2017年度博州商务局部门决算公开说明
目 录
第一部分 州商务局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、 部门单位基本情况：
1、部门主要职能：
（1）贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规；指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。
（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担酒类专卖管理工作。
（3）会同有关部门拟订自治州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订自治州规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。
（6）负责申报自治州进出口商品配额计划和许可证；负责自治州加工贸易、服务贸易相关工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（7）负责对外贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；承担周边国家经贸合作地方协调机制的工作。
（8）贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导自治州外商投资工作；参与拟订自治州外商投资中长期发展规划；依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理自治州外商投资企业的审批和进出口工作。
（9）负责自治州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法核准自治州企业（组织）在境外投资的项目申报（金融类除外）并监督管理；负责协调外派劳务人员的权益保护工作。
（10）指导和管理自治州贸易投资促进工作；组织参加境内外商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。
承办自治州人民政府交办的其他事项。
2、机构设置情况：
州商务局属于正县级单位，属全额拨款单位，机关下设三个科室，分别是办公室、内贸科、外贸科，另有中国贸促会博州支会（参公），商务行政执法监察支队（事业）,博州对外联络处（事业）。
3、人员构成情况(含编制及实有人数)：
截止2017年12月我局实有财政供养人员为37人，其中:编制25人，实有在职人员25人，退休人员12人，在职人员中副县级5人，援博副县级干部1人，一般干部17人、工人3人；退休人员中正县级3人、副县级１人、副县级虚职1人，一般干部7人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州商务局部门决算包括：州商务局部门本级决算。
纳入州商务局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入448.82万元,与上年相比，增加13.44万元，增长3%，支出483.05万元,与上年相比，增加47.73万元，增长11%，结余0万元，与上年相比，减少34.23万元，降低100%。增减变化主要原因是：单位有人员去世，增加抚恤金,结余减少是因为市场监测运行项目经费全部使用完毕，无结余情况。
与预算相比情况：2017年年初收入预算367.81万元，和预算相比增加81.01万元，增长了33%，增长的原因单位有人员去世，增加抚恤金收入，项目资金收入增加；2017年年初支出预算367.81万元，和预算相比增加115.24万元，增长了36%，增长的原因是有人员去世，增加抚恤金支出，市场监测运行项目经费全部使用完毕。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计448.82万元，其中：财政拨款收入393.08万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入55.74万元，占12%。增减变化的主要原因是：单位有人员去世，增加抚恤金收入，项目资金收入增加。
与预算相比情况：2017年年初收入预算367.81万元，和预算相比增加81.01万元，增长了33%，增长的原因单位有人员去世，增加抚恤金收入，项目资金收入增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计483.05万元，其中：基本支出423.45万元，占88%；项目支出59.60万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：有人员去世，增加抚恤金支出，市场监测体系项目经费全部支付完毕。
与预算相比情况：2017年年初支出预算367.81万元，和预算相比增加115.24万元，增长了36%，增长的原因是有人员去世，增加抚恤金支出，市场监测运行项目经费全部使用完毕。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入393.08万元，与上年相比，增加55.48万元，增长16%。增减变化的主要原因是：人员工资和经费的增加。财政拨款支出420.17万元，与上年相比，增加64.45万元，增长17%。其中：基本支出380.57万元，项目支出39.60万元。增加的主要原因是：有职工去世，新增职工抚恤金收支，项目资金的收支。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少27.10万元，降低100%。增减变化的主要原因是：市场监测运行项目结算完毕，无结余。
与预算相比情况:年初预算收入340.71，决算和预算相比增加52.37万元，增长了13.3%，增长的原因是有职工去世，新增职工抚恤金，增加了项目资金拨入。年初预算支出340.71，决算和预算相比增加,79.46万元，增长了18.91%，增长的原因是有职工去世，新增职工抚恤金支出，增加项目资金的支出。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出420.17万元。与上年相比，增加64.45万元，增长17%。增减变化的主要原因是：有职工去世，新增职工抚恤金支出，自治区拨款项目里有企业奖励金支出。其中：按功能分类科目，对外贸易管理(2011304)支出363.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.74万元，其他涉外发展服务支出（2160699）37.10万元，其他支出（2299901）2.5万元。按经济分类科目：工资福利支出272.11万元，其中：基本工资(30101)109.53万元，津贴补贴（30102）83.60万元，奖金（30103）8.17万元，其他社会保障缴费（30104）33.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.12万元，职业年金缴费（30109）1.75万元，其他工资福利支出(30199)20.57万元。商品和服务支出52.84万元，其中办公费（30201）13.02万元，印刷费（30202）0.46万元，手续费(30204)0.02万元，水费（30205）0.1万元，电费（30206）1万元，取暖费（30208）1.73万元，差旅费（30211）16.26万元，培训费（30216）10.08万元，公务接待费（30217）0.7万元，工会经费（30228）1.24万元，福利费（30229）2.23万元，公务用车运行维护费（30231）6万元。对个人和家庭补助支出74.08万元，其中:抚恤金（30304）19万元，生活补助（30305）0.05万元，奖励金（30309）27.46万元，住房公积金（30311）22.55万元，采暖补贴（30314）5.02万元。其他资本性支出5.34万元，其中：办公设备购置（31002）5.34万元。对企事业单位的补贴支出15.8万元，其中：事业单位补贴（30402）15.8万元。
与预算相比情况:按功能分类科目，对外贸易管理(2011304)支出年初财政预算340.71万元，决算和预算相比增加23万元，增长了6.8%，增长的原因是单位人员有去世，的，增加职工抚恤金；其他涉外发展服务支出（2160699）37.10万元，年初预算0，增加37.10万元，增长了100%，增长的原因是拨入项目资金；其他支出（2299901）2.5万元，年初预算0，增加2.5万元，增长了100%，增长的原因是拨入项目资金。按经济科目分类，工资福利支出272.11万元，年初预算和决算相比相等，增加0万元，增长了0%，商品和服务支出52.84万元，年初预算是30.22万元，决算和预算相比增加了20.62万元，增长了74.8%，增长的原因是年初预算没有项目经费，年底决算新增项目资金，对个人的家庭补助支出74.08万元，年初预算38.36万元，增加了35.72万元，增长了93%，增长的原因是有职工去世，新增职工抚恤金，自治区拨款项目里有企业奖励金。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。
与预算相比情况。年初财政预算0万元，决算和预算相比增加0万元，增长了0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。年初财政预算0万元，决算和预算相比增加0万元，增长了0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少34.23万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.7万元，比上年增加0.2万元，增长3%，增加原因是车辆年数太久，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占90%，比上年增加0.74万元，增长14%，增加原因是车辆年数太久，维修费用增加；公务接待费支出0.7万元，占10%，比上年增加0.13万元，增长22%，增加原因是接待客人的次数比去年多些。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国费用。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆维修、运行、保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是各县市开座谈会，商务厅来调研检查等。博州商务局国内公务接待15批次，88人次。
与预算相比情况：年初预算数6.7万元，和预算相比一样，增长0%，无超出年初预算。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州商务局机关运行经费支出35.99万元，比上年减少6.83万元，降低16%，主要原因是只运行了两辆车，办公费购置费压减。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州商务局政府采购计划6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计237.42万元，其中：流动资产22.13万元，固定资产215.29万元，其中：房屋380（平方米），价值19.6万元，共有车辆4辆，价值93.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.51万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州商务局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算59.60万元，项目支出决算59.60万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.驻哈办事处工作经费项目
项目资金数是20万元，全部用于博州对外联络处驻哈办事处在国外开展工作的经费，资金当年全部下拨给驻哈办事处用于国外工作，无结余。
2.市场运行监测体系建设中央财政补助资金项目
项目资金数是上年结转27.10万元，用于开展市场运行监测工作、监测数据信息采集补助、信息泵设备安装维护、统计分析、预测预警及商贸服务业统计、培训、监测样本企业信息员奖励、各县市开展市场运行监测工作等相关工作所发生的费用，2017年底全部使用完毕，无结余情况。
3．自治区外经贸发展资金项目
项目资金数是10万元，用于自治区外经贸发展专项资金支持了企业在扩大再生产、再就业等方面发挥着积极作用，企业提高了自身发展能力，改善了发展条件，开拓市场能力不断得到提高，项目资金当年全部下拨给各县市。
4．访惠聚”第一书记经费2.5万元项目
项目资金数是2.5万元，主要用于用以组织好民族团结宣传教育活动，用于做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖活动，资金当年全部使用到温泉县扎乐木特乡查干赛队。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）对外贸易管理04（项）：指对外贸易管理。社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）、机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。商业服务业支出216（类）涉外发展服务支出06（款）其他涉外发展服务支出99（项）:指其他涉外发展服务支出。其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出01（项）：指其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
