博尔塔拉报社2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度财政拨款收入1585.34万元，与上年相比，增加414.54万元，增长35%。主要原因是：本单位今年办公楼搬迁相应修缮经费收入比上年增加；246万元的印刷费上年由其他收入拨入，本年由财政拨款拨入。财政拨款支出1580.56万元，与上年相比，增加409.76万元，增长35%，主要原因是：本单位今年办公楼搬迁相应修缮、搬迁等经费支出比上年增加；246万元的印刷费上年由非财政拨款支出本年由财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1591.8万元，决算数1585.34万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。财政拨款支出年初预算数1591.8万元，决算数1580.56万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1580.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070605出版发行1436.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.92万元；

2080799其他就业补助支出8.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.34万元，其中：

人员经费1216.3万元，包括：基本工资272.52万元、津贴补贴292.87万元、奖金44.39万元、伙食补助费9.06万元、绩效工资175.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.92万元、职工基本医疗保险缴费91.61万元、公务员医疗补助缴费25.8万元、其他社会保障缴费8.2万元、住房公积金79.63万元、医疗费2.14万元、其他工资福利支出49.75万元、离休费13.04万元、退休费7.15万元、生活补助2.76万元、奖励金6.43万元。

公用经费356.04万元，包括：办公费6.95万元、印刷费132.45万元、咨询费2万元、手续费0.04万元、水费0.14万元、电费1.72万元、邮电费2.02万元、物业管理费0.54万元、差旅费14.46万元、维修（护）费92.93万元、培训费4.12万元、劳务费20.42万元、委托业务费12.68万元、工会经费6.9万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用1.96万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置51.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.74万元，比上年减少2.06万元，降低43%，主要原因是本单位车辆运行费比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占100%，比上年减少1.86万元，降低40%，主要原因是公车运行数量比上年有所减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.17万元，降低100%，主要原因是本单位今年无公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费和车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数2.74万元，预决算差异率-58%，主要原因是：本年由于驾驶人员不到位，车辆实际运行数量比上年少，相应运行经费比上年有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数5.5万元，决算数2.74万元，预决算差异率-50%，主要原因是：本年由于缺少驾驶人员，车辆实际运行数量比上年少，相应运行经费比上年有所减少；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年实际未发生公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉报社日常公用经费356.04万元，比上年增加297.84万元，增长83.6%，主要原因是印刷经费由原来的专项支出改为基本支出造成商品服务支出比上年大幅增加；本年我单位搬迁办公楼，办公楼修缮和搬迁类费用大幅增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额254.3万元，其中：政府采购货物支出138.3万元、政府采购工程支出105.6万元、政府采购服务支出10.4万元。

授予中小企业合同金额254.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.5万元，占政府采购支出总额的79%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3221（平方米），价值133.77万元。车辆4辆，价值89.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：新闻业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金177.5万元。预算绩效管理取得的成效：一圆满完成全年汉、蒙、维三种报纸彩色印刷任务。作为博州党委机关报，弘扬主旋律，把握正确舆论导向，满足群众对信息量的需求，二是发挥好地方党报的特色，及时准确地把党的声音传递给读者，实现党报的可持续发展，保证报纸较上年增加读者10%左右，群众对报刊宣传的满意度年度指标值为≧90%。发现的问题及原因：一是资金使用进度上还有些拖延，一些开支因为客观原因没有按计划执行，导致不能及时达到进度要求，但最终能克服困难问题顺利完成；二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划，下个月月底资金才能到位，建议能够审批过程再快速和高效一些。下一步改进措施：一是建议加强预算单位和财政各部门相互协助配合，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人;二是要加强资金监管，规范资金使用,推进工作落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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