2016年度博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院决算公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：我院成立于1958年，前身是博尔塔拉蒙古自治州勘测设计队，1988年改为博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院。隶属博尔塔拉蒙古自治州水利局管理的副县级差额事业单位。

（二）机构设置：2016年度博州水利水电勘测设计院独立核算机构数1个,其中：事业机构 1个。我院现有领导职数3名（副县级1名、正科级2名），设有行政办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电勘测设计科、工程经济管理科6个科室，主要承担水利水电工程勘察、测量、设计、等业务。

（三）人员情况：

我院编制为58人,实有72人，在职人员57人，退休17人，遗属3人。其中：财政供养人员52人，在职35人，退休17人，聘用人员22人，遗属3人。与上年相比财政供养人员在职减少3人，均为退休人员，聘用人员新增6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州水利水电勘测设计院本级

 

第二部分 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1602.26万元,与上年相比，增加100.95万元，增长6.7%，支出1532.62万元,与上年相比，增加200.5万元，增长15%。增减变化主要原因是：人员基本工资、职业年金、养老保险多的汇缴的增加，由于市场竞争，建设项目的变动，2016年度与上年相比项目相对增加，致使经营收入也增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1602.26万元，其中：财政拨款收入344.49万元，占21.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1257.77万元，占78.50 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员基本工资、职业年金、养老保险多的汇缴的增加，由于市场机会，建设项目的变动，2016年度与上年相比项目相对增加，致使经营收入也增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1532.62万元，其中：基本支出344.49万元，占22.48%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1188.13万元，占77.52%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员基本工资、职业年金、养老保险多的汇缴的增加，由于市场竞争，建设项目的变动，2016年度与上年相比项目相对增加，致使经营支出也增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余59.19万元。与上年相比，减少110万元，减少65%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：人员基本工资、职业年金、养老保险多的汇缴的增加，聘用人员增加，费用加大；由于市场竞争，建设项目的变动，2016年度与上年相比项目相对增加，致使经营支出也增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无公用经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无公用经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无公用经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是我单位无公用经费拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无公用经费拨款。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于我单位无公用经费拨款等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无公用经费拨款等。博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无公用经费拨款。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是我单位无公用经费拨款。。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数347.97万元，收入决算数344.49万元，减少3.48万元，减少1%，增减变动原因是：人员退休3人，减少人员工资。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入344.49万元，决算数344.39万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位只有差额人员经费，无其他经费拨款；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位只有差额人员经费，无其他经费拨款。

2016年度年初预算支出数347.97万元，支出决算数344.49万元，减少3.48万元，减少1%，增减变动原因是：人员退休3人，减少人员工资。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 344.49 万元，决算数3044.49万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位只有差额人员经费，无其他经费拨款 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位只有差额人员经费，无其他经费拨款。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无公用经费拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院机关运行经费支出3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是访惠聚工作经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1484.83万元，其中：流动资产1254.99万元，固定资产416.1万元，其中：房屋1033.2（平方米），价值188.03万元，共有车辆2辆，价值67.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值184.41万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博尔塔蒙古自治州水利水电勘测设计院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。