第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博尔塔拉蒙古自治州社会保险管理局(以下简称自治州社会保险管理局) 组建于1983年12月，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理，位于博乐市北京南路468号。是统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作。

（二）机构设置：

我局是参照公务员管理的全额事业（副县级）单位，核定事业编制35名，其中局领导职数4名，局长1名，副局长2名，总会计师1名，科级领导职数14名。内设办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科、基金管理科、稽核科、信息网络科7个正科级科(室)。

（三）人员情况：

2015年末现有在职职工40人，其中：正式职工：行政在职人数33人，处级1人（副县级干部），退休职工10人（其中2人为县级）；长期聘用人员6人，临时工1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州社会保险管理局部门决算包括：博州社会保险管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州社会保险管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州社会保险管理局本级
…

 

第二部分 博州社会保险管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州社会保险管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入507.36万元,与上年相比，减少148.93万元，降低22.69%，支出562.17万元,与上年相比减少127.8万元，降低18.91%。增减变化主要原因是：自治区拨款项目资金减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计507.36万元，其中：财政拨款收入486.88万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.48万元，占4%。与上年相比，增减变化的主要原因是：自治区拨款项目资金减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计562.17万元，其中：基本支出414.63万元，占74%；项目支出147.54万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增减变化的主要原因是：自治区拨款项目资金减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余24.67万元。与上年相比，减少47.86万元，降低66%。 其中财政拨款结转结余24.67万元。与上年相比，增加21.67万元，增长575%。增减变化的主要原因是：项目资金拨入较晚，网络设备更新未验收完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，比上年增加2.5万元，增长130%，增加原因是：因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，开展活动不变导致公务用车维护费等一些相关费用有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占85%，比上年增加2.54万元，增长170%，增加原因是因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，开展活动不变导致公务用车维护费等一些相关费用有所增加；公务接待费支出0.46万元，占15%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此资金支出。

公务用车购置及运行维护费3.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.94万元。主要用于燃料费及维修保养等费用等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.46万元。具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要是用于接待自治区其他地州及县市人员等。博州社会保险管理局国内公务接待8批次，54人次。

（二）会议费支出决算1.6万元，比上年增加0.8万元，增长100%，增加原因是新业务开展地州市相互交流学习增加。

（三）培训费支出决算2.9万元，比上年减少0.3万元，降低9%，减少原因是社保业务培训相应减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数409.44万元，收入决算数507.36万元，增加97.92万元，增长23%，增减变动原因是：1、人员工资及社保缴费费用增加；2、自治区拨入相关补助经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入409.44万元，决算数486.87万元，增加77.43万元，增长18.9%，增减变动原因是：人员工资及社保缴费费用增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项目资金。

2015年度年初预算支出数409.44万元，支出决算数562.17万元，增加152.73万元，增长37%，增减变动原因是：1、人员工资及社保缴费费用增加；2、自治区拨入相关补助经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出409.44 万元，决算数465.28万元，增加55.84万元，增长14%，增减变动原因是：人员工资及社保缴费费用增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项目资金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6万元，支出决算数4.4万元减少1.6万元，下降26%，增减变动原因是：压缩“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项目支出 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数3.9万元，减少0.1万元，下降1.6%，增减变动原因是：压缩“三公经费”开支，注重车辆保养，减少车辆的损耗。公务接待费预算支出2万元，决算数0.4万元，减少3.6万元，下降180%，增减变动原因是：减少地、州及县市之间的相互调研。会议费预算0万元，决算相比预算增加1.6万元，增长100%，增减变动原因是：因此项费用年初未做预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加2.9万元，增长100%，增减变动原因是：因此项费用年初未做预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度，博州社会保险管理局机关运行经费支出27.02万元，比上年增加10.97万元，增长60%，主要原因是：1、新的社保业务的开展和学习培训等。2、因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，开展活动等一些相关费用有所增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计492.48万元，其中：流动资产136.48万元，固定资产356万元，其中：房屋70（平方米），价值8.9万元，共有车辆2辆，价值50.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值296.40万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

部门绩效管理专项资金开展情况如下：

信息化水平大幅提升，基金监管不断完善。通过健全和完善风险排查、内控外稽、信息监管、考核问责等内外控制工作机制，使基金监管体系进一步完善，社保基金抗风险能力进一步增强。进一步修定和完善“两定”机构服务协议，认真落实“总额控制、定额管理、弹性结算”办法，加大对全州203家“两定” 机构检查力度，使“两定”机构服务和经营行为进一步规范。截至11月底，累计暂不支付超定额职工医保基金76万元，居民医保基金9万元，查处各类违规就医行为涉及资金56万余元已全部追回落实到位。

通过去年完成社保数据向自治区集中和网络“双链路”管理，今年又筹资50余万元进一步加大社保信息机房的升级改造，在此基础上通过加强与上级业务部门的沟通和联系，推进了社保业务网上经办、社保基金收支全程电子化和生育保险即时结算系统在我州的率先推广和应用，同时加快发行社保卡和代扣代缴工作，利用社保网络平台建立博州社保微信公众服务平台，通过平台的宣传极大的方便了群众查询和了解社保政策，使信息化手段的强有力推进有效提升了业务经办工作效率和服务水平的大幅提升。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5.2万元，项目支出决算5.2万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1、信息化网络租赁费项目

“双链路”管理，进一步加大社保信息机房的升级改造，在此基础上通过加强与上级业务部门的沟通和联系，推进了社保业务网上经办、社保基金收支全程电子化和生育保险即时结算系统在我州的率先推广和应用，同时加快发行社保卡和代扣代缴工作，利用社保网络平台建立博州社保微信公众服务平台，通过平台的宣传极大的方便了群众查询和了解社保政策，使信息化手段的强有力推进有效提升了业务经办工作效率和服务水平的大幅提升。

（四）政府采购情况

博州社会保险管理局政府采购计划3.93万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.34万元；实际采购3.81万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

（一）收入科目：

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目：

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）结转、结余科目：

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）“三公”经费科目：

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）、本单位支出功能分类说明：208（类）01（款）08（项）：信息化建设。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出