附件：

博尔塔拉蒙古自治州人民医院

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。

（二）以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

（三）按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(四)面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

（五）开展疆内外学术交流与合作。

（六）承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2019年度，实有人数717人，其中：在职人员419人，离休人员2人，退休人员296人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民医院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入43293.78万元，与上年相比，增加5635.84万元，增长13.02%，主要原因是：1、事业收入增加；2、财政拨款增加。本年支出42823.49万元，与上年相比，增加5970.94万元，增长16.2%，主要原因是：2019年进行了全院职工调资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入43293.78万元，其中：财政拨款收入5065.27万元，占11.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36466.87万元，占84.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1761.63万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出42823.49万元，其中：基本支出38781.32万元，占90.56%；项目支出4042.18万元，占9.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5065.27万元，与上年相比，减少633.36万元，降低11.11%。主要原因是：2019年财政拨付的基建款以及收回存量资金确认为其他收入。财政拨款支出5046.02万元，与上年相比，减少5690.75万元，降低11.33%，主要原因是：2019年财政拨款收入减少，财政拨款支出也相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4941.08万元，决算数5065.27万元，预决算差异率2.51%，主要原因是：财政拨款收入年初预算数只含财政基本拨款收入，而决算数包含财政基本拨款收入及财政项目拨款收入。财政拨款支出年初预算数4941.08万元，决算数5046.02万元，预决算差异率2.12%，主要原因是：财政拨款支出年初预算数只含财政基本拨款支出，而决算数包含财政基本拨款支出及财政项目拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5046.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203 自然科学基金6万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出536.32万元；

2100201 综合医院4184.73万元。

2100299 其他公立医院支出260万元

2100408 基本公共卫生服务9万元

2100409 重大公共卫生专项41.91万元

2100499 其他公共卫生支出2万元

2299901 其他支出6.06万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4721.04万元，其中：

人员经费4718.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.8万元，包括：差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年增加0.08元，增长100%，主要原因是我单位2019年公务用车运行维护费增加，主要用于2019年“访惠聚”车辆燃料费及过路费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占100%，比上年增加0.08万元，增长100%，主要原因是用于2019年“访惠聚”车辆燃料费及过路费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年公务用车运行维护费主要用于“访惠聚”车辆燃料费及过路费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：用于“访惠聚”车辆燃料费及过路费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州人民医院（事业单位）日常公用经费2.8万元，比上年增加2.8万元，增长100%，主要原因是我单位差旅费同比上年增加0.54万元，培训费同比上年增加2万元，会议费同比上年增加0.2万元，公务用车运行维护费同比上年增加0.06万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3831.66万元，其中：政府采购货物支出878.7万元、政府采购工程支出396.41万元、政府采购服务支出2556.55万元。

授予中小企业合同金额3831.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋75776.13（平方米），价值22267.28万元。车辆12辆，价值259.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金338.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）