2017年度博州国有资产监督管理委员会部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度博州国有资产监督管理委员会部门决算公开

2018年08月06日 11:01 州财政局

2017年度博州国有资产监督管理委员会部门决算公开说明

第一部分博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、单位基本情况

博尔塔拉蒙古自治州国有资产管理委员会（以下简称博州国资委）为博尔塔拉蒙古自治州人民政府直属特设机构，机构规格为正县级，列入政府工作部门序列。

㈠主要职能

1．负责贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的法律、法规，研究拟订自治州企业国有资产监督管理的政策措施并组织实施。

2．根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；会同有关部门指导推进监管企业改革和重组；加强国有资产管理，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。

3．根据自治州人民政府授权，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责行政事业单位利用国有资产对外出租、出借、投资、担保等事项的审批并报财政部门备案；监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产；监督管理行政事业单位国有资产收益。

4．代表自治州人民政府向所监管的企业派出监事会或监事，负责监事会的日常工作。

5．通过法定程序对授权直接管理的企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

6．通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

7．依法对县市国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8．承办自治州人民政府交办的其他事项。

㈡机构设置及人员情况

设有综合科（企业领导人员培训管理科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科、行政事业国有资产监督管理科等3个科室，负责管理事业单位博州产权管理办公室（正科级）。

共核定行政编制11名、事业编制3名。截至2017年12月底，实有干部职工13名，行政编制9人，事业编制4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州国资委部门决算包含博州国资委本级决算、所属单位决算。

纳入博州国资委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州国资委本级
2	博州产权管理办公室

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入760万元，与上年相比，增加20万元，增长2%；支出748万元，与上年相比，增加6万元，增长0.8%；结余12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目增加500万元，对新疆赛里木湖旅游投资有限公司增资入股；增加创投办，增人增资35万元。

与预算相比情况。2017年收支预算均为185万元，收入决算比预算增加575万元，增长率310.8%，支出比预算增加56.07万元，增长305%，主要原因是项目增加和增人增资。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计760万元，其中：财政拨款收入223万元，占29%；上级补助收入534万元，占71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加500万元，对新疆赛里木湖旅游投资公司增资入股；增加创投办，增人增资35万元。

与预算相比情况。2017年预算185万元，比预算增加575万元，增长率310.8%，主要原因是增加以上两项内容。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计748万元，其中：基本支出237万元，占31%；项目支出510万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要是项目增加500万元，对新疆赛里木湖旅游投资公司增资入股；增加创投办，增人增资35万元。

与预算相比情况。2017年预算支出185万元，比预算增加563万元，增长率304.3%，主要原因是增加以上两项内容。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入223万元，与上年相比，减少505万元，降低69%。增减变化的主要原因是：2016年财政拨款收入有500万元的投资国有企业专项资金，今年财政拨款收入决算没有专项投资。如减去上年专项投资的500万元，只对比财政拨款基本支出是237万元，与上年相比，基本支出增加了6.9万元，增长3%。财政拨款支出223万元，与上年相比，增加（减少）505万元，增长（降低）69%。其中：基本支出190万元，项目支出47万元。增减变化的主要原因是：2016年财政拨款支出有500万元的投资国有企业专项资金，今年财政拨款收入决算没有专项投资。如减去上年专项投资的500万元，只对比财政拨款基本支出是237万元，与上年相比，基本支出增加了6.9万元，增长3%，为正常增加人员工资。财政拨款结转结余12万元，与上年持平。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。2017年预算184万元，增加39万元，增长21%，增减变化的主要原因是增加创投办，增人增资35万元；增加办公经费4万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出223万元。与上年相比，统一口径对比，减去上年500万元投资专项资金支出这一块，只对比财政拨款基本支出223万元，增加6.9万元，增长3%。增减变化的主要原因是：1、人员工资正常增加2.9万元。2、增加创投办，办公经费增加4万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出201（类）13（款）01（项）主款是2150701行政运行支出：142万元，20150799其他国有资产监管支出：52万元；20805行政事业单位社会保障就业支出：22.8万元；2299901其他支出：6.5万元；合计支出223万元。按经济分类科目：30101基本工资：55万元；30102津贴补贴：44.9万元；30103奖金：4.7万元；30108机关养老保险缴费：35万元；30109职业年金缴费：1.4万元；30199其他工资福利支出：11.7万元；30201办公费：9.7万元；30202印刷费：0.6万元；30203咨询费：7万元；30204手续费：0.03万元；30205水费：0.3万元；30206电费：0.5万元；30207邮电费：0.7万元；30208取暖费：1万元；30209物业管理费：1.9万元；30211差旅费：4.2万元；30217接待费：0.5万元；30226劳务费：0.1万元；30231公务用车运行维护费：4.6万元；30299其他商品服务支出：0.4万元；30305生活补贴：4万元；30309奖励金：19.3万元；30311住房公积金：12.8万元；30314采暖补贴：2万元。

与预算相比情况。2017年预算185万元，增加38万元，增长20%，增减变化的主要原因是：1、人员工资正常增加，办公经费增加3万元。2、增加创投办增人增资35万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：博州国资委无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

与预算相比情况。无政府性基金年初预算，与决算相比一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：博州国资委无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金支出年初预算，与决算相比一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12万元，与上年相比持平。

其中财政拨款结转结余12万元，与上年相比持平。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.1万元，比上年减少1.1万元，降低21.6%，减少原因是压缩车辆运行费用，减少公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占88%，比上年减少0.6万元，降低13%，减少原因是规范车辆管理，压缩了运行费用；公务接待费支出0.5万元，占0.9%，比上年减少0.5万元，降低55%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少了公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.6万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.6万元。主要用于车辆维修、燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是接待湖北省政府国资委产业援博对接考察组。博州国资委国内公务接待1批次，10人次。

与预算相比情况。2017年预算4.1万元，增加1.07万元，增加25%。其中：公务用车购置及运行维护费预算支出3.6万元，实际支出4.6万元，比预算增加1万元，增加25%。公务接待预算0.5万元，实际支出0.52万元，比预算增加0.02万元，增加4%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年单位机关运行经费支出4.6万元，比上年减少0.7万元，降低15%。主要原因是规范车辆管理，压缩了运行费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年度单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计66万元，其中：流动资产18万元，固定资产48.1万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值18.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州国资委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3个。涉及预算516.5万元，项目支出决算510.5万元。结余6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 国家重点风景区规划与保护项目500万元；科目编码是：2120108资金来源经济建设科拨付。全部拨付州赛里木湖旅游投资公司。2017年第一批项目资金，主要是用于赛里木湖旅游宣传工作；开展了①国际马拉松比赛；②国际模特大赛；③在北京地铁走廊宣传画廊。

2. 其他商贸事务支出项目10万元；科目编码是2011399，企业科拨付。用于阿拉山口创投办工作经费，支付4万，用于负责组织开展自治州创新投资市场的开发。结余6万元。

3. 其他支出项目6.5万元，科目编码是2299901，企业科拨付资金，用于“访惠聚”工作组经费。其中：工作组运行费用3.85万元（包括服装费，为全村民制作宣传挂历）；工作办公费用2.65万元（水、电费0.7万元，办公楼暖气用煤1.95万元）。

其他有关说明内容：结余项目资金6万元。2017年到12月拨付其他商贸事务项目资金10万元，未及时支付。结余6万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。按功能分类科目，一般公共服务支出201（类）13（款）01（项）主款是2150701行政运行支出：20150799其他国有资产监管支出：20805行政事业单位社会保障就业支出；2299901其他支出。按经济分类科目，30101基本工资；30102津贴补贴；30103奖金；30108机关养老保险缴费；30109职业年金缴费；30199其他工资福利支出；30201办公费；30202印刷费；30203咨询费；30204手续费；30205水费；30206电费；30207邮电费；30208取暖费；30209物业管理费；30211差旅费；30217接待费；30226劳务费；30231公务用车运行维护费；30299其他商品服务支出；30305生活补贴；30309奖励金；30311住房公积金；30314采暖补贴。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出201（类）13（款）99（项）指：其他商贸事务支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出；城乡社区支出212（类）01（款）08（项）指：国家重点风景区规划与保护；资源勘探信息等支出215（类）07（款）01（项）指：行政运行；资源勘探信息等支出215（类）07（款）09（项）指：其他国有资产监管支出；其他支出229（类）99（款）01（项）指：其他支出（“访惠聚”驻村工作支出）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》