2017年度博州三台国有林管理局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 博州三台国有林管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业建设和林场发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护工程及后续产业、森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林场林业项目的申报、实施工作；负责林场国有资产的管理和利用，发展林场经济。

（二）机构设置情况

根据职责，纳入博州三台国有林管理局单位2017年部门决算编制范围内设5个机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

（三）年末编制情况、实有人数情况

博州三台国有林管理局为全额拨款事业单位，2017年末编制人数34人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制34人。2017年末实有在职人员42名，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员42人。离退休人员38人，其中：离休人员0人，退休人员38人，遗属6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州三台国有林管理局部门决算仅包括纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（博州三台国有林管理局本级）。

纳入博州三台国有林管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州三台国有林管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1186.37万元,与上年相比，减少103.94万元，降低8.8%，增减变化主要原因是2017年项目资金减少；支出999.14万元,与上年相比，减少138.7万元，降低13.9%，增减变化的主要原因是:2017年度扩大管护站主体及附属设施建设；结余322.82万元，与上年相比，增加187.23万元，增长58%，增减变化的主要原因是：天然林保护和森林生态项目资金未实施完毕。

与预算相比情况：年初收入预算为482.34万元，决算与预算相比减少47.23万元，降低9.79%；2017年支出预算数为482.34万元，决算与预算相比减少47.23万元，降低9.79%，增减变动主要原因：人员及社保资金减少。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1186.37万元，与上年相比，减少103.94万元，降低8.05%，增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少。财政拨款支出999.14万元，与上年相比，减少138.7万元，降低13.9%。其中：基本支出429.93万元，项目支出569.21万元，增减变化的主要原因是：项目资金减少；项目支出增大原因是2017年扩大管护站主体建设及管护站附属设施等建设。财政拨款结转结余322.82万元，与上年相比，增加187.23万元，增长58%，增减变化的主要原因是：天然林保护与森林生态项目资金未竣工。

与预算相比：年初收入预算数482.34万元，决算与预算相比增长704.03万元，增加146%，增减变化的原因：主要是2017年度森林生态效益补偿项目、天然林资源保护工程项目资金增加；年初预算支出数为482.34万元，决算与预算相比增长704.03万元，增加146%，增减变化的主要是2017年度森林生态效益补偿项目、天然林资源保护工程项目资金增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出999.14万元。与上年相比，减少138.7万元，降低13.9%。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。其中按功能分类科目：2110501天然林保护支出179.80万元；2130204林业事业机构支出429.94万元；2130205森林培育支出79.99万元；2130207森林资源管理支出42.00万元；2130209森林生态效益补偿202.81万元；2130299其他林业支出44.47万元；2130599其他扶贫支出20.13万元。按经济分类科目301（类）工资福利支出01（款）基本工资217.17万元，301（类）工资福利支出02（款）津贴补贴58.43万元，301（类）工资福利支出03（款）奖金0.5万元；301（类）工资福利支出12（款）其他社会保障缴费59.38万元；301（类）工资福利支出07（款）绩效工资42.00万元；302（类）商品和服务支出01（款）4.33万元，302（类）商品和服务支出02（款）1.26万元，302（类）商品和服务支出05（款）0.63万元，302（类）商品和服务支出06（款）0.63万元，302（类）商品和服务支出07（款）0.79万元，302（类）商品和服务支出08（款）6.22万元，302（类）商品和服务支出11（款）6.20万元，302（类）商品和服务支出13（款）1.11万元，302（类）商品和服务支出26（款）545.66万元，302（类）商品和服务支出28（款）2.4万元，302（类）商品和服务支出29（款）3.02万元，302（类）商品和服务支出31（款）2.5万元；303（类）对个人和家庭的补助支出05（款）2.22万元。303（类）对个人和家庭的补助支出09（款）1.06万元。303（类）对个人和家庭的补助支出99（款）43.63万元。

与预算相比：年初收入预算为482.34万元，决算与预算相比增长516.8万元，增加107.14%。增减变动原因：2017年森林生态效益补偿资金和天保二期资金增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是2017年度我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是我单位无政府性基金预算。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余322.82万元。与上年相比，增加187.23万元，增长58%。

其中财政拨款结转结余322.82万元。与上年相比，增加187.23万元，增长58%，增加原因2017年度未能及时支付管护站主体及附属建设工程款及质保金。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是适当控制公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位没有因公出国境费；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是适当控制公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位没有公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，博州三台国有林管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于公务用车维护费。2017年度单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元,具体是：国内公务接待支出0万元。博州三台国有林管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加2.5万元；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，减少0万元，降低0%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州三台国有林管理局单位机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，增减变化原因：未安排机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

博州三台国有林管理局单位政府采购计划342.23万元，其中：政府采购货物支出79.4万元、政府采购工程支出262.83万元、政府采购服务支出0万元；实际采购290.12万元，其中：政府采购货物支出71.34万元、政府采购工程支出218.78万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2118.01万元，其中：流动资产1183.63万元，固定资产855.67万元，其中：房屋2660.6（平方米），价值582.32万元，共有车辆7辆，价值72.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值137.16万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州三台国有林管理局单位资产有偿使用收入合计19.68万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库19.68万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1020.64万元（其中：上年结转264.08万元），项目支出决算569.21万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.天然林资源保护工程项目

2017年天然林资源保护工程二期项目预算资金284.13万元，已全部到位，支出数为179.80万元，结转结余104.33万元。因资金下拨较晚，部分工程未实施，2018年继续使用。

绩效评价工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对三台国有林管理局天保工程的保护要求，按照林区的实际及上一年度管护质量情况，制定了《新疆博州三台国有林管理局2017年天然林资源保护工程（二期）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。

组织过程。成立中央转移支付资金天保工程项目管理领导小组，加强项目资金的全过程监督管理；单独设立转移支付资金天保账套；提高资金使用效率，确保天保工程项目资金保质保量按期完成。

未按期完成。2017年度天然林资源保护实施方案中，天然林保护指挥部和物资储备库维修项目、克孜勒托干管护站新建防洪坝项目、天然林保护工程森林资源智能巡护系统项目未按期完成。已办理天然林保护指挥部和物资储备库维修项目、克孜勒托干管护站新建防洪坝项目、天然林保护工程森林资源智能巡护系统项目政府采购，计划2018年底前100%完成。

综合评价结果：天然林资源保护工程二期项目实施，森林生态系统得以休养生息，保持水土、涵养水源等方面发挥着重要作用，生态保护意识增强，是实现当地社会经济可持续发展的有力保障和支撑。确保林区及周边环境健康、持续发展。进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

2.森林培育工程项目

2017年森林抚育资金130.16万元（上年结转80.16万元）已全部到位，2017年支出数为80万元，结转结余50.16万元，由于保护区的抚育项目在冬季实施，导致工程未完工，2018年继续使用，2018年6月底100%完工。

绩效自评工作开展情况：前期准备。博州三台国有林管理局2017年度森林抚育任务5000亩，林地权属全部为国有。

组织过程。森林抚育采取人工修枝、林地清理、剩余物处理等抚育方式。针对抚育树或胸径大于10厘米的树木进行修枝作业、小于10厘米的不再进行修枝作业、只采用林地清理剩余物处理等抚育措施

分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保三台国有林管理局国家级公益林管护工作有序开展，保障林区资源安全得到保护、生态稳定发展。

综合评价结果：森林抚育工程项目实施提高了管护人员收入，保护现有的森林资源，扩大了森林面积，提高林分质量，改善生态环境。

3.天然林资源保护工程（二期）资源管理项目

2017年天然林资源保护工程（二期）资源管理资金42万元已全部到位（上年结转42万元），2017年支出数为42万元，工程已完成。

绩效自评工作开展情况㈠前期准备：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对博州三台国有林管理局国家级公益林的保护要求，按照实际及上一年度管护质量情况，制定了博州三台国有林管理局2016年中央财政林业改革发展资金森林资源管理（管护站建设）方案，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金森林资源管理（管护站建设）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强森林资源管理项目资金的全过程监督管理,提高资金使用效率，确保森林资源管理项目资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保森林资源管理（管护站建设）工作有序开展，保障保护区工作良好状况，为林区管护人员生活提供保障，促使生态稳定发展。

综合评价结果：天然林资源保护工程二期追加资金改善民生，保持林区社会稳定，对实现林区和谐具有重大的长远意义，得到了良好的发展。

4.森林生态效益补偿补助项目

2017年森林生态效益补偿补助预算资金361.75万元（上年结转77.32万元）已全部到位，支出数为202.81万元，结转结余158.94万元；未完成的是国家级管护人员绩效奖、管护站附属修缮项目工程、昆得勒布拉克管护站光伏离网电站于2018年12月底前完成年并继续使用。

绩效自评工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对三台国有林管理局国家级公益林的管理要求，按照林区的实际及上一年度管护质量情况，制定了《新疆博州三台国有林管理局2017年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金森林生态效益补偿补助资金管理领导小组，加强项目资金的全过程监督管理；单独设立转移支付资金公益林账套；提高资金使用效率，确保森林生态效益补偿补助资金得到有效的管理。

综合评价结果：通过实施《新疆维吾尔自治区中央财政林业补助资金管理实施细则》，将充分发挥在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大群众的生态意识和对资源保护的积极性，落实了国家级公益林管护办法，做到了民生和生态建设统筹发展，提高职工群众满意度，督促和保障国家级公益林管护顺利实施，达到预期的管护目标，切实提高了国家级公益林保护的成效，综合评价结论为良好。

项目实施的可持续影响分析。三台国有林管理局在继续停止采伐的基础上，加强资源保护，实现面积、蓄积、覆盖率的三增长。加大维护林区稳定力度，提高森林保护宣传频率，保障林区农牧民生活安全，提高管护人员巡护能力。加大多种经营（林下经济）建设，完善森林公园相关制度，引进人才。加强管理，严格按照实施方案执行，落实责任，完善制度，使三台林管局的资源管护达到新的高度。

无其他有关说明内容。

第三部分 博州三台国有林管理局专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

211类05款01项：指211节能环保支出,21105天然林保护，2110501森林管护。

213类02款04项：指213农林水支出，21302林业，2130204林业事业机构。

213类02款05项：指213农林水支出，21302林业，2130205森林抚育。

213类02款07项：指213农林水支出，21302林业，2130207森林资源管理。

213类02款09项：指213农林水支出，21302林业，2130209森林生态效益。

213类02款99项：指213农林水支出，21302林业，2130299其他林业支出。

213类05款99项：指21305扶贫，2130599其他扶贫支出。

其他有关说明内容。

第四部分 博州三台国有林管理局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》