第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件为老干部安度晚年提供后勤保障。

（二）机构设置：

博州驻昌吉干休所无下属预算单位，下设 0个处室。

（三）人员情况：

博州驻昌吉干休所编制数 5人 ，实有人数 5人，其中：在职 4人，减少1人； 退休 5人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州驻昌吉干休所部门决算包括：博州驻昌吉干休所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州驻昌吉干休所（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州驻昌吉干休所本级
…

 

第二部分 博州驻昌吉干休所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州驻昌吉干休所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入144.20万元,与上年相比，增加26.47万元，增长18.36%，支出144.20万元,与上年相比，增加减少30.62万元，增长21.23%。增减变化主要原因是：2016年干部尹强去世的抚恤金等。

二、部门收入情况说明

本年收入合计144.20万元，其中：财政拨款收入108.15万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31.35万元，占21.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.38%。增减变化的主要原因是：2016年干部尹强去世的抚恤金等。

三、部门支出情况说明

本年支出合计144.20万元，其中：基本支出105.7万元，占73%；项目支出38.50万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年干部尹强去世的抚恤金等。 

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少4.15万元，降低100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少4.15万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目支出减少了，没有拆迁补偿等。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.56万元，比上年减少0.5万元，降低24%，减少原因是压缩“三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占87%，比上年增加减少0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务接待费支出0.2万元，占13%，比上年减少0.5万元，降低71%，减少原因是压缩公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州驻昌吉干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.36万元。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是接待工作餐等。博州驻昌吉干休所单位国内公务接待7批次，65人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数87.67万元，收入决算数108.15万元，增加20.48万元，增长23.36%，增减变动原因是：2016年干部去世的抚恤金等。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 108.15万元，决算数108.15万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是与上年一致；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是与上年一致。

2016年度年初预算支出数87.67万元，支出决算数108.15万元，增加20.48万元，增长23.36%，增减变动原因是：2016年干部尹强去世的抚恤金等。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 108.15万元，决算数108.15万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是与上年一致 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是与上年一致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.16万元，支出决算数1.56万元，减少0.6万元，下降17.78%，增减变动原因是：压缩“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费预算支出1.66万元，决算数1.36万元，减少0.3万元，下降18%，增减变动原因是压缩公务用车购置及运行维护费。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.2万元，减少0.3万元，下降60%，增减变动原因是压减公务接待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州驻昌吉干休所单位机关运行经费支出4.06万元，比上年减少0.33万元，降低7.51%，主要原因是小区交由物业管理减少了绿化用水等。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计174.13万元，其中：流动资产143.06万元，固定资产31.08万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：老干部服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.6万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算38.50万元，项目支出决算38.50万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

2016年度项目资金：

     1、2081199其他残疾人事业支出 年初结转和结余4.15万元，主要用于办公费0.3万元，水费0.3万元，电费0.3万元，物业费0.06万元，差费1.79万元，维修费1.10万，劳务费0.30万元。

     2、2080503离退休人员管理机构3万元（老干部业务经费补助），主要用于办公费0.6万元，绿化水费0.4万元，公务用车运行维护费1万元，维修费1万元。

     3、2080503离退休人员管理机构31.35万元（服务中心装修），主要用于服务中心及办公室装修31.35万元。

 以上项目资金支出率100%，干休所承担着驻所老干部政治、生活待遇的落实及服务与管理工作职责。为干休所老干部提供后勤保障。保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件。较好的完成干休所工作任务。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划31.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出0万元；实际采购31.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。