2016年度博州实验中学部门决算

公开说明

 

第一部分实验中学单位概况

一、 部门单位基本情况:

（一）主要职能：

1、贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7、制定学校的长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

博州实验中学内设5个科级职能科室。

1办公室

负责处理学校日常党务、行政工作；负责党建、纪检、组织人事；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责管理学校的文书、档案、保密、文明创建、综合治理，计划生育、老干、文印、收发、印章、外事、统计等工作；负责公务车辆管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传工作；负责协调各科室工作。

2教务处

负责拟定学校教学发展规划，制定教学工作计划，组织实施教育教学工作；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务培训、业绩考核评估、业务档案管理工作；负责对各教学部门的教学环节进行监控、督促、评估、指导和综合考核；负责学生的学籍管理、教师选聘、新任教师考核；负责学校实验室、图书室的管理和使用工作；负责学生的心理咨询工作。

3政教处

负责学生、教职工的思想政治工作，制定德育工作规划、计划，并组织实施；负责班主任、学生会工作；指导共青团工作；负责对学生工作的检查、指导、考评工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责学生的评先树优、纪律处分等奖惩管理工作；负责校园文化建设；负责住宿学生的管理工作；负责家校双方联系和家长学校工作；负责对师生开展安全、消防、交通、法制等方面的教育。

4教研室

负责教育教学研究工作，制定教育教学研究规划、计划，并组织实施；协助开展教师业务和理论知识的学习培训，组织和指导开展教研活动；负责学生课外兴趣小组等工作。

5总务处

负责学校后勤服务与保障工作；负责学校基建项目立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责学校财务资产管理，草拟收支预算，报账目；负责学校安全管理工作，对重大问题及时报告，维护正常的校园秩序，及时处理突发事件，制定应急预案；负责学生食堂管理；负责勤工俭学工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作。

（三）人员编制

2016年博州实验中学编制数141人，2016年末事业在职147人。离退休人员51人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州实验中学（单位）部门决算包括：博州实验中学（单位）部门本级决算。

纳入博州实验中学（单位）2016年部门决算编制范围单位名单见下表：       

序号	单位名称	备注
1	博州实验中学本级

第二部分 博州实验中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入4406.47万元,与上年相比，增加1779.83万元，增加68%，支出4406.47万元,与上年相比，增加1779.83万元，增加68%，结余0万元，与上年相比，减少181.21万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年新建宿舍楼、浴室项目工程；本年无资金结余。

与预算相比情况：2016年收入预算1982.09万元，决算与预算相比增加2424.38万元，增长122%。原因：年初预算收支财政拨款收支预算，未将财政拨款专项资金及单位事业收入、其他收入及项目资金列入。支出预算数1982.09万元，决算与预算相比增加2424.38万元，增长122%。原因：1、2016年工资调资，导致人员经费增加；2、宿舍楼、浴室工程项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4406.47万元，其中：财政拨款收入3718.81万元，占84%；事业收入242.66万元，占6%；其他收入263.79万元，占6%，年初结转结余181.21万元，占4%。增减变化的主要原因是：1、2016年工资调资，导致人员经费增加；2、宿舍楼、浴室工程项目支出增加。

与预算相比情况：2016年收入预算1982.09万元，决算与预算相比增加2424.38万元，增长122 %。原因：年初预算收支财政拨款收支预算，未将财政拨款专项资金及单位事业收入、其他收入及项目资金列入。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4406.47万元，其中：基本支出2400.9万元，占55%；项目支出2005.57万元，占46%。与上年相比，支出增加1779.83万元，增加68%。主要原因是：1、2016年工资调资，导致人员经费增加；2、新增宿舍楼、浴室工程项目支出。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入3718.81万元，与上年相比，增加1791.48万元，增加48%。增减变化的主要原因是：2016年工资调资，导致人员经费增加；新增宿舍楼、浴室工程项目。

2016年度财政拨款支出3718.81万元，与上年相比，增加1791.48万元，增加48%。增减变化的主要原因是：2016年工资调资，导致人员经费增加；新增宿舍楼、浴室工程项目。

与预算相比情况：2016年收入预算1982.09万元，决算与预算相比增加2424.38万元，增长122 %。原因：年初预算收支财政拨款收支预算，未将财政拨款专项资金及单位事业收入、其他收入及项目资金列入。支出预算数1982.09万元，决算与预算相比增加2424.38万元，增长122%。原因：1、2016年工资调资，导致人员经费增加；2、宿舍楼、浴室工程项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出3820.13万元。与上年相比，增加1709.47，增加81%。增减变化的主要原因是：正常人员增减开支。其中：按功能分类科目，2050204教育支出3631.17万元，2080505社会保障和就业支出184.64万元，2070199其他文化支出1.02万元，其他支出3.3万元。按经济分类科目，基本支出1957.25万元，项目支出1862.88万元；其中：301工资福利支出1628.38万元，其中：30101基本工资477.78万元，30102津贴补贴437.98万元，30104其他社会保障缴费358.07万元，30107绩效工资102.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费184.64万元，30109职业年金缴费10.57万元，30199其他工资福利支出18.72万元；302商品和服务支出140.03万元，其中：30201办公费12.11万元，30205水费5万元，30206电费5.96万元，30207邮电费3.58万元，30208取暖费15.46万元，30209物业管理费1.36万元，30211差旅费0.94万元，30213维护费52.98万元， 30228工会费14.72万元，30229福利费26.5万元；30231公务用车运行费0.26万元。303对个人和家庭补助支出1747.73万元，其中：30305生活补助1.33万元，30308助学金58.56万元，30309奖励金0万元，30311住房公积金139.41万元，采暖补贴26.88万元；,30399其他对个人和家庭的补助1.,29万元，310其他资本性支出22.92万元，其中：31002办公设备购置22.92万元。

与预算相比情况：2016年一般公共预算财政拨款支出预算数1982.09万元，决算与预算相比增加1838.04万元，增长92.73%。原因：1、2016年工资调资，增加机关养老缴费支出，导致人员经费增加；2、宿舍楼、浴室工程项目支出增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：2016年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：2016年初政府性基金预算支出0万元。与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算数一致。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。减少181.21万元，降低100%其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，比上年减少0.55万元，减少23%，减少原因是公务接待批次和人员减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占94%，比上年减少0.39万元，降低18%，减少原因节约经费开支；公务接待费支出0.11万元，占4%，比上年减少0.16万元减少59%，减少原因是公务接待批次和人员减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州实验中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无安排的出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.72万元。主要用于车辆维修及油料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是接待各地州学术交流教师团队等。博州实验中学单位国内公务接待4批次，18人次。

与预算相比情况：2016年 “三公”经费比预算减少1.17万元。其中：公务接待费比预算减少0.39万元，公务用车运行维护费比预算数减少0.78万元，因公出国（境）费用 0元。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2016年度博州实验中学单位为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出335.04万元，比上年253.2万元增长81.84万元，增长率32.32%，主要原因是2016年工资调资，以及机关养老保险增加导致人员经费增加，财政拨款增加，支出相应增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博州实验中学单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4970.31万元，其中：流动资产1091.31万元，固定资产3634.45万元，其中：房屋18999.68（平方米），价值2995.45万元，共有车辆2辆，价值429.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： 0）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值369万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，博州实验中学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算2001.26万元，项目支出决算2001.26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 拨付2016年普通高中助学金州本级配套资金项目

58.56万元，已全部发放。

2. 宿舍楼、综合楼项目1942.7万元，已全部支付。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050204：指教育支出。2080505：指社会保障和就业支出。

其他有关说明内容：无。