第一部分 单位概述

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）根据“三定“方案，我局主要职责是：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。

②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。

②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。

③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。

②承担机关职工食堂的管理保障工作。

③承担自治州大型会议的会务工作。

④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。

⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

（二）内设机构

根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。下属的湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。

二、部门决算单位构成。

纳入2016年部门预算编制范围的博州机关事务管理局（参照），从决算单位构成看，博州机关事务管理局实行部门本级决算。

第二部分 博州机关事务管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2117.37万元，其中：本年收入 1891.68 万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余 225.69 万元。

2016年度支出总计2117.37万元，其中：本年支出 1853.45万元，结余分配0万元，年末结转和结余263.92万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1891.68万元，其中：财政拨款收入658.63 万元，占 34.81 %；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 %；其他收入1233.05万元，占65.19 %。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1853.45 万元，其中：基本支出 599.31 万元，占 32.338 %；项目支出1254.14 万元，占67.67 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、部门结转结余情况说明

2016年度财政拨款收支结余263.92万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的80.51 %，较上年下降了0.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00 万元，占 1.00 %，主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，年末公务用车保有量为4辆；公务接待费支出决算为 0.28 万元，与上年持平，当年共接待国内来访团组6批、30人次。

（二）会议费及培训费支出情况说明

会议费支出决算为0.7万元，培训费支出决算0.12万元，两项较上年下降了5.99万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

当年收入预算数：1、收入预算数2467.75万元，全部为财政拨款。2、本年度预算支出1414.93万元，其中人员支出580.17万元，日常公用支出115.88万元，项目支出1771.70万元。

（二）预算执行情况分析

2016年累计支出2556.98万元，其中：工资福利支出675.83万元，商品服务支出394.57万元，对个人和家庭补助支出90.66万元，其他资本性支出1395.92万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行支出1853.45万元（其中：人员经费790.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费738.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对家庭和个人补助支出108.38万元）

（二）部门国有资产占用情况说明

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。