2018年度博州实验中学决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
1) 贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。
2) 坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。
3) 坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。
4) 负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。
5) 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。
6) 提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。
7) 制定学校的长期规划、年度（学期）计划。
8) 组织开展学校招生及学生管理各项工作。
9) 组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。
10) 加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。
11) 承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州实验中学决算包括：博尔塔拉蒙古自治州实验中学本级决算。
纳入博州实验中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3636.03万元,与上年3143.51万元相比，增加492.52万元，增长15.67%，增加的主要原因是：人员变动及经费的正常递增，以及用事业收入和其他财政下拨资金支付以前年度欠款；支出3592.88万元,与上年3126.51万元相比，增加466.37万元，增长14.92%，增加的主要原因是：人员变动及经费的正常递增，以及用事业收入和其他财政下拨资金支付以前年度欠款；结余43.15万元，与上年相比，增加26.15万元，增长153.83%。增加的主要原因是：预算外非项目资金42.47万元本年未来得及使用结转至明年支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3629.03万元，其中：财政拨款收入2318.48万元，占63.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入302万元，占8.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1008.55万元，占27.79%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2007.78万元，决算数3636.03万元，预决算差异率81.10%，差异主要原因年终决算收入是全口径的收入，包括预算内财政拨款收入2318.48万元，非预算内财政拨款收入1310.55万元。年初预算数只是对基本支出人员变动及经费及日常公共经费的预算，没有对项目支出等其他支出预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3592.88万元，其中：基本支出2548.53万元，占70.93%；项目支出1044.35万元，占29.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2007.78万元，决算数3592.88万元，预决算差异率增加78.95%，差异主要原因年终决算支出是全口径的支出，包括预算内财政拨款支出2324.83万元，非预算内财政拨款支出1268.05万元。年初预算数只是对基本支出人员变动及经费及日常公共经费的预算，没有对项目支出等其他支出预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2318.48万元，与上年2104.93万元相比，增加213.55万元，增长10.14%。增减变化的主要原因是：人员变动及经费的正常递增。财政拨款支出2324.83万元，与上年2097.84万元相比，增加226.99万元，增长10.82%，增减变化的主要原因是：人员变动及经费的正常递增。其中：基本支出2205.52万元，项目支出119.31万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上下年度均无财政拨款结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2007.78万元，决算数2318.48万元，预决算差异率15.47%，差异主要原因：人员变动及经费的正常调整，以及年终绩效考核奖励金和2018年退休职工的职业年金等年初不能精确预算的收入支出。财政拨款支出年初预算数2007.78万元，决算数2324.83万元，预决算差异率15.79%，差异主要原因：人员变动及经费的正常调整，以及年终绩效考核奖励金和2018年退休职工的职业年金等年初不能精确预算的收入支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2318.48万元。与上年2104.93万元相比，增加213.55万元，增长10.14%。增减变化的主要原因是：人员变动及经费的正常递增。一般公共预算财政拨款支出2324.83万元，与上年2097.84万元相比，增加226.99万元，增长10.82%，增减变化的主要原因是：人员经费的正常递增。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出2081.26万元，208社会保障和就业支出支出236.27万元、209其他支出7.30万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2028.34万元，商品和服务支出124.61万元、对个人和家庭的补助支出166.33万元、资本性支出5.55万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2007.78万元，决算数2318.48万元，预决算差异率15.47%，差异主要原因：人员变动及经费的正常调整，以及年终绩效考核奖励金和2018年退休职工的职业年金等年初不能精确预算的收入支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2007.78万元，决算数2324.83万元，预决算差异率15.79%，差异主要原因：人员变动及经费的正常调整，以及年终绩效考核奖励金和2018年退休职工的职业年金等年初不能精确预算的收入支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余43.15万元。与上年相比，增加26.15万元，增长153.83%。
其中财政拨款结转结余0.65万元。与上年相比，减少6.35万元，降低90.68%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.05万元，比上年增加2.11万元，增长223.19 %，增加原因是：上年三公经费用预算外资金列支的部分没有计入三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占68.84%，比上年增加1.84万元，增长699.86 %，增加原因是：上年三公经费用预算外资金列支的部分没有计入三公经费支出；公务接待费支出0.95万元，占31.16%，比上年增加0.27万元，增长39.52 %，增加原因是：上年三公经费用预算外资金列支的部分没有计入三公经费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元。主要用于车辆燃油费及维护保养费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.95万元。具体是：国内公务接待支出0.95万元，主要是加班工作餐及学生运动会用餐等。博州实验中学单位国内公务接待12批次，约400人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.1万元，决算数3.05万元，预决算差异率-1.66%，差异主要原因：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率-0.07%，差异主要原因：厉行节约；公务接待费预算数1万元，决算数0.95万元，预决算差异率-5%，差异主要原因：严格控制公务接待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州实验中学（事业单位）机关运行经费123.53万元，比上年减少64.14万元，降低34.18%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额24.31万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值42.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆车已报废无法使用，另一辆车作为公务用车使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位严格按照预算要求和目标进行绩效管理并开展绩效自评。
2018年预算教育支出拨款教2081.26万元，社会保障和就业支出支出236.27万元，其他支出7.30万元。主要是职工工资及人员经费、单位日常公用支出，根据预算拨款主要用于保障职工工资及社会保险缴费等人员经费和单位日常业务开展所需经费。
我单位整体绩效综合自评综述：根据设定的绩效目标，我单位项目绩效综合自评得分为93分。项目全年年初预算数为0万元（调整预算数为1044.35万元），执行数为1043.70万元，完成预算的99.94%。
主要产出和效果：一是开展高中教学活动，教学放在首位，完成高中学历教育，为青少年素质教育的发展提供服务；二是优化学校管理举措，确保学校优质发展;优化育人环境，建设美丽校园，提升学校声誉，培养更多优质学生。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是优化学校管理举措，确保学校优质发展；加强资产管理，加强会计核算；二是强化预算管理意识，严格执行预算，厉行节约。
根据单位项目预算，对预算项目使用绩效进行评价，发放助学金、免学费情况、访惠聚开展情况、援博资金使用情况、偿还历年欠款情况、工程专项资金使用情况等进行评价。
1.普通高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为85.40万元)，执行数为85.37万元，完成预算的99.96%。
主要产出和效果：实施高中国家助学金政策，帮助实验中学所在的农村学生和城镇家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读的信心，加快高中教育发展步伐。
严格按照财政相关规定执行，专项用于贫困学生的资助、补助，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。实际受助学生444人。
发现的问题及原因：部分学生因为各种原因不能将助学金及时打入卡中。
下一步改进措施：加大资助政策的宣传力度，认真落实精准扶贫工作。做好2019年春季受助学生的审核工作，在“全国学生资助管理信息系统”中提交名单。按规定程序按标准严格执行，助力贫困家庭脱贫，为脱贫攻坚战做出贡献。
2.普通高中国家免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为20.6万元)，执行数为20.6万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定执行。按照上级免学费要求，严格贫困生的审核，及时免去贫困生的学费。2018年免学费学生数为春季100人，秋季136名，按时完成绩效设定目标。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：按规定程序按标准严格执行，助力贫困家庭脱贫，为脱贫攻坚战做出贡献。
3.2018年援博资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为300万元)，执行数为176万元，完成预算的58.67%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定专款专用。已基本完成塑胶运动产建设项目并部分投入使用。因尚未完成竣工结算审计，建设资金未完全支付。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：督促建设方及时按要求完成竣工结算审计，确保项目保质保量完成。
4.教育基础薄弱县普通高中建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为456.59万元)，执行数为456.59万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定专款专用。已完成学生宿舍楼、浴室项目的建设工作并投入使用，且已按财政要求转入本单位的固定资产核算。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
5.实验中学历年欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为287万元)，执行数为287万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定专款专用。偿还学校综合教学楼前期工程欠款90万元、偿还教师周转楼欠款67万、偿还书店教辅费90万元、偿还热力公司以前年度暖气费30万、偿还学校培训楼前期工程欠款10万元.合计偿还欠款287万元。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和自治区党委的工作要求，没有落实资金的项目以后坚决不上。
6.第一书记为民办事经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为2.7万元)，执行数为2.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：严格按照专项资金专项使用的原则，按照镇党委阶段性工作的部署以及村队实际情况，第一书记根据研判会情况，对村队工作需求共同商议，规范支出。项目资金全部用于为村队购置电脑、投影及相关办公设备和党建宣传等。为提高村队办公效率提供支持。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
7.2018年自治区“访惠聚”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为5万元)，执行数为4.5976万元，完成预算的91.95%。
主要产出和效果：严格按照专项资金专项使用的原则，按照镇党委阶段性工作的部署以及村队实际情况，第一书记根据研判会情况，对村队工作需求共同商议，规范支出。部分支出由于时限性和庭院整治阶段性要求的变化，效率性和可持续性发生变化，比如宣传展板、为民服务公示牌、宣传横幅以及庭院整治等工作随着上级部门的要求不断变化，实效性和可持续性不是很好。办公设备的购置、为群众解决困难和扶贫工作的经费使用效果和可持续性比较好。
发现的问题及原因：由于访惠聚工作人员和工作的更替时间夸年度，工作队根据村队的工作需要，2019年访惠聚资金在还没有到位的情况下，部分工作必须提前使用经费，比如元旦、春节的困难群众的慰问、营造节日气氛的宣传、上级规定动作的展板制作等等。
下一步改进措施：无。
8.公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为8.99万元)，执行数为8.99万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定使用资金。2018年足额按时发放4名公益性岗位人员的工资，按时交纳完成公益性岗位人员的社保缴费工作。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
9.蒙古中学援疆教师经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元(预算调整数为2.75万元)，执行数为2.5万元，完成预算的90.91%。
主要产出和效果：我校严格按照财政相关规定专款专用使用资金。及时完成5名湖北援疆教师生活费补贴的发放工作，确保提高湖北援博教师的生活水平。体检费用报销工作，该项目因5名湖北援疆教师在来疆之前刚刚做过体检，故本年未再做体检，留待下年使用。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）04（项）：指普通高中教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
新公网安备 65270102000008号
