2017年度博州蒙古中学部门决算公开说明

目 录

第一部分2017年度博州蒙古中学概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 博州蒙古中学单位概况

一、单位基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8、组织开展学校招生及学生管理工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断完善办学条件。

10、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

2017年度博州蒙古中学设立4个处室，具体如下：

一)、教务处

1、主持教务处工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定教务处的工作计划、总结。

3、负责教师排课、课程安排及拟定课程设置方案等工作，根据工作需要，负责安排教师调课、代课事宜。

4、负责高中部教学常规的执行情况的督导检查。

5、负责做好各功能室、实验室及校本课程的安排和管理工作。

6、负责教研工作，制定教研计划，督促教研活动的开展。

7、负责学考、高考报名、资格审查以及考务工作。

8、负责教学质量管理，负责收集分析中考、学考、高考教学成绩，制作质量分析表。

9、负责高中部招生和学籍管理，负责办理转入转出学生学籍手续。

10、负责对教师教学业绩、教师工作量的统计、审核工作；负责奖励性绩效工资的核算。

11、完成领导交办的其它工作。

二）、政教处

1、主持政教处的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定政教处的工作计划、总结。

3、负责教职员工的师德师风建设工作。

4、负责班主任的选聘、管理、培训以及考核工作。

5、负责班集体建设及班队干部队伍建设工作。

6、负责建立德育工作规章制度以及建立年级管理、班级管理、学生管理、班级考核评价等规章制度。

7、负责学生资助工作、扶贫助学工作、学生免学费建档立卡工作。

8、负责制定“民族团结一家亲”“三进两联一交友”活动方案，并安排、督促工作的落实情况。

9、负责组织开展学生军训工作。

10、负责新生入学常规教育。

11、负责完成领导交办的其它工作。

12、负责团委、学生会的工作。各类主题教育活动方案的制定、组织实施以及检查落实。

13、负责每周的升国旗仪式，师生发声亮剑和国旗下宣讲工作。负责学生的常规管理工作。

14、负责义务段学生的“一杯奶”的发放工作.

三）、总务处

1、主持总务处的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定总务处的工作计划、总结。

3、负责制定总务处的各项管理制度，负责对师生进行勤俭办学、爱护公物的宣传教育。

4、做好经费收支计划、安排及监督检查工作。

5、负责基建等项目建设工作。

6、负责校舍及水、电、暖气维护维修工作，做好公务用车的安排与调度，加强学校的车辆管理。

7、负责学生食堂的管理工作。

8、负责学生宿舍、教师周转楼的管理工作。

9、负责教学教育工作所用物品的购置，管好用好学校的资产。

10、负责全校的绿化工作。

11、完成领导交办的其它任务。

四）、办公室

1、主持办公室的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定学校的工作计划、总结等材料。

3、贯彻执行学校制定的发展规划和各项规章制度；制定各项制度及岗位职责。

4、负责学校精神文明工作和负责校园文化建设。

5、负责教师人事、工资待遇、招聘、职称评审工作。

6、负责学校年终绩效奖励工资的核算。

7、负责信访工作和来访接待工作；

8、负责档案管理、收发和印章管理等工作，做好档案的分类、编目、保管和利用工作。

9、负责“访惠聚”联络工作和教职工慰问走访工作。

10、负责对外联络、交流工作。

11、完成领导交办其它工作。

（三）编制及实有人数

2017年博州蒙古中学编制数103人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数103人，工勤编制人数0人。2017年实有人数105人，其中行政在职人数0人，事业在职人数105人，退休人员44人，其他人员2人(已退休合同制工2人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州蒙古中学部门决算包括：博州蒙古中学部门本级决算。

纳入预算（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表;

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3874.71万元,与上年相比，增加2144.07万元，增长123.89%；2017年度支出3477.35万元,与上年相比，增加1795.45万元，增长106.75%，结余842.67万元，与上年相比，增加397.36万元，增长89.23%。增减变化主要原因是：有项目工程款以及临行维修款。

与预算相比:收入预算数1516.44万元，收入决算数3874.71万元，决算与预算相比，增加2358.27万元，增长155.51%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金。

支出预算数1516.44万元，支出决算数3477.34万元，决算与预算相比，增加了1960.9万元，增长了129.3%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金，新调入人员工资和办公楼的维修费。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3874.71万元，其中：财政拨款收入2334.88万元，占60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款万0元，占0%；其他收入1503.82万元，占38%。增减变化的主要原因是：有建设工程款及专项资金款。

与预算相比:收入预算数1516.44万元，决算与预算相比，增加2358.27万元，增长155.51%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3477.35万元，其中：基本支出1581.2万元，占45%；项目支出1896.15万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：有建设工程项目款以及专项资金。

与预算相比：支出预算数1516.44万元，支出决算数3477.34万元，决算与预算相比，增加了1960.9万元，增加了129.3%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金，新调入人员工资和办公楼的维修费。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2334.88万元，与上年相比，增加891.53万元，增长61.77%。增减变化的主要原因是：有建设工程项目款以及专项资金。财政拨款支出1784.89万元，与上年相比，增加267.35万元，增长17.62%。其中：基本支出1544.88万元，项目支出240.01万元。增减变化的主要原因是;有建设工程项目款以及专项资金。财政拨款结转结余842.67万元，与上年相比，增加397.36万元，增长89.23%。增减变化的主要原因是：有年底财政拨的专项资金。

与预算相比：财政拨款收入预算数1516.44万元，收入决算数2334.88万元，决算与预算相比，增加了818.44万元，增加了53.97%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金。支出预算数1516.44万元，支出决算数1784.89万元，增加了268.45万元，增长了17.7%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金，新调入人员工资和办公楼的维修费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1784.88万元。与上年相比增加485.47万元，增长27%。增减变化的主要原因是：有建设工程项目款以及专项资金。其中：按功能分类科目：2050202小学教育104.51万元，2050203初中教育14.57万元，2050204高中教育1433.23万元，2050299其他普通教育支出81.20万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.17万元，2299901其他支出0万元。按经济分类科目：301工资福利支出1337.61万元，其中：30101基本工资477.34万元、30102津贴补贴142.31万元、30103奖金0万元、30104其他社会保障缴费168.01万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费144.18万元、30109职业年金缴费7.17万元、绩效工资374.09万元、其他工资福利支出24.48万元；302商品和服务支出223.27万元，其中：30201办公费72.91万元、30204手续费0.09万元、30205水费2.96万元、30206电费5.64万元、30207邮电费2.89万元、30208取暖费53.57万元、30211差旅费7.09万元、30216培训费0.38万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费39.44万元、30226劳务费1.19万元、30228工会经费6.41万元、30229福利费4.25万元、30231公务用车运行维护费4.84万元、30299其他商品和服务支出4.63万元、印刷费3.77万元、物业管理费2.41万元、维修（护）费7.35万元、会议费3.36万元；303对个人和家庭的补助221.04万元，其中：30305生活补助0.71万元、30309奖励金17.84万元、30211住房公积金109.49万元、30214采暖补贴22.25万元、抚恤金14.35万元、助学金55.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元；310其他资本性支出2.95万元，其中：大型修缮2.95万元。

与预算相比情况:支出预算数1516.44万元，支出决算数1784.88万元，增加了268.44万元，增加了17.7%，增加原因综合楼季运动场的建设工程以及专项资金，新调入人员工资和办公楼的维修费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出零万元，无支出零万元。按经济分类科目，无支出零万元，无支出零万元。

与预算相比情况：年初基金支出预算数0万元，相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余562.98万元。与上年相比，增加2万元，增长2%。

其中财政拨款结转结余562.98万元。与上年相比，增加2万元，增长2%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.84万元，比上年减少0.02万元，降低0.02%，减少原因是比上年用公务车次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占100%，比上年减少2万元，降低69%，减少原因是；比上年用公务车次数减少，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是;与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。蒙古中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.84万元。主要用于公事及工作队升国旗等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是;与上年一致。博州蒙古中学国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况;一般公共预算“三公”经费支出预算数为7万元，决算数为4.84万元，减少2.16万元，降低30.8%。减少原因是：比上年用公务车次数减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度蒙古中学机关运行经费支出113.94万元，比上年增加14.31万元，增长114.36%，主要原因是教职工人数增加，导致支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年博州蒙古中学单位政府采购计划129.98万元，其中：政府采购货物支出106.56万元、政府采购工程支出23.42万元、政府采购服务支出0万元；实际采购91.08万元，其中：政府采购货物支出67.66万元、政府采购工程支出23.42万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4526.52万元，其中：流动资产1198.19万元，固定资产3328.32万元，其中：房屋27709.77（平方米），价值2490.30万元，共有车辆2辆，价值48.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值789.41万元。

其他有关说明内容;无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，蒙古中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算240.00万元，项目支出决算240.00万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.综合楼、学生宿舍、食堂、浴室建设项目

中标工程价格为15023855.59元。截止2017年度年末已付11180000元。已支付完工74%。

2.体育跑道运动场项目

中标工程价格为396万元。截止2017年度年末已付272万元。已支付68.68%。

3. 主席台及看台项目中标工程价格为225万元，截止2017年度年末已付45万元预付款，因工地还未拆迁完工程还未开工。

通过项目实施，改善办学条件，为师生提供更良好的学习、生活环境，对培养高素质人才起到了积极作用。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205类指的是教育支出，20502类款指的是普通教育，2050202类款项指的是小学教育，2050203类款项指的是初中教育，2050204类款项指的是高中教育，2050299指的是其他普通教育支出，208类指的是社会保障和就业支出，20805类款指的是行政事业单位离退休，2080505类款项指的是行政事业单位基本养老保险缴费支出，2080506类款项指的是机关事业单位职业年金缴费支出，229类指的是其他支出，22999类款指的是其他支出，2299901指的是其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》