2016年博州图书馆部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：搜集、整理、保存文化典籍和地方文

献；开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务。

（二）机构设置：相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

（三）人员情况：列全额事业编制10名（2016年编制数11人，根据博州党编办《2016》56号文件核减编制1人），其中：科级领导职数2名。

 现在职实有人数9人（副高2人，一般干部4人，工勤人员3人：其中合同制工人2人）；退休人数4（领导干部1人，一般干部3人）人，遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州图书馆部门决算包括：博州图书馆部门本级决算。

纳入博州图书馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州图书馆本级

第二部分 博州图书馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州图书馆2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入184.23万元,与上年相比，增加1.62万元，增长0.89%，支出180.2万元,与上年相比， 减少9.11万元，降低 4.81%。增减变化主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

二、部门收入情况说明

本年收入合计184.23万元，其中：财政拨款收入170.42万元，占92.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%； 其他收入13.81万元，占7.5%。增减变化的主要原因是：增加免费开放项目资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计180.2万元，其中：基本支出126.23万元，占70%；项目支出53.97万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加免费开放项目资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余7.83万元。与上年相比，增加4.03万元，增长106%。 其中财政拨款结转结余2.99万元。与上年相比，增加2.99万元，增长100%。增减变化的主要原因是：免费开放项目活动未完成,下年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致;其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占90.32%，比上年增加0万元，增长%，增加原因是与上年数相比一致；公务接待费支出0.15万元，占9.68%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元。主要用于油料，维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆,流动图书车1辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是举办双河讲座等共接待4批合计25人用餐。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致。

（三）培训费支出决算3.02万元，比上年增加3.02万元，增长100%，增加原因是举办春雨工程培训班。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数118.44万元，收入决算数184.23万元，增加65.79万元，增长55.55%，增减变动原因是：增加免费开放项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入118.44万元，决算数170.42万元，增加51.98万元，增长43.89%，增减变动原因是：增加免费开放项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：当年无政府性基金预算财政拨款预算收入。

2016年度年初预算支出数118.44万元，支出决算数180.2万元，增加61.76万元，增长52.14%，增减变动原因是：增加免费开放项目资金支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 118.44万元，决算数167.43万元，增加48.99万元，增长41.36%，增减变动原因是：增加免费开放项目资金支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：当年无政府性基金预算财政拨款预算支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.5万元，支出决算数1.55万元， 减少1.95万元， 下降55.71%，增减变动原因是：按要求三公经费逐年减少。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算数相比一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数1.4万元， 减少1.6万元，下降53.3%，增减变动原因是：按要求三公经费逐年减少。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.15万元，减少0.35万元， 下降70%，增减变动原因是：按要求三公经费逐年减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州图书馆单位为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支3.74万元，比上年增加0.84万元，增长28.97%，主要原因是增加了日常办公费及职工工资的调整提取工会经费和福利费比上年略增。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计338.83万元，其中：流动资产10.54万元，固定资产312.73万元，其中：房屋525平方米，价值12.78万元，共有车辆2辆，价值39.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：湖北捐赠图书流动专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值260.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

     2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算50万元，项目支出决算50万元。

2016年拨付图书馆免费开放专项经费项目，共计50万元(中央40万元自治区7万元地方配套3万元)。

主管部门是博州文体广新局，时间为2016年5月。

1、立项依据：

⑴    财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）

⑵     自治区文化厅、自治区财政厅《关于印发<新疆公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案>的通知》（新文社发[2011]19号）

⑶ 新疆公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案

设立时间：2016年5月

2、绩效目标：

图书馆免费开放专项资金设立的目的是用于开展各类读者服务活动，营造全民阅读氛围。开展“双河讲坛”、基层培训、全民阅读活动、天山读书节、你选书·我买单“世界读书日”活动、征文活动及读书分享会、文化三下乡送书活动等特色文化活动，在社区、乡镇建立分馆服务点20余个，全民阅读覆盖范围广，受到广大居民、村民的一致好评，在社会上营造了良好的阅读氛围。

3、考评结果：

图书馆免费开放专项资金在开展各类活动中主要用于支付开展读者服务活动所需的各项支出，文化宣传横幅、宣传册、图书、奖品等，确保读者服务活动的顺利开展。将免费文化送到群众手中，让文化宣传深入到群众中去，使广大读者感受到阅读的快乐和温暖，得到了各族读者的欢迎和好评。图书馆免费开放专项资金由政府支付中心统一支付，财政局和主管局统一管理，按照资金按照预算资金管理办法，坚持“专款专用”的原则。严格局机关财务管理，确保资金管理的各个环节的畅通、有序、高效。

4、问题与建议：

通过图书馆免费开放专项资金用于开展各类读者服务活动，营造全民阅读氛围，受到广大好评。由于免费开放专项资金由财政局和主管局统一管理，资金下达较晚，及时性达不到。希望今后在图书馆购书经费紧张的情况下，可以使用免费开放专项资金用于购书。

（四）政府采购情况

博州图书馆单位政府采购计划14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他有关说明内容。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）04（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。

207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

 

 

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