2017年度博州驻昌吉干休所部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州驻昌吉干休所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能
为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件，为老干部安度晚年提供后勤劳保障。
2、机构设置、编制情况及人员情况
博州驻昌吉干休所无下属预算单位。博州驻昌吉干休所属于科级单位，无科室设置。
博州驻昌吉干休所年末编制数5人、实有人数4人，其中：在职4人，减少1人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州驻昌吉干休所部门决算包括：博州驻昌吉干休所部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州驻昌吉干休所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入65.52万元,与上年相比，减少74.53万元，降低53%，支出65.52万元,与上年相比，减少74.53万元，降低53%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年人员减少1人，2016年办公活动室装修费31.50万元。
与预算相比情况。2017年初收入支出预算数59.11万元，收入决算比预算增加6.41万元，增长10.85%；支出决算比预算增加6.41万元，增长10.85%。增加原因是离休老干部物业管理费和干休所院内管道维修费。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计65.52万元，其中：财政拨款收入60.70万元，占92.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.42万元，占6.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.40万元，占0.61%。增减变化的主要原因是：2017年人员减少1人，2016年办公活动室装修费31.50万元。
与预算相比情况。2017年度收入预算59.11万元，其中：财政拨款收入59.11万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与预算相比，2017年度决算收入增加6.41万元，增长10.85%。增加原因是离休老干部物业管理费和干休所院内管道维修费。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计65.52万元，其中：基本支出61.10万元，占93.25%；项目支出4.42万元，占6.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年人员减少1人，2016年办公活动室装修费31.50万元。
与预算相比情况。2017年度支出预算合计59.11万元，其中：基本支出59.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与预算相比，2017年度决算支出增长10.85%。增加原因是离休老干部物业管理费和干休所院内管道维修费。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入60.70万元，与上年相比，减少47.45万元，降低43.87%。增减变化的主要原因是：2017年人员减少1人。财政拨款支出60.70万元，与上年相比，减少47.45万元，降低43.87%。其中：基本支出61.10万元，项目支出4.42万元。增减变化的主要原因是：2017年人员减少1人，2016年办公活动室装修费31.50万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。
与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算59.11万元，财政拨款支出预算59.11万元。与预算相比，2017年度决算财政拨款收入增加1.59万元，增长10.85%，财政拨款支出增加1.59万元，增长10.85%。增加原因是离休老干部物业管理费和干休所院内管道维修费。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出60.70万元。与上年相比，减少47.45万元，降低43.87%。增减变化的主要原因是：2017年人员减少1人，2016年办公活动室装修费31.50万元。其中：按功能分类科目，2080503离退休管理机构基本支出60.70万元。按经济分类科目，301工资福利支出49.31万元，其中30101基本工资16.84万元，30102津贴补贴12.61万元，30103奖金7.30万元30112其他社会保障缴费7.73万元，30199其他工资福利支出4.83万元；302商品和服务支出6.04万元，其中30201办公费0.24万元，30206电费0.05万元，30207邮电费0.39万元，30208取暖费1.71万元，30211差旅费1.49万元，30213维修（护）费0.60万元，30217公务接待费0.21万元，30231公务用车运行维护费1.35万元，303对个人和家庭的补助5.35万元，其中30305生活补助0.60万元，30311住房公积金3.58万元，30314采暖补贴1.17万元。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为59.11万元，决算与预算比增加1.59万元，增长10.85%。增加原因是离休老干部物业管理费和干休所院内管道维修费。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算数为0万元，决算与预算相比无变化。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。2017年度政府基金预算财政拨款支出预算为0万元，决算与预算相比无变化。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.56万元，比上年增减少0.01万元，降低0.64%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占87%，比上年增减少0.01万元，降低0.74%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支；公务接待费支出0.21万元，占13%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.35万元。主要用于过路费、汽油、机油、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要是接待工作餐等。博州驻昌吉干休所国内公务接待7批次，62人次。
与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1.8万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元，公务接待费0.4万元。决算与预算相比一般公共预算“三公“经费下降了0.24万元。减少原因是：根据政策要求降低三公经费开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州驻昌吉干休所机关运行经费支出6.04万元，比上年增加1.98万元，增长48.88%，主要原因是维修费增加和单位在外地来回开会差费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州驻昌吉干休所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计160.28万元，其中：流动资产129.20万元，固定资产31.08万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：离休老干部服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.60万元。
其他有关说明内容：无 。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州驻昌吉干休所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算4.42万元，项目支出决算4.42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.民生项目和重点支出项目
2080503离退休管理机构(异地安置离休人员物业费)1.44万元，资金来源为口岸资金，主要用于异地安置离休人员物业费，资金完率100%，使离休老干部满意，小区和楼道达到绿化、美化和亮化。
2.民生项目和重点支出项目
2080503离退休管理机构（干休所管道及设备维修款）2.98万元，资金来源为口岸资金，主要用于干休所小区污水管道及二次供水设备维修，资金完率100%，使离休老干部及干休所住户正常生活得以保障，老干部很满意。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休管理机构。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
