2017年度博州社会保险管理局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州社会保险管理局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、基本职能：博尔塔拉蒙古自治州社会保险管理局(以下简称自治州社会保险管理局)组建于1983年12月，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理，位于博乐市北京南路468号。是统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作。
2、部门机构设置、年末编制情况：我局是参照公务员管理的全额事业（副县级）单位，内设办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科、基金管理科、稽核科、信息网络科7个正科级科(室)。核定事业编制34名，其中局领导职数4名，局长1名，副局长2名，总会计师1名，科级领导职数14名。
3、人员基本情况：2017年末现有在职职工39人，其中：正式职工：行政在职人数31人，退休职工12人（其中2人为县级）；长期聘用人员7人，临时工1人。增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州社会保险管理局部门决算包括：博州社会保险管理局部门本级决算。
纳入博州社会保险管理局（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博州社会保险管理局单位本级 |
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2 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入594万元,与上年相比，增加85.57万元，增长16%，支出614.94万元,与上年相比，增加98.58万元，增长19%，结余1.1万元，与上年相比，减少20.91万元，降低95%。增减变化主要原因是：财政预算增加社会保险缴费费用及机关养老保险费用增加。
与预算相比情况:2017年度收入支出预算年初数441.18万元。收入比年初预算增加182.82万元，增长41.44%；支出比年初预算数173.76万元，增长39.4%。增减变化主要原因是：1.财政预算增加社会保险缴费费用及机关养老保险费用增加；2.其他收入未在年初预算中安排。
其他有关说明内容:无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计594万元，其中：财政拨款收入518.46万元，占87.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入75.54万元，占22.7%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入增长是人员增加及社保缴费费用增加；2、其他收入增长是自治区拨入相关补助经费增加。
与预算相比情况：2017年度收入预算年初数441.18万元。收入比年初预算增加182.82万元，增长41.44%。其中，财政拨款收入与预算相比增加77.28万元，增长17.5%；其他收入增加75.54万元，增长100%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入增长是人员增加及社保缴费费用增加；2、其他收入增长是自治区拨入相关补助经费增加。
其他有关说明内容:无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计614.94万元，其中：基本支出489.34万元，占79.6%；项目支出125.6万元，占20.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政预算增加了机关养老保险，预算增加，导致总体支出增加。
与预算相比情况：2017年度支出预算年初数441.18万元，决算与年初预算相比增加173.76万元，增长39.4%。增减变化的主要原因是：1、财政预算增加了机关养老保险，预算增加，2、自治区拨入相关补助经费增加。
导致总体支出增加。
其他有关说明内容:无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入518.46万元，与上年相比，增加38.59万元，增长8%。增减变化的主要原因是：人员增加及社保缴费费用增加。财政拨款支出540.36万元，与上年相比，增加57.82万元，增长11.9%。其中：基本支出451.96万元，项目支出88.4万元。增减变化的主要原因是：2017年机关养老保险开始实施，财政拨机关养老保险补助。财政拨款结转结余0.1万元，与上年相比，减少21.91万元，降低99.5%。增减变化的主要原因是：结余减少是因数今年聘用等人员的资金支出增加，动用了上年的结余资金。
与预算相比情况，与财政拨款收入与预算相比增加77.28万元，增长17.5%；财政拨款支出与预算相比增加99.18万元，增长22%。增长原因是财政预算增加了机关养老保险，预算增加。
其他有关说明内容:无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出540.36万元。与上年相比，增加57.82万元，增长11.98%。增减变化的主要原因是：去年机关养老保险制度改革，财政清算机关养老保险金资金从单位财政大平台上转入基金账户。其中：按功能分类科目，2080109社会保险经办机构经费475.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.52万元，2999901其他支出16.5万元。
按经济分类科目，一、基本支出451.96万元，其中：1、301工资福利支出375.15万元,其中：1）30101基本工资115.06万元，2）30102津贴补贴98.96，3）30103资金10.24万元，4）30104其他社会保障缴费34.18万元，5）30107绩效工资38万元，6）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元，7）30109机关事业单位职业年金缴费支出1.52万元，8）30199其他工资福利支出29.96万元；2、302商品和服务支出37.51万元，其中：1）30201办公费21.19万元，2）30202印刷费1.06万元，3）30207邮电费1.65万元，4）30211差旅费3.64万元，5）30213维修（护）费0.13万元，6）30216培训费2.96万元，7）30217公务接待费0.11万元，8）30226劳务费0.21万元，9）30228工会经费1.55万元，10）30229福利费2.79万元，11）30231公务用车维护费2.22万元；3、303对个人和家庭的补助39.30万元，其中：1）30305生活补助0.95万元，2）30309奖励金1.19万元，3）30311住房公积金30.97万元，4）30314采暖补贴5.66万元，5）30399其他对个人和家庭的补助支出0.53万元；二、项目支出88.4万元，其中：1、302商品和服务支出52.03万元，其中：1）30201办公费23.29万元,2）30206电费0.13万元，3）30207邮电费7.37万元，4）30208取暖费1.22万元，5）30211差旅费0.2万元，6）30214租赁费0.48万元，7）30226劳务费19.26万元，8）30231公务用车运行维护费0.08万元；2、303对个人和家庭的补助30万元，其中：30307医疗费30万元；3、310其他资本性支出6.37万元，其中：1）31002办公设备购置2.42万元，2）31006大型修缮3.95万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数489.93万元，决算数540.36万元，与年初预算相比增加50.43万元，增长10%。增减变化的主要原因是：去年机关养老保险制度改革，财政清算机关养老保险金资金从单位财政大平台上转入基金账户
其他有关说明内容:无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。
与预算相比情况。政府性基金预算收支预算数为0万元，决算与预算相比无变化。因为本年度没有此项资金。
其他有关说明内容:无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。政府性基金预算支出预算数为0万元，决算与预算相比无变化。因为本年度没有此项资金。
其他有关说明内容:无
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.1万元。与上年相比，减少20.91万元，降低95%。
其中财政拨款结转结余0.1万元。与上年相比，减少21.91万元，降低99%。
其他有关说明内容:无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.41万元，比上年减少1.68万元，降低41%，减少原因是：1、是根据政策要求降低三公经费开支。2、因今年驻村地点发生变化，公务用车维护费有所下降3、因为今年新社保业务开展陆续进行入正常运行，地区相互调研次数下降，公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占95%，比上年减少1.49万元，降低39%，减少原因是：1、根据政策要求降低三公经费开支。2、因今年驻村地点发生变化，公务用车维护费有所下降；公务接待费支出0.11万元，占5%，比上年减少0.19万元，减少63%。减少原因是：1、是根据政策要求降低三公经费开支。2、因为今年新社保业务开展陆续进行入正常运行，地区相互调研次数下降，公务接待费用减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州社会保险管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.3万元。主要用于汽车燃料费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是地州相互调研等。博州社会保险管理局单位国内公务接待2批次，18人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算2.8万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出0.3万元。与预算相比一般公共预算 “三公”经费决算下降13%。减少原因是：1、根据政策要求降低三公经费开支。2、因今年驻村地点发生变化，公务用车维护费有所下降；3、公务接待是因为今年新社保业务开展陆续进行入正常运行，地区相互调研次数下降，公务接待费用减少。
其他有关说明内容:无
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州社会保险管理局机关运行经费支出549.68万元，比上年增加68.79万元，增加14.3%，增减变化的主要原因是：1、财政预算增加了机关养老保险，预算增加，2、自治区拨入相关补助经费增加，导致总体支出增加。
其他有关说明内容:无
六、政府采购情况
2017年博州社会保险管理局单位政府采购计划26.77万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出14.18万元；实际采购26.77万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出14.18万元。
其他有关说明内容:无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计576.84万元，其中：流动资产210.47万元，固定资产366.37万元，其中：房屋70（平方米），价值8.9万元，共有车辆2辆，价值50.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值306.77万元。
其他有关说明内容:无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州社会保险管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容:无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算103.7万元，项目支出决算125.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.社会保险经办机构经费项目
2017年社会保险经办机构经费项目的上年结余资金为22万元，2017年度财政拨社保经办机构经费66.5万元，从统筹阿拉山口资金中安排的其他资金37.2万元，当年项目支出数125.6万元，结余资金0.1万元，结余资金邮寄费用支付完后剩余部分2018年上缴财政。主要用于弥补办公经费的不足、二次报销人员的医疗费用、信息化网络租赁费用及个人权益邮寄等费用支出等。用于弥补办公经费的不足以及代办员的各项费用支出及二次报销人员的医疗费用支出109.1。主要用于单位办公用的各项用品的开支包括代办员的各项费用支出使用效果：全州各项社会保险基金征缴收入12.45亿元，参保62.93万人次。其中职工养老保险参保39479人，征缴35684万元；职工医疗保险参保74132人，征缴41011万元；失业保险参保43773人，征缴2171万元；工伤保险参保55102人，征缴2431万元；生育保险参保53192人，征缴1085万元；机关事业养老保险参保23137人,征缴35416万元；城乡居民养老保险参保77886人，征缴3838万元；城乡居民医疗保险参保262664人，征缴2816万元。全面完成自治区下达我州的扩面征缴任务；医疗费用使用效果：2017年为112名医疗照顾人员支付医疗费，在资金支付上有专职人员进行核算、审核、统计，资金管理实行单独建帐、单独核算。工作人员不断增强服务意识，使医疗照顾人员得到满意的服务，感受到党和国家的关心和爱护，让医疗照顾人员的医疗专项资金发挥出应有的作用。
2.其他支出项目（访惠聚工作经费）
2017年财政拨访惠聚工作经费16.5万元，资金主用于：工作性支出、服务性支出及必要性支出等没有结余。工作性支出主要用于补充村队“两委”、妇联、民兵、综治、调解等经费不足的支出，能够积极组织开展各类活动及文化宣传，板报宣传、及宣传专栏等支出的费用9.5万元。服务性支出，主要用于服务群众的工作经费和公益事业支出，用于村道、桥涵及困难群众房屋修补，服务用于修缮费用支出4万元。必要性支出用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等方面支出，必要性支出在过年过节等重大节假是及各族群众急需时送去温暖及关爱等费用支出3万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出
其他有关说明内容:无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
