2016年博州广播电视大学决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、博州电大基本情况

(一)、主要职能：学校主要承担国民教育本专科学历教育、短期培训及中小学教师的继续教育培训工作；学校目前共开设本科专业11个,专科专业13个，学校现有成人本专科学历教育在校生2700余人，辖精河、温泉两个县级分校。

(二)、机构设置情况：学校下设7个处室，即办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处。

(三)、人员情况：学校现有在职教职工76人，其中高级讲师14人，讲师38人；退休教职工92人，离休教职工1人，公益性岗位人员2人。

二、博州电大决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括：博州广播电视大学本级决算。

纳入博州广播电视大学2016年博州部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州电大单位本级	无

第二部分 博州电大2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、政府采购情况表

二十三、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州电大2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1954.96万元,与上年相比，减少84.1万元，减少4.12%，支出1932.80万元,与上年相比，减少102.09万元，减少5.02%。增加的主要原因是：2016年度因退休人员经费减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1954.96万元，其中：财政拨款收入1320.60万元，占67.55%；上级补助收入100.39万元，占5.14%；事业收入488.60万元，占24.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.37万元，占2.32%。主要原因是：本年度人员经费减少但是上级补助增加和学生增多事业收入增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1932.80万元，其中：基本支出1834.44万元，占94.91%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出98.35万元，占5.09%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：本年度人员经费减少。  

四、部门结转结余情况说明

2016年末结余22.17万元。与上年相比，增加18万元，增加431.65%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增减0万元，增减0%。增减变化的主要原因是：政府采购设备购买未付款及工程质保金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.28万元，比上年增减0万元，增减0%，增减原因是：学校在严格执行财经纪律的同、严格规定单位用车及“访惠聚”工作车辆，对接待标准、陪同人数进行严格限制等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，和上年相比没有发生变化；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占84.81%，比上年增减0万元，增减0%，增减原因是：学校在严格执行财经纪律的同、严格规定单位用车及“访惠聚”工作车辆；公务接待费支出0.65万元，占15.19%，比上年增减0万元，增减0%，增加原因是：学校在严格执行财经纪律的同时，对接待标准、陪同人数进行严格限制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州电大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.63万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0.63万元，主要是双语培训中心挂牌、兄弟电大来校交流学习等。博州电大国内公务接待14批次，28人次。

（二）、会议费支出决算0万元，比上年减少0.65万元，降低650%，减少原因是：学校今年无会议召开。

（三）、培训费支出决算2.18万元，比上年增加1.13万元，增加107.62%，减加原因是：学校今年外出培训人员较去年明显增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数1954.96万元，收入决算数1954.96万元，增减0万元，增减0%，减少变动原因是：无。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1396.99万元，决算数1396.99万元，增减0万元，增减0%，增加变动原因是：无；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增减0万元，增降0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数1954.96万元，支出决算数1932.80万元，减少22.16万元，减少1.13%，减少变动原因是：正常开支减少。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出1396.99万元，决算数1320.60万元，减少76.39万元，减少5.47%，增少变动原因是：全校在校及退休人员经费变动；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增减0万元，增降0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8万元，支出决算数4.28万元，减少3.72万元，下降46.5%，减少变动原因是：学校在严格执行财经纪律的同时，严格规定单位用车及对接待标准、陪同人数进行严格限制。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增减0万元，增降0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数3.63万元，减少1.37万元，下降27.4%，减少变动原因是：学校在严格执行财经纪律的同时，严格规定单位用车。公务接待费预算支出3万元，决算数0.65万元，减少2.35万元，下降78.33%，减少变动原因是：学校在严格执行财经纪律的同时，对接待标准、陪同人数进行严格限制。会议费预算2.5万元，决算相比预算减少2.5万元，下降100%，减少变动原因是：学校今年没有会议召开。培训费预算3.5万元，决算相比预算减少1.32万元，下降37.71%，减少变动原因是：学校今年外出培训人员较去年有所增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

2016年度博州电大单位为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出26.98万元，比上年减少49.45万元，减少64.70%，主要原因是：学校在严格执行财经纪律的同严格控制各项经费支出另今年取暖面积减少。

（二）、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1868.95万元，其中：流动资产711.82万元，固定资产1157.13万元，其中：房屋9174.78（平方米），价值572.57万元，共有车辆3辆，价值97.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（四）、政府采购情况

2016年博州广播电视大学政府采购计划77.86万元，其中：政府采购货物支出33.34万元、政府采购工程支出43.32万元、政府采购服务支出1.2万元；实际采购74.88万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出41.71万元、政府采购服务支出1.2万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

（一）、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）05（款）01（项）：指205教育支出-20505广播电视教育-2050501广播电视学校。

208（类）05（款）06（项）：指208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

229（类）99（款）01（项）：指229其他支出-22999其他支出-2299901其他支出。