目录

第一部分 财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于财政局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于财政局2017年收入预算情况说明

三、关于财政局2017年支出预算情况说明

四、关于财政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于财政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于财政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于财政局2017年项目支出情况说明

八、关于财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于财政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州财政局单位概况

一、主要职能

根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州博州财政局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

（一）主要职能：

㈠ 贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

㈡ 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略和中长期财政规划及改革方案并组织实施；参与拟订有关综合经济政策，提出经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善自治州财政管理体制，拟订和执行自治州与县市、口岸、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

㈢ 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州本级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织拟订经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

㈣ 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

㈤ 组织拟订自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；拟订自治州政府采购制度并监督管理；管理自治州财政统一发放工资工作。

㈥ 负责政府债务的管理，执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷（赠）款项目和审核、申报、转贷、签订贷（赠）款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作；管理审批自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

㈦ 参与拟订自治州建设投资的有关政策，拟订自治州基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

㈧ 会同自治州有关部门管理自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金；会同自治州有关部门拟订社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

㈨ 负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

㈩ 管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，拟订补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十一） 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，拟订加强财政管理的政策建议；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划并组织实施。

（十二）执行自治区财政科学研究计划和财政干部教育规划，根据本州实际，组织实施自治州财政科研工作和财会人员教育工作。

（十三） 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州财政局根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的。

（一）自治州财政局11个职能科（室）。

（1）办公室

（2）综合科

（3）预算科

（4）农业科

（5）社会保障科

（6）会计管理科

（7）经济建设科

（8）企业涉外科

（9）行政政法科

（10）教科文科

（11）国库科

（二）19个事业单位

㈠ 博尔塔拉蒙古自治州农业综合开发领导小组办公室。

㈡ 博尔塔拉蒙古自治州财政监督检查局。

㈢ 博尔塔拉蒙古自治州农村综合改革领导小组办公室。

㈣ 博尔塔拉蒙古自治州乡镇财政管理局。

㈤ 博尔塔拉蒙古自治州法制税政办公室。

㈥ 博尔塔拉蒙古自治州政府采购管理办公室（控制社会集团消费购买力办公室）。

㈦ 博尔塔拉蒙古自治州财政扶贫资金管理办公室。

㈧ 博尔塔拉蒙古自治州国库支付中心。

㈨ 博尔塔拉蒙古自治州非税收入管理办公室。

㈩ 博尔塔拉蒙古自治州财政社会保障资金管理中心。

（十一） 博尔塔拉蒙古自治州财政统发工资管理中心。

（十二） 博尔塔拉蒙古自治州部门预算审核中心。

（十三） 博尔塔拉蒙古自治州财政票据中心。

（十四） 博尔塔拉蒙古自治州政府采购中心。

（十五） 博尔塔拉蒙古自治州财政投资审核中心。

（十六） 博尔塔拉蒙古自治州财政局信息网络中心（金财办）。

（十七） 博尔塔拉蒙古自治州就业再就业小额贷款担保中心。

（十八） 博尔塔拉蒙古自治州会计培训中心（中华会计函授学校博州辅导站）。

（十九） 博尔塔拉蒙古自治州财政局机关服务中心。

博州财政局编制数 111 人，实有人数 115 人，其中：在职88 人，增加或减少3 人； 退休 26 人，增加或减少 2 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州财政局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1154.15	201一般公共服务支出	1044.31
一般公共预算	1154.15	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	109.83
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1154.15	小 计	1154.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1154.15	支 出 合 计	1154.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州财政局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	06	01	行政运行	1044.31	1044.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83
			合计	1136.99	1136.99

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州财政局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	06	01	行政运行	1044.31	1044.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83
			合计	1154.15	1154.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州财政局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1054.41	201一般公共服务支出	1044.31	1044.31
一般公共预算	1054.41	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	109.83	109.83
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1154.15	小 计	1154.15	1154.15
		230转移性支出
收 入 总 计	1154.15	支 出 总 计	1154.15	1154.15

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州财政局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	06	01	行政运行	1044.31		1044.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83		109.83
			合计	1154.15		1154.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州财政局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
201	06	行政运行	1044.32		805.72		238.60
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83		109.83
		合计	1154.15		915.55		238.60

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州财政局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州财政局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.80	0	20.80	0	19.00	1.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博州财政局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州财政局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州财政局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1154.15万元。

收入预算包括：一般公共预算1154.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1044.31万元、社会保障和就业支出109.83万元、。

二、关于博州财政局2017年收入预算情况说明

博州财政局收入预算 1154.15万元，其中：

一般公共预算1154.15 万元，占100 %，比上年增加51.49 万元，主要原因是人员工资增长。

三、关于博州财政局单位2017年支出预算情况说明

博州财政局单位2017年支出预算 1154.15 万元，其中：

基本支出 1154.15 万元，占 100 %，比上年增加51.49 万元，主要原因是人员工资增长。

一般预算拨款行政运行经费1044.31万元，一般预算拨款 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元。

四、关于博州财政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 1154.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般预算拨款行政运行经费1044.31万元，一般预算拨款 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元。

五、关于博州财政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州财政局2017年一般公共预算拨款基本支出 1154.15 万元，比上年执行数增加51.49 万元，增长4.46%。主要原因是：人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务1154.15万元，占100 %。一般预算拨款行政运行经费1044.31万元，一般预算拨款 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元。

2.一般预算拨款行政运行经费1044.31万元，一般预算拨款 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，财政事务，行政运行: 1154.15 万元，其中：基本支出 2017年预算数1154.15 万元，占 100 %，比上年增加51.49 万元，主要原因是人员工资增长。

2.一般预算拨款行政运行经费1044.31万元，一般预算拨款 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元。

六、关于博州财政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州财政局2017年一般公共预算基本支出 1154.15 万元， 其中：人员经费915.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费238.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州财政局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州财政局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 20.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 19.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排出国任务 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是压减车辆运行 ；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压减公务接待次数和人员 。

九、关于博州财政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州财政局的机关运行经费财政拨款预算 1154.15 万元，比上年预算增加51.49 万元，增长4.46 %。主要原因是人员工资正常增长。

（二）政府采购情况

2017年，博州财政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 861平方米，价值 331.87 万元。

2.车辆 7 辆，价值201.53万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 201.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1252.19万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 2 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：博州财政局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州财政局

2018年11月25日