2017年度博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

社保口

2017年度博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算公开

2018年08月06日 11:29 州财政局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算公开说明

第一部分博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民医院是集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性三级甲等医院，是全州“120”急救中心、医疗指导中心、精神病康复中心、城镇职工、居民基本医疗保险医疗定点机构。

2、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州人民医院无下属预算单位，下设50个科室,包括30个临床科室（心血管内科、骨科、产科、神经内科、神经心胸外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科、皮肤科、感染科、儿科、甲状腺与乳腺外科、胃肠肿瘤外科、眼耳鼻喉口腔科、内分泌与老年病科等）、10个医技科室（超声科、放射科、病理科、检验科、输血科等）以及10个行政后勤科室（办公室、人事科、财务科、经管科、采购办、总务科、公共事务部等）。

3、编制情况及实有人数情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院医院编制人数为426人；2017年年末实有职工1019人，其中：在编职工426人，长期聘用职工593人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人民医院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入33237.79万元,与上年相比，增加3402.42万元，增长11.4%，支出34982.88万元,与上年相比，增加5182.99万元，增长17.39%，结余1709.60万元，与上年相比，减少1745.09万元，降低49.17%。增减变化主要原因是：2016年结余个人取暖补贴35.49万元，2017年结余自然科学基金6万元，年初弥补上年亏损1715.6万元。

与预算相比情况：2017年度收入预算4546.38万元，与预算相比，2017年度决算收入增长28691.41万元，增加631.08%，增加的原因：主要是事业收入，占总收入的占86.47%；2017年预算支出4546.38万元，与预算相比，2017年度决算增长30436.5万元，增加669.47%，增加的原因：主要是本年医疗支出及其他支出。

其他有关说明内容：本单位为差额拨款事业单位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计33237.79万元，其中：财政拨款收入3982.97万元，占11.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28740.34万元，占86.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入514.49万元，占1.55%。增减变化的主要原因是：本年医疗业务收入及其他收入。

与预算相比情况：2017年收入33237.79万元，与预算相比，2017年度决算增长28691.41，增加631.08%，增加的原因：主要是事业收入，占总收入的占86.47%。

其他有关说明内容：本单位为差额拨款事业单位。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计34982.88万元，其中：基本支出34584.84万元，占98.86%；项目支出398.05万元，占1.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是医疗支出及其他支出。

与预算相比情况：2017年预算支出4546.38万元，与预算相比，2017年度决算增长30436.5万元，增加669.47%，增加的原因：主要是本年医疗支出及其他支出。

其他有关说明内容：本单位为差额拨款事业单位。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3982.97万元，与上年相比，减少832.16万元，降低17.28%。增减变化的主要原因是：2016年7月离退休人员工资由社保局直接发放。财政拨款支出4012.45万元，与上年相比，减少811.07万元，降低16.81%。其中：基本支出3614.41万元，项目支出398.05万元。财政拨款结转结余6万元，与上年相比，减少29.49万元，降低83.09%。增减变化的主要原因是：2016年结余个人取暖补贴35.49万元，2017年结余自然科学基金6万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入支出预算数4546.38万元。2017年度财政拨款收入决算减少563.41万元，降低12.39%。2017年度财政拨款支出决算减少533.93万元，降低11.74%。减少变动原因：2016年7月离退休人员工资由社保局直接发放。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4012.45万元。与上年相比，减少811.07万元，降低16.81%。增减变化的主要原因是：2016年7月离退休人员工资由社保局直接发放。其中：按功能分类科目，2100201支出3628.65万元，2100299支出350万元，2100409支出26.3万元，2299901支出7.5万元。按经济分类科目，301工资福利支出3202.97万元，其中：30101基本工资2617.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费247.96万元，30109职业年金缴费329.49万元，30199其他工资福利支出7.98万元；302商品和服务支出388.8万元,其中：30201办公费支出388.8万元；303对个人和家庭的补助支出420.68万元，其中：30301离休费支出35.49万元，30304抚恤金35.61万元，30399其他对个人和家庭的补助支出349.58万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为4546.38万元，决算与预算相比，减少533.93万元，降低11.74%。减少变化原因：2016年7月离退休人员工资由社保局直接发放。

其他有关说明内容：本单位为差额拨款事业单位。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余6万元。与上年相比，减少29.49万元，降低83.09%。

其中财政拨款结转结余6万元。与上年相比，减少29.49万元，降低83.09%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于接诊病人及转院等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是邀请区内外专家来院指导工作等。博尔塔拉蒙古自治州人民医院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年一般公共预算三公经费为0万元，与预算相比，2017年年初一般公共预算三公经费预算数也为0。

其他有关说明内容：本单位为差额拨款事业单位，一般公共预算三公经费不做预算。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州人民医院机关运行经费支出5万元，比上年增加1.83万元，增加57.73%，主要原因是：2017年增加访惠聚工作队经费的预算。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院政府采购计划1005.73万元，其中：政府采购货物支出509.52万元、政府采购工程支出194.96万元、政府采购服务支出301.25万元；实际采购708.95万元，其中：政府采购货物支出261.43万元、政府采购工程支出181.02万元、政府采购服务支出266.5万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计38347.37万元，其中：流动资产9094.23万元，固定资产24053.64万元，其中：房屋25793.95（平方米），价值3638.19万元，共有车辆10辆，价值208.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：救护车辆）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备24台（套），其他固定资产价值1132.86万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州人民医院资产有偿使用收入合计0.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算404.05万元，项目支出决算404.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自然科学基金项目

我院自然科学基金的拨付金额为6万元，结余6万元。资金的申请和使用职责分工情况如下：我院该项资金是由药剂科在2016年为了进行冠心病关联性研究而申请的，因我院资金压力大，未购买设备，为了进行该项研究，与自治区人民医院进行了合作，但因为血液要送到自治区人民医院进行检测，这块费用不享受医保报销，导致医患关系紧张，所以此拨款经费尚未使用。但2019年我院计划购入多通道荧光定量分析仪，用于此项目的研究与开展，立足博尔塔拉蒙古自治州、争创北疆一流、力争全疆先进水平。

2.专项转移支出支出项目（关于拨付2017年公立医疗改革补助资金的通知）

我院公立医院改革补助资金的拨付金额为350万元，资金全部使用完毕，无余额。具体资金的申请和使用职责分工情况如下：我院2017年其他公立医院项目下的资金专项用于公立医院改革，其使用由我院的医改小组同财务科共同向财政局社保科提出申请，由财政局社保科进行审批，最终交由国库支付中心进行拨付。2017年4月21日国家体制改革司下发《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》；9月30日前，全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下；2017年底城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到30%左右；2017年底百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下；2017年医院医疗费用28740.34万元，较上年同期增长16.25%（2017年按三甲医院收费导致医疗费用上涨15.3%）；百元耗材（不含药品收入）占比为31.6元，较上年38元下降6.4元。我院于2017年9月1日起执行药品零差率，2017年我院药占比为（不含中药饮片）32.35%，较上年39.5%下降7.15个百分点；2017年9月至12月我院药品收入2707.86万元，取消药品零加成累计让利患者406.18万元，切实提高人民群众对医疗服务的满意度，为人民群众提供优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务。

3.重大公共卫生专项项目

我院重大公共卫生专项支出资金都从财政大平台上进行申请和拨付，具体各项财政拨款的申请如下：一、下达人民医院2017年公共卫生服务补助资金为17.9万元，二、拨付州人民医院2017年疾病预防控制和人才队伍建设专项资金（艾滋病防治）2.2万元，三、下达人民医院2017年第二批公共卫生服务中央补助资金（疾病预防控制）6.2万元，共计26.3万元。资金全部使用完毕，无余额。具体使用职责分工及影响情况如下：1、我院2017年重大公共卫生专项支出中用于疾病预防控制的专项经费由我院肝胆外科提出资金使用申请，由财政局社保科进行审批，最终交由国库支付中心进行拨付。其余项目资金根据使用的需要由相关科室进行申请，由财政局社保科进行审批，最终交由国库支付中心进行拨付。我院针对2017年疾病预防控制和人才队伍建设专项资金用于院内艾滋病、包虫病、流感预防、以及食品安全保障等相关项目的药品购入。针对我院艾滋病防治项目，我院强化医院感染管理。建立医院感染管理委员会，不断完善医院感染管理制度和三级网络监控体系，加强感控培训，提高感控水平；建立了相关科室间协作机制，加强了重点部门，重点人群与高危因素的监控与防控，并且引进医院感染专用监测软件，全面开展医院感染监测工作。针对包虫病的防治等相关重点公共卫生项目，我院不仅会组织相关医护人员到周围的学校对中小学生进行肝包虫病科普知识宣讲而且会在院内针对肝包虫病人针对相关科室开展肝包虫病人健康教育大讲堂，通过这样的一些活动达到对博尔塔拉蒙古自治州地区包虫病项目治疗和预防的双向发展。针对食品安全保障方面，此项工作一直是我院不间断努力的工作方向之一。在2014年，14名食物中毒患者陆续来我院就诊，医院就及时启动《博尔塔拉蒙古自治州人民医院突发公共卫生事件应急预案》，使全部患者得到了及时有效的救治。在2017年，食品安全与保障上，我院又实现食源性疾病监测网报172例。直到今天，我院仍在不断为博尔塔拉蒙古自治州地区民众的食品安全与保障工作尽自己最大努力。2、取消药品加成补助资金由我院医改小组及财务科进行申请，交由财政局社保科进行审核，最终由国库支付中心将相关经费拨付至相关账户中。我院成立医改工作领导小组，建立医改办公室，制定《博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年深化医药卫生体制改革实施方案》、内网设立医改之窗板块、定期公示医改指标完成情况、医改相关内容培训、对上与眼耳鼻喉医院建立医联体协议，与胸科医院签订了专科联盟协议，全面带动我院学科发展，提升技术能力。对下分别与精河县人民医院、阿拉山口市人民医院、州蒙医医院、仁爱医院（民营）、丽人医院（民营）、博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健院签订了医联体协议。与顾里木图街道社区卫生服务中心签订了医共体协议。根据自治区统一安排部署，我院2017年8月31日23时20分执行药品零差率。制定医院重点监控药品品种管理制度，充分发挥临床药师作用，落实处方点评。将药占比、耗材占比纳入绩效管理，逐步规范医师诊疗行为。2017年我院药占比为（不含中药饮片）32.35%，较上年39.5%下降7.15个百分点。我院长期长期绩效指标：以病人为中心，以员工为根本，以质量为核心，以科技为引领，以人才为保障，以绩效促管理，为人民群众提供优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务。

4.综合医院项目

我院干部职工丧葬费及抚恤金项目拨付金额为14.25万元，分别拨付给甘淑兰抚恤金5.81万元，夏明昊抚恤金为8.44万元。资金全部使用完毕，无余额。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：210（类）02（款）01（项）：指基本支出；210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出；

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》