2018年度博尔塔拉报社部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责承办自治州党委机关报《博尔塔拉报》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策，宣传改革开放和经济社会发展的重要成果。
2、坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道传播国内外及自治州改革、发展、稳定的大好形势，为自治州经济发展、社会全面进步提供舆论支持。
3、负责做好蒙文、汉文、维吾尔文三种文版报纸策划、采编、印刷、广告经营、出版发行等相关业务。
4、负责承办州党委、政府及州宣传部交办的其他事项。
2、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉报社决算包括：博尔塔拉报社本机决算。
纳入博尔塔拉2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总表情况说明
2018年度收入2184.8万元,与上年相比，增加523.7万元，增长31.53%，变化主要原因是：本年人员增资，人员经费比上年有所增加；2018年本单位聘用人员比上年多21人，人员经费比上年增长；本年我单位积极争取援疆资金及预算外资金620万元，主要用于印刷设备的购置，及报社采编软件的升级、服务器的升级及办公设备的采购；本年印刷厂搬迁至新厂区比上年新增56万元的搬迁费。支出2059.7万元,与上年相比，增加413.42万元，增长25.11%。支出增长变化主要原因是：本年人员增资，人员经费比上年有所增加；2018年本单位聘用人员比上年多21人，人员经费比上年增长；本年我单位积极争取援疆资金及预算外资金620万元，主要用于印刷设备的购置，及报社采编软件的升级、服务器的升级及办公设备的采购；本年印刷厂搬迁至新厂区比上年新增56万元的搬迁费。故本年收入和支出比上年有大幅度增长。结余147.19万元，与上年相比，增加125万元，增长100%。比上年增长的原因是印刷设备采购项目及印刷厂搬迁，采购项目资金未能按期支付，结转下年使用。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2184.8万元，其中：财政拨款收入1170.8万元，占54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入100万元，占4.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入913.9万元，占41.8%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算1168.9万元，决算数2184.8万元，预决算差异率86%，差异主要原因是：本年我单位积极争取援疆资金及预算外资金620万元，本单位聘用人员比上年多21人，人员经费比上年增长。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2059.7元，其中：基本支出1481.9元，占72%；项目支出577.9万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算相比情况：本年支出预算数1168.9万元，决算数2059.7万元，与预算数相比增加890.8万元，预决算差异率76%。差异主要原因本年新增援疆资金及预算外资金620万元，主要用于印刷设备的购置，及报社采编软件的升级、服务器的升级及办公设备的采购；本年印刷厂搬迁至新厂区比上年新增56万元的搬迁费；由于增人增资，我单位人员经费比上年有所增加，由于以上原因所以决算数比预算数有较大的增长。
二、部门财政拨款收入情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1170.8万元，与上年相比减少73万元，减少5.8%。减少变化的主要原因是：今年聘用人员经费由其他资金拨入记入其他收入。财政拨款支出1170.8万元，与上年相比减少73万元，降低5.8%。减少变化的主要原因是：本年聘用人员经费由其他资金拨入，所以本年财政补助支出比上年有所减少。其中：基本支出1168.8万元，项目支出2万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1168.9万元，决算数1170.9万元，预决算差异率0.16%，差异主要原因是：人员增资人员经费所增加。财政拨款支出年初预算数1168.9万元，决算数1170.8万元，预决算差异率0.16%，差异主要原因是人员增加，经费有所增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1170.8万元，与上年相比，减少73万元，减少5.8%。减少的主要原因是：今年聘用人员经费由其他资金拨入，记入其他收入，所以本年一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少。一般公共预算财政拨款支出1170.8万元，与上年相比，减少73.2万元，减少5.9%。减少的主要原因是：单位聘用人员经费今年在非财政补助支出中体现，一般公共预算财政拨款支出比上年有所减少。其中：按功能分类科目（按类级科目），207文化体育与传媒支出1035.4万元，其中2070408出版发行支出1035.4万元，208社会保障和就业支出133.4万元（其中2080505机关事业单位基本养老保险支出114.9万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.5万元，2080799其他就业补助支出7万元）；2299901其他支出2万元,。按经济分类科目，301工资福利支出1088万元，其中：基本工资283.1万元、津贴补贴264.9万元、奖金38.4万元、伙食补助费4.7万元、绩效工资132.3万元，机关事业单位基本养老保险费114.9万元，职业年金缴费11.5万元，职工基本医疗报销88.4万元，公务员补助23.8万元，其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金77.6万元、其他工资福利支出45.7万元。302商品和服务支出58.6万元，其中：办公费9.8万元、印刷费0.015万元、手续费0.2万元、电费3.5万元、邮电费1.9万元、物业管理费0.02万元、差旅费12.3万元、维修费6.4万元、培训费4.9万元、会议费0.15万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.5万元、工会经费3.8万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出1.7万元。303对个人和家庭的补助支出21.8万元，其中：离休费13.5万元、生活补助2.9万元、奖励金5.1万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。310其他资本性支出1.6万元，其中：专用设备购置1.6万元。
与年初预算相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1168.9万元，决算数1170.9万元，预决算差异率0.17%。差异的主要原因是人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1168.9万元，决算数1170.9万元，预决算差异率0.17%。差异的主要原因是人员经费的增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算一致。
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余147.2万元。与上年相比，增加125万元增长568%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.83万元，比上年减少5.48万元，降低53.16%，减少原因是本年燃油费比上年有所减少；上年职工加班就餐费用误记入公务接待，造成公务接待费虚高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占96.41%，比上年减少3.26万元，降低41.2%，减少的主要原因是今年本单位严格执行中央八项规定，执行公车派车制度，公务用车费用大幅减少；本年实际接待费0.17万元，与上年相比有大幅减少。公务接待费支出0.17万元，占3.59%，比上年减少2.22万元，降低92.74%，公务接待费减少主要原因是：上年职工加班就餐费用误记入公务接待，造成公务接待费虚高，本年实际接待费0.17万元，与上年相比有大幅减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.65万元。主要用于本单位公务用车燃油费和维修费用支出。2018年，单位一般公共财政拨款的公务用车购置数0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是湖北报业集团来我社考察湖北援疆干部的接待和公务用餐。本年公务接待批次1次，接待人数5人。
与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初财政预算10.6万元，决算数4.83万元，预决算差异率-54.46%，差异主要原因是：今年本单位严格执行中央八项规定，执行公车派车制度，公务用车费用大幅减少；上年职工加班就餐费用误记入公务接待，造成上年公务接待费虚高，所以与预算相比三公经费大幅减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与无出国人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要与上年一致；公务用车运行费预算数8万元，决算数4.65万元，预决算差异率-41.83%，差异主要原因今年本单位严格执行中央八项规定，执行公车派车制度，公务用车费用大幅减少；公务接待费预算数2.6万元，决算数0.17万元，预决算差异率-93.33%，差异主要原因上年职工加班就餐费用误记入公务接待，造成公务接待费虚高，本年实际接待费0.17万元，与上年相比有大幅减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博尔塔拉报社日常公用经费支出58.2万元，比上年减少20.4万元，减少35%。主要原因本年聘用人员经费由上年的的财政补助收入改为今年的其他收入，相应运行经费的支出比上年减少。
六、政府采购情况
2018年博尔塔拉报社政府采购总计456.2万元，其中：政府采购货物支出425.5万元、政府采购工程支出30.8万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值89.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是新闻采访专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值532.6万元。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本单位预算绩效自评情况：2018年，按照州党委政府的工作安排，我单位对照年初工作计划，积极履职，较好的完成了2018年的工作任务。本单位在资金管理过程中严格按照“花钱必有效，无效必问责”的要求执行资金的监督和管理。本单位以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位绩效自评:本单位按照“绩效优先”原则，真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表，做到指标科学、数据准确、方法合理，并按要求公开项目绩效信息，接受社会监督。博尔塔拉整体支出绩效目标评价为较好。
2018年博尔塔拉报社共申报了5个项目分别是：办公设备及网络建设购置项目；博尔塔拉报社彩板印刷项目；新华社供稿费、委托业务费项目；“第一书记工作”专项经费绩效目标；公益性岗位人员工资项目。
1、办公设备及网络建设购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备及网络建设购置项目绩效自评分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为253.9万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是升级老化服务器，提高报社采编印刷能力。二是设备购置满足目前报社设备老化问题。三是配置报社新媒体平台配套设备解决了新闻采编系统软件的升级问题和目前旧软件兼容性差，操作繁琐等问题。四是提高了采编印刷环节的无缝对接，实现报网端统筹协调，统一把关，做到采编、出版、印刷流程各环节无缝对接，确保新闻出版安全。
发现的问题及原因：一是该项目无年初预算。二是由于该项目年初预算资金为零，属于年内追加预算，造成预决算差异较大。
下一步改进措施：本单位要加强预算管理，做好项目资金的年初预算。
2、博尔塔拉报社彩板印刷项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，博尔塔拉报社彩板印刷项目自评分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为289万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是彩色印刷费的使用能够保证印刷厂的报纸印刷业务的正常运行，有效提升了报纸的印刷质量和办报质量。二是彩色印刷费的使用增加读者对报纸的兴趣，满足群众对各个领域有价值信息量的需求。具有良好的社会效益。
发现的问题及原因：一是该项目无年初预算。二是由于该项目年初预算资金为零，属于年内追加预算，造成预决算差异较大。
下一步改进措施：加强预算管理，做好精细化预算。
3、新华社供稿费、委托业务费项目自述综述：根据年初设定的绩效目标新华社供稿费、委托业务费项目自评分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为33万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是新华社供稿费项目的实施满足了博尔塔拉报社新闻传输的及时性和准确性。二是满足了报纸的高质量出版发行。
发现的问题及原因：一是该项目无年初预算。二是由于该项目年初预算资金为零，属于年内追加预算，造成预决算差异较大。
下一步改进措施：加强预算管理。
4、“第一书记”工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“第一书记”工作专项经费绩效目标自评分95分。项目全年预算数为0万元(调整预算数2万元)，执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是聚焦维护稳定总目标。二是落实工作八项任务。三是以乡村振兴战略为引领，以村两委为依托，以科技服务精准扶贫为抓手，为民办实事好事，建强基层组织，筑牢基层基础,。
发现的问题及原因：一是该项目无年初预算。二是由于该项目年初预算资金为零，属于年内追加预算，造成预决算差异较大。
下一步改进措施：加强预算管理。
5、公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员经费项目绩效自评分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：（一）落实公益性岗位人员的工资。（二）实现了公共利益和安置就业困难人员的主要目的。
发现的问题及原因：一是该项目无年初预算。二是由于该项目年初预算资金为零，属于年内追加预算，造成预决算差异较大。
下一步改进措施：加强预算管理。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指出版发行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
新公网安备 65270102000008号
