2015年度博州住房公积金管理中心部门决算

公开说明

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

（二）机构设置：博州住房公积金管理中心相当于副县（处）级，属自收自支事业单位。中心内设3个科室，综合科、资金管理科、审贷科级别为正科级，下设博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市4个管理部，级别为正科级。

（三）人员情况：博州住房公积金管理中心核定事业编制29人，2015年在职职工人数22人，聘用合同制人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州住房公积金管理中心部门决算包括：州住房公积金管理中心部门本级决算。

纳入博州住房公积金管理中心2015年部门决算编制范围单位名单见下表： 

 

序号	单位名称	备注
1	博州住房公积金管理中心本级
…

 

第二部分 博州住房公积金中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州住房公积金中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入368.8万元,与上年相比，增加73.06万元，增长24.7%，支出367.77万元,与上年相比，增加98.88万元，增长36.77%。增长主要原因是：2015年补发工资及办公费增长。

部门收入情况说明

本年收入合计368.8万元，其中：财政拨款收入3万元，占0.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入365.67万元，占99.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.04%。本年收入增长主要原因是：2015年补发工资及办公费增长。 

部门支出情况说明

本年支出合计367.77万元，其中：基本支出367.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出增长主要原因是：2015年补发工资及办公费增长。

部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元，比上年减少1.44万元，降低29.45%，减少原因是根据财政要求厉行节约，缩减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占83.77%，比上年减少1.12万元，降低27.93%，减少原因是根据财政要求厉行节约，逐年缩减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.56万元，占16.23%，比上年减少0.32万元，降低36.36%，减少原因是根据财政要求厉行节约，逐年缩减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2015单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.89万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是本系统及自治区相关单位。2015单位国内公务接待5批次，47人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致。

（三）培训费支出决算3.56万元，比上年减少1.08万元，降低23.28%，减少原因是厉行节约，压缩培训费支出。

部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数367.77万元，收入决算数368.8万元，增加1.03万元，增长0.28%，增减变动原因是：人员经费增长。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入3 万元，决算数3万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致。

2015年度年初预算支出数367.77万元，支出决算数367.77万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致。

其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出3 万元，决算数3万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.5万元，支出决算数3.45万元，减少0.05万元，下降1.43%，增减变动原因是：根据财政要求厉行节约，逐年缩减“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.9万元，决算数2.89万元，减少0.01万元，下降0.34%，增减变动原因是：厉行节约，逐年缩减公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费预算支出0.6万元，决算数0.56万元，减少0.04万元，下降6.67%，增减变动原因是：厉行节约，逐年缩减公务接待费支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致。培训费预算4.5万元，决算相比预算减少0.94万元，下降20.89%，增减变动原因是：厉行节约，压缩培训费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出57.69万元，比上年增加3.33万元，增长6.13%，主要原因是办公设备购置费增长。

部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计377.89万元，其中：流动资产44.59万元，固定资产333.3万元，其中：房屋261.61（平方米），价值49.76万元，共有车辆2辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值231.69万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

（本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位无实行绩效管理的项目。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购19.74万元，其中：政府采购货物支出19.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）