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2018年度博州住房公积金管理中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能 

管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州住房公积金管理中心部门决算包括：州住房公积金管理中心部门本级决算。

州住房公积金管理中心相当于副县（处）级，属自收自支事业单位。中心内设3个科室，综合科、资金管理科、审贷科级别为正科级，下设博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市4个管理部，级别为正科级。

州住房公积金管理中心核定事业编制29人，2018年底实有在职职工人数26人，退休2人，聘用人员13人。

纳入博州住房公积金管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州住房公积金管理中心本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入561.3万元,与上年相比，增加58.02万元，增长11.53%，增长主要原因是：2018年调整工资标准、调整艰苦边远津贴及2017年绩效工资调增；支出552.3万元,与上年相比，增加66.37万元，增长13.66%，增长主要原因是：2018年调整工资标准、调整艰苦边远津贴及2017年绩效工资调增；结转结余资金9万元，与上年相比，减少8.35万元，降低48.13%。减少主要原因是：合理有效使用资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计561.3万元，其中：财政拨款收入2万元，占0.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入551.36万元，占98.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.94万元，占1.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数833.13万元，决算数561.3万元，预决算差异率32.63%，差异主要原因：2018年年初预算中列入的住房公积金综合服务平台建设项目资金，因当年项目未完成全面验收，年初列入收入预算款项未支付。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计552.3万元，其中：基本支出542.8万元，占98.28%；项目支出9.5万元，占1.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数833.13万元，决算数552.3万元，预决算差异率33.71%，差异主要原因：2018年年初预算中列入的住房公积金综合服务平台建设项目资金，因当年项目未完成全面验收，年初列入支出预算款项未支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2万元，与上年相比，减少0.5万元，降低20%。减少的主要原因是：2018年度财政拨款收入减少0.5万元（2018年财政拨入第一书记工作经费2万元，2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元）。财政拨款支出2万元，与上年相比，减少0.5万元，降低20%，增减变化的主要原因是：2018年度财政拨款收入减少0.5万元（2018年财政拨入第一书记工作经费2万元，2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元）。其中：基本支出0万元，项目支出2万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2万元。与上年相比，减少0.5万元，降低20%。减少的主要原因是：2018年度财政拨款收入减少0.5万元（2018年财政拨入第一书记工作经费2万元，2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元）。一般公共预算财政拨款支出2万元。与上年相比，减少0.5万元，降低20%。减少的主要原因是：2018年度财政拨款收入减少0.5万元（2018年财政拨入第一书记工作经费2万元，2017年财政拨入第一书记工作经费2.5万元）。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品和服务支出2万元，其中：30201办公费2万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，与预算数相比一致。。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，与预算数相比一致。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算数相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算数相比一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位无此项预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：单位无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因：单位无此项预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位无此项预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项预算。

五、机关运行经费支出情况

博州住房公积金管理中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备628台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018博州住房公积金管理中心整体支出绩效自评综述：博州住房公积金管理中心2018年按照财政预算管理的要求，在经费紧、任务重的情况下，以全面推进“互联网＋住房公积金建设”为主线，深化风险防控 ，保障资金安全，从管理、规范、安全等多方面精准发力，全面完成年度各项目标任务。目前本单位预算绩效管理情况良好。财政拨款项目支出7.5万元

一是强化住房公积金缴存和提取管理。2018年，新增缴存单位37个，新增缴存职工3552人，新增缴存额6.54亿元，较上年增长6.92%。全州共有4.29万人开立住房公积金账户，缴存余额17.72亿元。增长13.49%。

二是稳步发展住房公积金贷款业务。2018年，为全州1560户职工发放个人住房公积金贷款3.99亿元，较上年增长87.67%，。累计发放住房公积金贷款31.73亿元，惠及家庭2.31万户，个人贷款余额为12.87亿元，个贷率为72.63%。

三是确保住房公积金增值和安全。2018年，住房公积金实现业务收入4506.16万元，较上年增长14.04%。住房公积金业务支出2525.72万元，较上年增长12.49%。增值收益1980.44万元，较上年增长16.07%。

1、住房公积金业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数7.5万元），执行数为7.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：㈠全面推进“互联网＋住房公积金建设”，实现窗口“一站式”服务，简化办事手续，提升服务集约化，全面实现网上自助办理，提升群众获得感和满意度。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：按照财政绩效管理的要求，从管理、执行及使用方面做好对单位资金预算绩效情况的评价，已保证各项工作正常、有序开展。

2、“访惠聚”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为0万元（调整预算数2万元），执行数为2万元，完成预算的100%

主要产出和效果：一、用心用情用力、精准精细扎实做好“访惠聚”工作。二是通过走访慰问老党员、困难群众及低保户，让困难群众充分感受到党和政府的关怀，发放慰问金及慰问品1万余元；三是为“访惠聚”社区管辖小区安装防盗门、小区楼栋号牌及户外休闲座椅6万元，使小区群众感受到了生活的安全及便利，提高了群众对“访惠聚”工作的满意度。四是组织社区开展团结一家亲活动及为社区解决办公设备费用2万元。通过开展团结一家亲活动费。“访惠聚”工作得到了群众的肯定，满意度达98%以上。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：按照财政绩效管理的要求，从管理、执行及使用方面做好对单位资金预算绩效情况的评价，已保证各项工作正常、有序开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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