2017年度博州实验中学部门决算公开说明
目 录
第一部分 实验中学单位概况
一、 主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分实验中学单位概况
一、 部门单位基本情况:
（一）主要职能：
1、贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。
2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。
3、坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。
4、负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。
5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。
6、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。
7、制定学校的长期规划、年度（学期）计划。
8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。
9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。
10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。
11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。
（二）内设机构
博州实验中学内设5个科级职能科室。
1办公室
负责处理学校日常党务、行政工作；负责党建、纪检、组织人事；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责管理学校的文书、档案、保密、文明创建、综合治理，计划生育、老干、文印、收发、印章、外事、统计等工作；负责公务车辆管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传工作；负责协调各科室工作。
2教务处
负责拟定学校教学发展规划，制定教学工作计划，组织实施教育教学工作；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务培训、业绩考核评估、业务档案管理工作；负责对各教学部门的教学环节进行督促、评估、指导和综合考核；负责学生的学籍管理、教师选聘、新任教师考核；负责学校实验室、图书室的管理和使用工作；负责学生的心理咨询工作。
3政教处
负责学生、教职工的思想政治工作，制定德育工作规划、计划，并组织实施；负责班主任、学生会工作；指导共青团工作；负责对学生工作的检查、指导、考评工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责学生的评先树优、纪律处分等奖惩管理工作；负责校园文化建设；负责住宿学生的管理工作；负责家校双方联系和家长学校工作；负责对师生开展安全、消防、交通、法制等方面的教育。
4教研室
负责教育教学研究工作，制定教育教学研究规划、计划，并组织实施；协助开展教师业务和理论知识的学习培训，组织和指导开展教研活动；负责学生课外兴趣小组等工作。
5总务处
负责学校后勤服务与保障工作；负责学校基建项目立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责学校财务资产管理，草拟收支预算，报账目；负责学校安全管理工作，对重大问题及时报告，维护正常的校园秩序，及时处理突发事件，制定应急预案；负责学生食堂管理；负责勤工俭学工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作。
（三）人员编制
2017年博州实验中学编制数137人，2017年末实有人数141人，其中：在职137人，外聘人员4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州实验中学（单位）部门决算包括：博州实验中学（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州实验中学（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3143.51万元,与上年相比，减少575万元，降低20%，支出3126.51万元,与上年相比，减少575万元，降低20%，结余17万元，与上年相比，减少84.31万元，降低30%。增减变化主要原因是：正常开支减少。
与预算相比情况：2017年收入预算2285.91万元，决算与预算相比增加857.19万元，增长20%。原因：年初预算收支财政拨款收支预算，未将财政拨款专项资及单位事业收入、其他收入列入。支出预算2080.96万元，决算与预算相比增加1045.55万元，增长30%。原因：1、2017年工资调资，导致人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3126.51万元，其中：财政拨款收入2104.93万元，占60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2100万元，占20%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8285.77万元，占20%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。
与预算相比情况：2017年收入预算2285.91万元，决算与预算相比增加857.19万元，增长20%。原因：年初预算收支财政拨款收支预算，未将财政拨款专项资及单位事业收入、其他收入列入。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3126.51万元，其中：基本支出2145.42万元，占60%；项目支出9810.86万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。
与预算相比情况：2017年支出预算2080.96万元，决算与预算相比增加1045.55万元，增长30%。原因：1、2017年工资调资，导致人员经费增加。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2104.93万元，与上年相比，减少161.38万元，降低40%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。财政拨款支出2104.93万元，与上年相比，减少161.38万元，降低40%。其中：基本支出1995.57万元，项目支出1023万元。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。财政拨款结转结余7万元，与上年相比，减少84.31万元，减少30%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。
与预算相比情况：2017年预算收入2285.91万元，财政拨款收入决算与预算相比减少180.98万元，减少40%。2017年预算支出2285.91万元，财政拨款支出决算与预算相比增加减少180.98万元，降低40%。增减变化的主要原因：未将财政拨款专项资及单位事业收入、其他收入列入。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2104.93万元。与上年相比，减少298万元，降低30%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。其中：按功能分类科目，2050204教育支出1852.01万元，2080505社会保障和就业支出2401.16万元。其他支出58000万元。按经济分类科目，基本支出1876.73万元，行政事业类项目支出1023万元。工资福利支出15590505.18。商品和服务支出2001.73。对个人和家庭的补助3387.10。按经济分类科目，基本支出1876.73万元，项目支出1023万元；其中：301工资福利支出1313.93万元，其中：30101基本工资566.27万元，30102津贴补贴411.52万元，30104其他社会保障缴费150.89万元，30107绩效工资146.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费230.49万元，30109职业年金缴费9.62万元，30199其他工资福利支出38.45万元；302商品和服务支出200.17万元，其中：30201办公费10.28万元，30204手续费0.31万元，30206电费9.95万元，30213维护费50.23万元，30211差旅费3.82万元，培训费0万元，30218专用材料费4.58万元，30228工会费7.69万元，30229福利费27.64万元；303对个人和家庭补助支出338.71万元，其中：30305生活补助1.03万元，30309奖励金12.42万元，30311住房公积金174.86万元，采暖补贴26.42万元；310其他资本性支出0万元，其中：31002办公设备购置0万元。
与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出预算支出为2080.96万元，决算与预算相比减少23.97万元，减少20%。增减变化的主要原因是：2017年工资调资，导致人员经费增加，财政拨款增加，支出相应增加。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：2017年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：2017年初政府性基金预算支出0万元。与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算数一致。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余17万元。与上年相比，减少84.31万元，降低30%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9432.58万元，比上年减少0.8万元，减少20%，增加原因是正常人员增减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2623.58万元，占40%，比上年减少0.01万元，降低40%，减少原因是正常人员增减开支；公务接待费支出6809万元，占60%，比上年减少0.1万元，降低40%，减少原因是正常人员增减开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州实验中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无安排的出国（境）团。
公务用车购置及运行维护费2623.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2623.58万元。主要用于车辆维修及油料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费6809万元。具体是：国内公务接待支出6809万元，主要是接待各地州学术交流教师团队等。博州实验中学单位国内公务接待10批次，50人次。
与预算相比情况：2017年安排“三公”经费30000元。其中：公务接待费10000元，公务用车运行维护费用20000元，因公出国（境）费用0元。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州实验中学单位机关运行经费支出187.67万元，比上年增加27.72万元，增长17.33%，主要原因是2017年工资调资，导致人员经费增加，财政拨款增加，支出相应增加。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
博州实验中学单位政府采购计划316.11万元，其中：政府采购货物支出48.22万元、政府采购工程支出263.17万元、政府采购服务支出4.72万元；实际采购259.03万元，其中：政府采购货物支出39.52万元、政府采购工程支出214.79万元、政府采购服务支出4.72万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5068.64万元，其中：流动资产9638万元，固定资产3634.45万元，其中：房屋18999.68（平方米），价值2995.45万元，共有车辆2辆，价值4293.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3690万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州实验中学单位资产有偿使用收入合计6万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位项目支出981.09万元，实行绩效管理的项目7个，涉及预算管理的项目1个，涉及金额5.47万元；项目支出决算981.09万元，其中：财政拨款102.36万元、其他资金878.73万元；年末结转结余资金7万元，其中：财政拨款结转7万元、其他资金结转0万元。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.国家自治区免学费项目资金13.3万元，其中：自治区免学费补助资金7万元、中央免学费补助资金3.44万元、国家免学费补助资金2.86万元。国家和自治区对家庭经济困难学生免除学费，按照人数拨付免学费专项资金，专项用于学校不收学生学费补充学校运转经费支出；2017年支出国家自治区免学费资金7万元，结转资金6.3万元；通过国家免学费项目的实施，有效改善了学校办学条件，补充了教学实训公用经费，优化办学环境，为学校教育教学改革发展提供了资金保障。
2.国家自治区助学金项目资金91.2万元，其中：中央补助专项资金72.96万元、自治区补助资金12.77万元、州级配套资金3.83万元、其他资金1.64万元；国家助学金的资助对象是家庭经济困难学生，按照在校生的30%比例确定家庭经济困难学生，具体标准按照州教育局的规定在1000元3000元范围内确定，分3档发放，普通高中特殊困难国家助学金每生每年补助标准3000元、普通高中困难国家助学金每生每年补助标准2000元、普通高中一般困难国家助学金每生每年补助标准1000元。2017年支出国家助学金91.2万元，年末无资金结转结余；通过实施国家助学金政策，帮助我校所在的农村学生和城镇家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读学校的信心，有效改善了学校贫困学生的生活条件。
3.州实验中学保安人员工资15万元；为加强学校安保工作，州财政拨付我单位保安人员专项资金15万元，专项用于我校5名保安人员的工资支出；2017年末已支出资金15万元，年末无结转结余资金；保安人员经费的拨付，解决了学校资金紧张问题，为学校顺利完成教育教学任务提供了人员和经费的保障。
4.学校实验楼宿舍楼建设项目资金85.91万元，其中财政专户拨付资金50.71万元；其他资金35.20万元；其中35.20万元按照学校项目建设工程进度拨付工程专项资金；50.71万元专项用于学校实验楼宿舍楼配套设施购置。2017年年末支出项目资金85.91万元，年末无资金结转结余；通过项目实施，改善了学校的办学条件，为师生提供更良好的学习、生活环境，对培养高素质人才起到了积极作用。
5.公益性岗位人员工资补助资金12.34万元.专项用于学校5名公益性岗位人员的社保经费支出，2017年支出12.34万元，年末无结转结余资金；通过项目实施，有效的解决了学校经费紧张问题，为学校教育教学质量提高提供了资金支持。
6.教学楼、女生宿舍浴室建设拨款763.84万元，资金来源为其他资金；用途为按照学校项目建设工程进度拨付工程专项资金，年末无结余结转资金；通过项目实施，改善了学校的办学条件，为师生提供更良好的学习、生活环境，对培养高素质人才起到了积极作用。
7.2017年“访惠聚”驻村工作经费项目经费拨款6.5万元，其中：驻村第一书记为民办实事经费5万元、第一书记一次性安置费0.5万元、驻村为民办实事工作经费1万元。主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。2017年支出5.8万元，年末结转资金0.7；“访惠聚”工作经费支出提高了群众的生活水平，解决了村队社区实际困难，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结，为脱贫攻坚奠定了基础。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050204：指教育支出。2080505：指社会保障和就业支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
