第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一采供血单位，是全额拨款的事业单位。主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作

（二）机构设置：博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全额拨款事业单位、无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、档案室、财务室、检验科、质控科、献血服务科、供血服务科、消供科、和成分科，共九个科室。

（三）人员情况：博尔塔拉蒙古自治州中心血站年末编制数 13人 ，2016年末现有在职职工22人，其中正式职工12人，正高职称1人、副高职称3人、中级职称3人、高级技师1人、技师1人、中级工1人、十二级专业技术岗2人。聘用专业技术人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州中心血站(部门)决算包括：博尔塔拉蒙古自治州中心血站(部门)本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州中心血站（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州中心血站本级
…

 

第二部分　博尔塔拉蒙古自治州中心血站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州中心血站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入310.51万元,与上年相比，减少123.99万元，降低28.53%，支出309.77万元,与上年相比，减少124.75万元，降低28.71%。减少的主要原因是：（1）2016年退休人员工资纳入社保，所以财政拨款收入支出均较上年大幅下降；（2）项目拨款收入减少：2015年重大公共卫生专项拨款95万元，而2016年拨款仅30万元，所以项目支出也较上年同比下降；（2）事业收入即血费返还收入减少：2015年血费收入149.5万元而2016年血费收入仅105.4万元，所以预算外支出也较上年同比下降（3）其他收入减少：2015年上级主管部门卫生局拨款15万元。2016年无上级主管部门拨款，所以支出也同比下降。

二、部门收入情况说明

本年收入合计310.51万元，其中：财政拨款收入205.13万元，占66.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.36万元，占33.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。减少的主要原因是：（1）2016年退休人员工资纳入社保，所以财政拨款收入较上年大幅下降（2）项目拨款收入减少：2015年重大公共卫生专项拨款95万元，而2016年拨款仅30万元（2）事业收入即血费返还收入减少：2015年血费收入149.5万元而2016年血费收入仅105.4万元（3）其他收入减少：2015年上级主管部门卫生局拨款15万元，2016年无上级主管部门拨款。

三、部门支出情况说明

本年支出合计309.77万元，其中：基本支出279.77万元，占90.32%；项目支出30万元，占9.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：（1）2016年退休人员工资纳入社保，所以财政拨款收入支出均较上年大幅下降；（2）项目拨款收入减少：2015年重大公共卫生专项拨款95万元，而2016年拨款仅30万元，所以项目支出也较上年同比下降；（2）事业收入即血费返还收入减少：2015年血费收入149.5万元而2016年血费收入仅105.4万元，所以预算外支出也较上年同比下降（3）其他收入减少：2015年上级主管部门卫生局拨款15万元。2016年无上级主管部门拨款，所以支出也同比下降。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.75万元。与上年相比，增加0.75万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0.75万元。与上年相比，增加0.75万元，增长100%。增加的主要原因是2016年住房公积金未及时缴纳形成结余。

部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.23万元，比上年减少0.22万元，降低15.17%，减少原因是根据政策要求严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%，无增减变动原因是2015-2016年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.0万元，占81.3%，比上年减少0.2万元，降低16.67%，减少原因是根据政策要求严格控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.23万元，占18.7%，比上年减少0.02万元，降低8%，减少原因是根据政策要求严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.0万元。主要用于采供血车辆的燃料费及维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是世界献血日（无偿献血者活动）活动就餐。博尔塔拉蒙古自治州中心血站国内公务接待8批次，18人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无会议费支出。

（三）培训费支出决算0.34万元，比上年减少1.36万元，降低400%，减少原因是2015年报销了职工的学历教育培训费1.4万元。

部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数163.28万元，收入决算数310.51万元，增加147.23万元，增长90.17%，增长变动原因是：（1）工资社保每年正常增加（2）项目拨款收入增加即2016年重大公共卫生专项拨款30万元。(3)预算外收入(血费)105.36万元。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入163.28 万元，决算数205.13万元，增加41.85万元，增长25.63%，增长的主要原因是：（1）工资社保每年正常增加（2）项目拨款收入增加：2016年重大公共卫生专项拨款30万元。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：2016年无政府性基金拨款收入。

2016年度年初预算支出数163.28万元，支出决算数309.77万元，增加146.49万元，增长89.72%，增减变动原因是：（1）工资社保每年正常增加（2）项目拨款收入增加即2016年重大公共卫生专项拨款30万元，同比项目支出也增加30万元 (3)预算外收入(血费)105.36万元用于支付聘用人员工资，弥补业务经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出163.28万元，决算数204.38万元，增加41.4万元，增长25.17%，增减变动原因是：（1）工资社保每年正常增加（2）项目拨款收入增加即2016年重大公共卫生专项拨款30万元，同比项目支出也增加30万元。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：2016年无政府性基金拨款支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.45万元，支出决算数1.23万元，减少0.22万元，下降15.17%，增减变动原因是：根据政策要求严格控制“三公””经费开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1.2万元，决算数1.0万元，减少0.2万元，下降16.67%，减少的原因是：根据政策要求严格控制“三公”经费开支。公务接待费预算支出0.25万元，决算数0.23万元，减少0.02万元，下降8%，减少的原因是：根据政策要求严格控制“三公”经费开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无会议费支出。培训费预算0.3万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博尔塔拉蒙古自治州中心血站机关运行经费支出29.48万元，比上年增加2.4万元，增长8.86%，主要原因是2016年项目收入与血费收入都大幅减少，造成经费紧张，所以将应用于人员经费的职工住房公积金款暂交到2016年5月，其余用于支付医疗耗材欠款，形成机关运行经费虚高。

部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计890.5万元，其中：流动资产167.94万元，固定资产722.56万元，其中：房屋2000（平方米），价值295.75万元，共有车辆4辆，价值89.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值337.17万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他　无。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。