2017年度博州住房公积金管理中心部门决算公开说明

目 录

第一部分博州住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

㈡部门收入总体情况说明

㈢部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

㈡一般公共预算支出决算情况说明

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

㈣政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

㈡国有资产收益征缴情况说明

㈢部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博州住房公积金管理中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

㈠主要职能

管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

㈡机构设置

州住房公积金管理中心相当于副县（处）级，属自收自支事业单位。中心内设3个科室，综合科、资金管理科、审贷科级别为正科级，下设博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市4个管理部，级别为正科级。

㈢人员情况

州住房公积金管理中心核定事业编制29人，2017年底实有在职职工人数27人，退休1人，聘用人员13人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州住房公积金管理中心部门决算包括：州住房公积金管理中心部门本级决算。

纳入博州住房公积金管理中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州住房公积金管理中心本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入503.28万元，与上年相比，减少424.86万元，降低45.78%，支出485.93万元，与上年相比，减少414.12万元，降低46.01%，结余17.35万元，与上年相比，减少了10.74万元，降低38.23%。减少的主要原因：2016年收入中含住房公积金管理信息系统升级改造专项经费475.54万元。

与预算相比情况：2017年年初收入预算数495.9万元，收入决算数503.28万元，决算与预算相比增加7.38万元，增长1.49%。增长主要原因：访惠聚工作经费、社区工作经费未列入年初预算。2017年年初支出预算数495.9万元，支出决算数485.93万元，决算与预算相比减少9.97万元，降低2.01%。减少原因：按照财政厉行节约的要求，2017年压缩了公用经费开支。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计503.28万元，其中：财政拨款收入2.5万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入485.2万元，占96.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.58万元，占3.09%。本年收入较上年减少的主要原因是：2016年收入中含住房公积金管理信息系统升级改造专项经费收入475.54万元。

与预算相比情况：2017年年初收入预算数495.9万元，决算与预算相比增加7.38万元，增长1.49%。增长主要原因：访惠聚工作经费、社区工作经费未列入年初预算。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计485.93万元，其中：基本支出468.43万元，占96.4%；项目支出17.5万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出较上年减少的主要原因：2016年支出中含住房公积金管理信息系统升级改造专项经费支出475.54万元。

与预算相比情况：2017年年初支出预算数495.9万元，支出决算数485.93万元，决算与预算相比减少了9.97万元，降低2.01%，减少的主要原因：按照财政厉行节约的要求，2017年压缩了公用经费开支。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2.5万元，与上年相比，减少0.5万元，降低16.67%。减少的主要原因：2017年度财政拨款收入减少0.5万元（2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元，2016财政拨入访惠聚工作经费3万元）。2017年度财政拨款支出2.5万元，与上年相比，减少0.5万元，降低16.67%。其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元。减少的主要原因：2017年度财政拨款支出减少0.5万元（2017年财政拨入第一书记工作经费支出2.5万元，2016财政拨入访惠聚工作经费支出3万元）

与预算相比情况：2017年年初财政拨款收入预算数2.5万元，决算数为2.5万元，决算与预算相比增长0%，与预算数相比一致。2017年年初财政拨款支出预算数2.5万元，决算数为2.5万元，决算与预算相比增长0%，与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈡一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2.5万元，与上年相比，减少0.5万元，降低16.67%。减少的主要原因：2017年度财政拨款收入减少0.5万元（2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元，2016财政拨入访惠聚工作经费3万元）。其中：按功能分类科目，2299901其他支出2.5万元。按经济分类科目，302商品和服务支出2.5万元，其中：30201办公费0.9万元，30206电费1.6万元。

与预算相比情况：2017年年初财政拨款支出预算数2.5万元，决算数为2.5万元，决算与预算相比增长0%，与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况：年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈣政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算为3.36万元，比上年减少0.01万元，降低0.3%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占83.93%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：与上年一致；公务接待费支出0.54万元，占16.07 %，比上年减少0.01万元,降低1.82%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.82万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置辆0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.54万元。具体是：国内公务接待支出0.54万元，主要是自治区监管处业务检查、河北神玥软件公司、宁夏希望信息产业公司软件升级业务指导等。2017年度单位国内公务接待13批次，69人次。

与预算相比情况：年初“三公”经费预算数3.36万元，年底支出决算数3.36万元，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出73.58万元，比上年增加8.03万元，增长12.25%，增长的主要原因是：2017年新增住房公积金服务热线12329坐席使用费。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购计划7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

㈠ 有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1129.78万元，其中：流动资产293.31万元，固定资产836.47万元，其中：房屋357.89（平方米），价值66.05万元，共有车辆2辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1（套）285万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值433.57万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

㈡国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位项目支出17.5万元，实行绩效管理的项目1个，涉及预算17.5万元，项目支出决算17.5万元。本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年“访惠聚”驻村工作项目经费拨款17.5万元，其中：第一书记为民办实事经费2万元、第一书记一次性安置费0.5万元、驻村为民办实事工作经费15万元。主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。2017年访惠聚”驻村工作项目经费支出17.5万元，年末无结转结余资金。“访惠聚”工作经费支出提高了村队群众的生产生活水平，解决了村队社区实际困难，通过“访惠聚”工作增强了工作队与村民彼此之间的了解，维护了民族团结，为脱贫攻坚奠定了基础。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》