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1675.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1675.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋22954.96平方米，价值1682.13万元。车辆4辆，价值91.39万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于维修维护、工程建设、物资采购、安全检查等的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1168.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善了财政支出的规范化，强化了部门支出责任，有效促进节约成本、优化资源配置等问题；二是进一步强化了对绩效项目各个环节执行情况的监控，便于跟踪查找项目执行过程中的薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理理念认识不足。原因领导及相关科室不了解预算绩效管理的概念和意义，大部分领导狭隘的认为只要合理与合法的运用财政资金就可以；二是绩效评价作用有限，评价结果利用率不高，对每年绩效评价工作发现的问题提出的加强和改进项目管理的建议，实际应用结果的程度非常有限。下一步改进措施：一是强化预算部门主体作用，领导的重视和支持是开展预算事项额关键所在，争取领导支持创建部门预算责任制以及重视部门编制和执行预算主体的责任；二是强化预算管理理念，通过加强定期公开、沟通交流、业务培训以等方式，不断强化预算管理意识，对财政支出和绩效评价的结果及时公开，让各部门在执行预算支出的时候有效的得到社会大众监督，及时发现问题、纠正偏差。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）