第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

我院成立于1958年，前身是博尔塔拉蒙古自治州勘测设计队，1988年改为博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院。隶属博尔塔拉蒙古自治州水利局管理的副县级差额事业单位。我院现有领导职数3名（副县级1名、正科级2名），设有行政办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电勘测设计科、工程经济管理科6个科室，主要承担水利水电工程勘察、测量、设计、等业务。

二、人员构成情况。

我院编制为58人,实有72人，在职人员57人，退休17人，遗属3人。其中：财政供养人员52人，在职35人，退休17人，聘用人员22人，遗属3人。与上年相比财政供养人员在职减少3人，均为退休人员，聘用人员新增6人。

三、决算年度的主要工作任务。

水利水电工程的勘察、测量、设计、规划等。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

上述表格见附表。

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1602.26 万元，其中：本年收入1602.26万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计1532.62万元，其中：本年支出1532.62万元，结余分配69.64万元，缴纳企业所得税10.45万元，年末结转和结余59.19万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1602.26万元，其中：财政拨款收入344.49万元，占21.5%；经营收入1257.77万元，占78.50 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1532.62万元，其中：基本支出344.49万元，占22.48%；经营支出1188.13万元，占77.52%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算344.49万元、财政拨款支出344.49万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出344.49万元，占本年支出合计22.48%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.86万元，主要原因是：人员基本工资、职业年金、养老保险多的汇缴的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：水利前期工作支出-人员经费290.1万元，占84.2%；社会保障-机关养老与职业年金经费占51.39万元，占14.8%；其他支出（驻村工作组）3万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.49万元，支出决算为344.49万元，完成年初预算100%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出344.49万元，其中：人员经费290.09万元，社会保障-机关养老与职业年金经费占51.39万元，主要包括：差额部分人员基本工资（不含津贴补贴）、奖金、社会保险缴费及退休人员工资费用。公用经费3万元，为驻村工作组经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费等驻村工作组费用

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因我单位是差额拨款的事业单位，无日常公用经费拨款。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二0一七年八月二十八日