目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州救助管理站主要职责:按照有关规定，对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理，保障其基本生存权益；对流浪少年儿童实施救助、保护、教育、安置；为无法履行监护职责的服刑人员的未成年子女提供生活照料等。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入170.54万元，与上年相比，减少17.95万元，降低9.53%，主要原因是：项目收入减少。本年支出188.05万元，与上年相比，减少77.92万元，降低29.30%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入170.54万元，其中：财政拨款收入168.49万元，占98.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出188.05万元，其中：基本支出59.65万元，占31.72%；项目支出128.40万元，占68.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入168.49万元，与上年相比，减少15.14万元，降低8.24%。主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出187.69万元，与上年相比，减少69.67万元，降低27.07%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.34万元，决算数168.49万元，预决算差异率27.31%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数132.34万元，决算数187.69万元，预决算差异率41.82%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出187.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元；

2080799 其他就业补助支出11.65万元；

2082002 流浪乞讨人员救助支出49.95万元；

2089901 其他社会保障和就业支出116.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.29万元，其中：

人员经费55.87万元，包括：基本工资12.75万元、津贴补贴12.01万元、奖金1.10万元、绩效工资7.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.07万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费3.86万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.19万元、其他工资福利支出3.10万元、救济费0.51万元、奖励金1.51万元。

公用经费3.42万元，包括：办公费1.38万元、手续费0.02万元、水费0.29万元、电费0.29万元、差旅费0.07万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.19万元，比上年增加1.07万元，增长34.40%，主要原因是本年度车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占100%，比上年增加1.07万元，增长34.40%，主要原因是本年度车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护及车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.20万元，决算数4.19万元，预决算差异率-0.19%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.20万元，决算数4.19万元，预决算差异率-0.19%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州救助管理站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费3.42万元，比上年减少2.47万元，降低41.90%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2023.72（平方米），价值410.86万元。车辆2辆，价值27.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金128.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编审水平明显提高，通过项目绩效目标及指标全公开，主动接受社会监督，单位在预算编制中树立了“有钱必问效，无效必问责”的理念，申报预算更加谨慎合理；二是绩效运行监控力度明显加大，通过监控提升了单位在预算执行中的绩效意识；三是单位履职用财能力明显改善，通过实施全过程预算绩效管理，树立了“绩效优先”的管理理念，提升了管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了基础。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后；二是预算绩效管理推进不平衡；三是预算绩效管理工作人员业务能力不高，培训力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益，对项目统一规划，有针对性的扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强学习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽