目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定自治州档案馆发展规划及年度计划并组织实施。

（2）依法开展自治州本级党政机关和其他单位的档案收集工作；集中统一管理自治州党政机关和其他事业单位的重要档案、资料。

（3）严格按照规定对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护；提升各门类档案资料管理的现代化水平，推进数字档案馆建设；收集自治州本级党政机关和其他单位按规定需要移交的电子档案和纸质档案的数字化副本，并根据国家灾害备份的要求，开展电子文件备份工作。

（4）依法将馆藏档案向社会开放；利用档案资源向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、民族团结教育、科学文化知识教育及中国历史与国情、区情、州情教育；开发档案信息产品，为自治州的经济建设和社会发展提供服务。

（5）承办自治州党委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州档案馆2020年度实有人数16人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。

从决算单位构成看，博州档案馆部门决算包括：博州档案馆部门本级决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、管理科、编研科、信息化科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入152.84万元，与上年相比，减少1033.29万元，降低87.11%，主要原因是：2019年度有档案馆建设项目资金1000万元和人员减少。本年支出152.84万元，与上年相比，减少1031.28万元，降低87.09%，主要原因是：2020年无档案馆建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入152.84万元，其中：财政拨款收入152.79万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出152.84万元，其中：基本支出135.84万元，占88.88%；项目支出17万元，占11.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入152.79万元，与上年相比，减少1029.27万元，降低87.07%。主要原因是：2019年度有档案馆建设项目资金1000万元和人员减少。财政拨款支出152.79万元，与上年相比，减少1021.61万元，降低86.99%，主要原因是：2020年无档案馆建设项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数130.89万元，决算数152.79万元，预决算差异率16.73%，主要原因是：项目收入未列预算。财政拨款支出年初预算数130.89万元，决算数152.79万元，预决算差异率16.73%，主要原因是：项目收入未列预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出152.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行30.46万元；

2012604档案馆109.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元；

2299901 其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.79万元，其中：

人员经费131.68万元，包括：基本工资40.45万元、津贴补贴32.09万元、奖金23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.42万元、其他工资福利支出0.7万元、退休费1.02万元、生活补助0.84万元、医疗费补助5.46万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

公用经费4.11万元，包括：办公费0.9万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.54万元、邮电费0.5万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元，比上年增加0.16万元，增长7.91%，主要原因是征集档案公务用车运行与维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因私出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占98.55%，比上年增加0.13万元，增长6.35%，主要原因是征集档案、考察学习档案馆建设项目用车增加；公务接待费支出0.03万元，占1.45%，比上年增加0.03万元，增长100%，主要原因是2019年无公务接待，本年接待喀什地区档案馆来博考察。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无相关支出。档案馆全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.03万元，开支内容包括接待喀什地区档案馆来博考察。档案馆全年国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.22万元，决算数2.07万元，预决算差异率-6.76%，主要原因是：严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无购置公务用车支出；公务用车运行费预算数2.04万元，决算数2.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行公车运行维护费；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.03万元，预决算差异率-83.33%，主要原因是：严控三公经费支出按要求进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度州档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.11万元，比上年减少11.95万元，降低74.41%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。二是在财务支出中统一标准，公平合理，大额支出及重大财务事项统一召开会议集体研究审签，严格遵守各项财务制度，有效地提高了资金的使用效率。

发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是预算绩效工作人员专业技能相对薄弱，在进行项目绩效管理工作推进时，处于摸索阶段。

下一步改进措施：一是严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。二是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽