第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）基本情况

1、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8、组织开展学校招生及学生管理工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断完善办学条件。

10、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事

（二）、内设机构：

2016年度博州蒙古中学预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。

2016年博州蒙古中学编制数 103 人，其中行政编制 人，参照公务员编制 人，事业编制人数 103 人，工勤编制人数 人。2016年实有人数 105人，其中行政在职人数 0 人，事业在职人数 105 人，工勤在职人数 人，离休人员 人，退休人员 44 人，其他人员 2 人（已退休合同制工2人。

二、 人员构成情况。

1、我校是全额事业（正县级）单位，核定事业编制103名，其中：正县级校长数1名，正县级党委书记1名，副县级2名，副高32名，中级43名、初级16名、高级技师4名、技师3名，高级工3名；

2、退休职工44人。

三、 决算年度的主要工作任务。

第二部分 博州蒙古中学2016年度部门

决算表

一、收入支出决算总表（格式见附件）

二、财政拨款收入支出决算总表（格式见附件）

三、收入支出决算表（格式见附件）

四、收入决算表（格式见附件）

五、支出决算表（格式见附件）

六、支出决算明细表（格式见附件）

七、基本支出决算明细表（格式见附件）

八、项目支出决算明细表（格式见附件）

九、项目收入支出决算表（格式见附件）

十、行政事业类项目收入支出决算表（格式见附件）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（格式见附件）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（格式见附件）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（格式见附件）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（格式见附件）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（格式见附件）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（格式见附件）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（格式见附件）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（格式见附件）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（格式见附件）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（格式见附件）

二十一、资产负债简表（格式见附件）

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件38）

内容详见附件

第三部分

博州蒙古中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1730.64万元、其中：年初结转结余396.57万元、

2016年度支出总计1681.9万元，其中：基本支出1531.86万元、项目支出150.03万元，结余分配 0万元，年末结转和结余396.57万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计,1730.64万元，其中：财政拨款收入1443.35万元占-44.78%；，原因2015年财政拨综合楼工程增加了、事业收入110万元，占4.50%；其他收入177.29万元，占-64.8 %2015年财政横向拨款工程欠款和他刚老师经费等增加、所以本年的其他收入少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1681.9万元，其中：基本支出153.86万元、万元占-44.78%；上年拨工程款特岗老师经费，项目支出150.03万元，占-43.35%；上年拨工程款经营支出万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1443.35万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1443.35万元，占本年支出合计16%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，主要原因是：总体支出增长是：1、2016年综合楼工程款和维修费增加

所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出1139.02万元，占3.47%；一般公共服务支出140.57万元，占-51.66%；上年增加职工工资津贴等，城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299.41万元，支出决算为1443.35万元，完成年初预算%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.35元，其中：人员经费1139.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出10.99万元；主要包括：退休人员支出、公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为7.55万元，完成预算的31%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.55万元，占31%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.55万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，增长31 %；公务接待费支出决算为0万元，持平。具体原因如下：总体都呈增长趋势，因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，进行政府采购0万元，其中：货物是0万元，占0%；零星维修等是0万元，占0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。