博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行《风景名胜区条例》《国家湿地公园管理办法（试行）》《新疆维吾尔自治区实施风景名胜区条例办法》《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》等，加强赛里木湖国家湿地公园的保护、利用和统一管理工作。

（二）建立健全赛里木湖风景名胜区资源保护的各项管理制度；对风景名胜区内的重要景观进行调查，、鉴定、并制定相应的保护措施。

（三）建立健全赛里木湖国家湿地公园管理制度，组织开展退化湿地恢复工作，恢复湿地功能或者扩大湿地面积；定期组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护管理措施。

（四）依照相关法律、法规和风景名胜区（湿地保护）规划，合理利用风景名胜区和国家湿地资源、改善交通、服务设施、游览条件，负责基础设施。公共设施的建设、维护和管理。

（五）根据赛里木湖风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化、开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，普及历史文化和科学知识。

（六）负责建立健全赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）内安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全。

（七）负责赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）信息化建设工作；负责风景名胜区资源有偿使用费和门票费用的收取管理工作。

（八）做好法律。法规规定好人自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

（一）人员情况

博州赛管委2020年度，实有人数56人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员4人。

（二）机构设置

从部门决算单位构成看，博州赛管委部门决算包括：博州赛管委决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、党群工作部、旅游发展管理局、资源环境管理局、规划建设项目局、计划财务管理局（国有资产管理办公室）、科技信息管理局、综合执法局（安全生产监督管理局）。

设赛里木湖风景名胜区综合保障服务中心，相当正科级；设赛里木湖风景名胜区林牧管护站，不定级；

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入30701.44万元，与上年相比，增加3063万元，增长11.08%，主要原因是：本年地方政府专项债券资金较上年相对减少，本年新增项目：1.旅游发展基金补助地方项目资金50万元；2.重点流域水环境综合治理中央基建资金1600万元；3.博乐市小营盘一牧场旅游扶贫示范项目资金385.59万元；4.赛里木湖国家湿地公园湿地生态效益补偿项目资金250万元，5.景区建设项目耕地占用税2750万元。本年支出31406.57万元，与上年相比，增加2804.71万元，增长9.81%，主要原因是：本年地方政府专项债券资金减少，本年新增项目：1.旅游发展基金补助地方项目资金50万元；2.重点流域水环境综合治理中央基建资金1600万元；3.博乐市小营盘一牧场旅游扶贫示范项目资金385.59万元；4.赛里木湖国家湿地公园湿地生态效益补偿项目资金250万元；5.景区建设项目耕地占用税2750万元。。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入30701.44万元，其中：财政拨款收入20242.81万元，占65.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10458.63万元，占34.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出31406.57万元，其中：基本支出1053万元，占3.35%；项目支出30353.57万元，占96.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入20242.81万元，与上年相比，增加1255.81万元，增长6.61%。主要原因是：景区管理运行成本增加。财政拨款支出20576.05万元，与上年相比，增加969.6万元，增长4.95%，主要原因是：景区管理运行成本增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6281.05万元，决算数20242.81万元，预决算差异率222.28%，主要原因是：本年新增项目支出：1.地方政府专项债券资金11000万元（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.景区天湖古口环湖南路建设项目5000万元。3.旅游发展基金补助地方项目50万元；4.公益性岗位人员经费375.35万元；5.野外文物保护单位看护人员专项补助经费4.8万元；6.重点流域水环境综合治理中央基建资金1600万元；7.“访惠聚”驻村工作经费7万元；8.景区管理运行经费及州聘人员经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数6281.05万元，决算数20576.05万元，预决算差异率227.59%，主要原因是1.地方政府专项债券资金11000万元（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2. 景区天湖古口环湖南路建设项目5000万元。3.旅游发展基金补助地方项目50万元；4.公益性岗位人员经费375.35万元；5.野外文物保护单位看护人员专项补助经费4.8万元；6.重点流域水环境综合治理中央基建资金1600万元；7.“访惠聚”驻村工作经费7万元；8.景区管理运行经费及州聘人员经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9532.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060799 其他科学技术普及支出5000万元；

2070199 其他文化和旅游支出320万元；

2070204 文物保护4.8万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.62万元；

2080799 其他就业补助支出394.6万元；

2089901 其他社会保障和就业支出3.57万元；

2110302 水体1600万元；

2130210 林业自然保护区2134.47万元；

2299901 其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1053万元，其中：

人员经费1006.03万元，包括：基本工资227.89万元、津贴补贴193.33万元、奖金94.32万元、伙食补助费311.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.62万元、职业年金缴费9.33万元、职工基本医疗保险缴费33.35万元、公务员医疗补助缴费12.53万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金49.32万元、退休费0.84万元、生活补助0.12万元、医疗费补助0.02万元、奖励金1.8万元。

公用经费46.97万元，包括：办公费17.6万元、印刷费1万元、手续费0.11万元、电费2.5万元、邮电费0.8万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、会议费0.31万元、培训费0.48万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.9万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费7.71万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.21万元，比上年减少3.56万元，降低30.18%，主要原因是景区进一步加强内部控制管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，占93.86%，比上年减少3.33万元，降低30.19%，主要原因是景区加强对车辆运行管理；公务接待费支出0.5万元，占6.14%，比上年减少0.22万元，降低30%，主要原因是减少了公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括景区招商引资和对外宣传等接待支出。单位全年安排的国内公务接待25批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.21万元，决算数8.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数7.71万元，决算数7.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入11030万元，与上年相比，减少5000万元，降低31.19%，主要原因是：本年地方政府专项债券资金减少。政府性基金预算财政拨款支出11044万元。与上年相比，减少4986万元，降低31.10%，主要原因是：本年地方政府专项债券资金减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州赛管委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.97万元，比上年减少69.38万元，降低59.63%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4169.34万元，其中：政府采购货物支出443.64万元、政府采购工程支出1079.80万元、政府采购服务支出2645.9万元。

授予中小企业合同金额4168.13万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额4168.13万元，占政府采购支出总额的99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4120.71（平方米），价值1212.92万元。车辆7辆，价值121.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金17649.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位领导高度重视预算绩效管理工作，强化绩效意识反复强调认真贯彻预算绩效管理的相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每一个干部心中。二是细化绩效管理将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是强化培训邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效管理工作不断提升。

发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等；二是目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。二是极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽