2016年博州水利局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、负责保障水资源的合理开发利用；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

3、负责水资源保护工作；

4、负责防治水旱灾害，承担自治州防汛抗旱总指挥部的具体工作；

5、负责节约用水工作；

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；

7、指导水利工程建设与运行管理；

8、负责防治水土流失，拟订自治州水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；

9、指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁自治州境内重大水事纠纷；

11、开展水利科技、教育工作，组织重大水利、水电、水产技术推广；

12、负责自治州渔业水产工作。

13、承担自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据以上职责，博州水利局机关设：办公室、计划财务审计科、水政水资源科、水利建设科4个职能科（室）；下设：防洪办公室（参照）、水利水电工程质量监督站（参照）、水政监察支队（参照）、州水规划设计审核管理中心、风力发电及电气化办公室、水土保持生态环境监测分站、农村饮水安全工程规划和建设领导小组办公室7个全额拨款事业单位。

（三）人员情况：

编制人数34名，其中：机关行政编制13名，机关工勤编制3名；全额拨款事业单位人员编制18名（其中参照8名）。

实有在职人数23人，其中：行政在职人员10人，机关工勤人员3人；事业在职10人（其中参照6人）。2016年行政在职调出1人，退休2人；事业调入2人（其中参照2人），辞职 1人（参照）。在职人员总数较上年减少2人。

实有离休1人，2016年离休去世1人，人数较上年减少1人。退休25人于2016年8月转入社保发工资。

遗属人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州水利局部门决算包括：博州水利局部门本级决算。

纳入博州水利局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州水利局本级
…

 

第二部分 博州水利局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州水利局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入962.17万元,与上年相比，减少37.38万元，降低3.74%，支出962.17万元,与上年相比，减少37.38万元，降低3.74%。增减变化主要原因是：年初结转资金较上年年初减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计873.09万元，其中：财政拨款收入818.62万元，占93.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54.47万元，占6.24%。增减变化的主要原因是：本年水资源费安排的支出收入较上年增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计704.48万元，其中：基本支出489.94万元，占69.55%；项目支出214.54万元，占30.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0×%。增减变化的主要原因是：本年起退休人员工资由社保承担，单位行政运行支出减少；防汛、水利工程建设方面的支出均较上年有所减少。  

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余257.69万元。与上年相比，增加168.61万元，增长189.28%。 其中财政拨款结转结余241.78万元。与上年相比，增加179.86万元，增长290.47%。增减变化的主要原因是：防汛及水资源费安排的支出进度受滞，待下年完成支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.26万元，比上年增加0.23万元，增长1.4%，增加原因是上级检查指导工作，公务接待费虽然控制在预算金额范围内，但是较上年决算金额略有增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相同；公务用车购置及运行维护费支出13.98万元，占85.93%，比上年减少0.02万元，降低0.1%，减少原因是在车辆老旧的情况下，要求司机重视日常养护，尽量减少大额修理费的发生，派车时对各科室进行综合协调调配，尽量统一下乡，压缩公车下乡次数；公务接待费支出2.28万元，占14.07%，比上年增加0.23万元，增长11%，增加（减少）原因是上级检查指导工作，公务接待费虽然控制在预算金额范围内，但是较上年决算金额略有增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费13.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.98万元。主要用于主要用于车辆燃油、维修维护、过路费、停车费等。2016年，博州水利局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.28万元。具体是：国内公务接待支出2.28万元，主要是上级部门调研、检查工作等。博州水利局国内公务接待72批次，382人次。

（二）会议费支出决算0.85万元，比上年增加0.85万元，增长100%，增加原因是水利工作会议支出增加。

（三）培训费支出决算3.45万元，比上年增加0.52万元，增长17.75%，增加原因是业务工作培训支出增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数460.46万元，收入决算数962.17万元，增加501.71万元，增长108.96%，增减变动原因是：防汛等业务工作项目收入的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入460.46万元，决算数882.85万元，增加422.39万元，增长91.73%，增减变动原因是：防汛等业务工作项目收入的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

2016年度年初预算支出数460.46万元，支出决算数962.17万元，增加501.71万元，增长108.96%，增减变动原因是：防汛等业务工作项目支出的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出460.46万元，决算数882.85万元，增加422.39万元，增长91.73%，增减变动原因是：防汛等业务工作项目收入的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数17.3万元，支出决算数16.26万元，减少1.04万元，下降6%，增减变动原因是：本单位在车辆老旧的情况下，要求司机重视日常养护，尽量减少大额修理费的发生，严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调调配，尽量统一下乡，压缩公车下乡次数；严格遵照国家有关文件精神，控制了接待标准、陪餐人数。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出15万元，决算数13.98万元，减少1.02万元，增下降6.8%，增减变动原因是：本单位在车辆老旧的情况下，要求司机重视日常养护，尽量减少大额修理费的发生，严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调调配，尽量统一下乡，压缩公车下乡次数。公务接待费预算支出2.3万元，决算数2.28万元，减少0.02万元，下降0.9%，增减变动原因是：严格遵照国家有关文件精神，控制了接待标准、陪餐人数。会议费预算0.8万元，决算相比预算增加0.05万元，增长6.25%，增减变动原因是：水利工作会议支出增加。培训费预算1万元，决算相比预算增加2.45万元，增长245%，增减变动原因是：业务工作培训支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州水利局机关运行经费支出26.38万元，比上年减少8.95万元，降低25.33%，主要原因是维修维护费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1128.88万元，其中：流动资产283.74万元，固定资产496.36万元，其中：房屋1520.2（平方米），价值219.99万元，共有车辆4辆，价值128.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值147.47万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算24万元，项目支出决算24万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

博州水资源基础监测项目

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2016年度水文水资源常规技术服务共计八项。水资源公报100本；水质简报、水质年报各45本；地下水动态监测年报20本；博州主要河流、湖泊、自来水水质监测报告20本；艾比湖入湖水量监测报告20本；艾比湖大型蒸发自动监测报告20本；艾比湖湖滨水土保持风蚀常规监测20本；博尔塔拉蒙古自治州主要河流报汛依据汛情及时报送，报讯22份/次。

（2）项目完成质量。

各项检测报告数据基本满足要求，完成时间符合合同要求。

（3）项目实施进度。

技术服务项目期限为2016年度，主要观测任务2016年度完成，提交的报告成果为合同约定时间。

（4）项目成本节约情况。

   8个项目资金拨付到位，成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

编发水资源公报是推进水资源统一规划和强化管理的一项基础性工作。所提供的信息是各级政府决策和有关部门工作的重要依据；所积累的资料，是编制各级水资源综合规划和水资源中长期供求规划的基础。同时，也是贯彻落实国务院实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”的考核依据。

（2）项目实施的社会效益分析。

加强了防汛抗旱，强化了预案体系和应急机制建设，为领导指挥防汛抗旱决策提供了依据，减轻水旱灾害损失。通过对水体质量监测，提供代表水质质量现状的数据，通过相应的技术标准，判断水体的污染状况，为评价水体环境质量使用。水质样品的采集与分析能够及时的掌握博州地区水质质量，为人民的生活饮用水提供保障。

（3）项目实施的生态效益分析。

艾比湖入湖水量巡测是通过水文观测了解艾比湖入湖水量的变化过程，艾比湖大型蒸发自动监测是通过水文观测了解艾比湖水面蒸发准确数据，艾比湖湖滨区水土保持监测点是全国水土保持监测网络和信息系统二期工程建设13个监测站点之一，均为为国家立项艾比湖生态治理提供科学依据。

博州地下水位动态监测是监测地下水资源量变化过程的主要途径，是博州水利局对地下水资源管理及地下水取水许可证发放的重要依据。

（4）项目实施的可持续影响分析。

3、满意度指标完成情况分析。

按照项目实施方案建设要求，8个项目均已完成全部监测任务，达到了项目建设预期要求，达到了项目预期建设目标。

（四）政府采购情况

博州水利局政府采购计划22.2万元，其中：政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购22.19万元，其中：政府采购货物支出22.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）无其他有关说明内容。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用，反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

213（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

213（类）03（款）10（项）：指水土保持，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

213（类）03（款）11（项）：指水资源节约管理与保护，反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施等。

213（类）03（款）14（项）：指防汛，反映防汛业务支出。有事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班等。

213（类）03（款）16（项）：指农田水利 ，反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助等。

213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，反映其他用于安全生产监管方面的支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。