2015年度博州机关事务管理局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）根据“三定“方案，我局主要职责是：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。②承担机关职工食堂的管理保障工作。③承担自治州大型会议的会务工作。④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。⑤负责滨河、锦绣小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

（二）机构设置：根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业：锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。

（三）人员情况：博州机关事务管理局成立于2002年底，事业编制38人，其中：参照公务员管理编制35人，全额拨款事业编制3人。2015年实有在职人数40人，其中：参公人员38人，事业人员2人。退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州机关事务管理局部门决算包括：博州机关事务管理局部门本级决算。

纳入博州机关事务管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州机关事务管理局本级	没有下属单位
…

 

第二部分 博州机关事务管理局2015年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2782.67万元,与上年相比，减少4655.52万元，降低62.59%，支出2782.67万元,与上年相比，减少4655.52万元，降低62.59%。增减变化主要原因是：2014年州会议中心、湖北援博楼公寓工程建设项目基本完工，拨付大笔基建款所致。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2689.49万元，其中：财政拨款收入682.59万元，占25.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2006.90万元，占74.62%。减少的主要原因是：上年拨付大笔基建款所致。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2556.98万元，其中：基本支出603.04万元，占23.58%；项目支出1953.94万元，占76.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。财政拨款支出682.59万元，其中：按功能分类科目，2010303机关服务支出679.59万元，2299901其他支出3万元；按经济分类科目，30101基本工资支出124.46万元，30102津贴补贴支出144.82万元，30103奖金支出10.51万元，30104社会保障缴费支出36.87万元，30199其他工资福利支出70.88万元，30201办公费支出8.46万元，30202印刷费支出0.4万元，30204手续费支出0.15万元，30205水费支出11.59万元，30206电费支出34.77万元，30207邮电费支出5.50万元，30208取暖费支出36.08万元，30209物业费支出31.94万元，30211差旅费支出4.31万元，30213维修（护）费15.58万元，30216培训费支出6.70万元，30217公务接待费支出0.28万元，30226劳务费支出12.13万元，30228工会经费支出1.02万元，30229福利费支出1.83万元，30231公务用车运行维护费支出6.72万元，30240税金及附加费用支出22.00万元，30301退休费支出18.34万元，30304，30305生活补助支出,1.16万元，30309奖励金支出40.63万元，30311住房公积金支出27.67万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.65万元，331002办公设备购置支出7.15万元。增减变化的主要原因是：上年支付州会议中心、湖北援博楼公寓两个工程建设项目款较多。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余225.69万元。与上年相比，增加132.51万元，增长142.21%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末部分资金未能及时付出及暂存质保金所致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.00万元，比上年减少3.41万元，降低32.76%，减少的原因是严格执行开源节流、强化内部控制，使得公务用车运行维护费、公务接待费双降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置费0元，与上年一样没有购置车辆，公务用车运行维护费支出6.72万元，占96%，比上年减少1.79万元，降低21.03%，减少的原因是狠抓管理，严格执行公务用车派车单制度；公务接待费支出0.28万元，占4%，比上年减少1.62万元，降低85.26%，减少的原因是随着国家、自治区严肃接待管理，我局2015年接待任务大幅减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.72万元。主要用于车辆加油、维修维护、保险费、过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是就餐等。机关事务管理局国内公务接待5批次，35人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年减少0.2万元，减少原因是今年无会议费开支。

（三）培训费支出决算6.81万元，比上年增加4.57万元，增长204.02%，增加的原因是博州机关事务管理局召开节能减排培训会及后勤技术服务人员前往乌鲁木齐市培训所致。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数2467.75万元，收入决算数2689.49万元，增加221.74万元，增长8.99%，增减变动原因是：维修维护项目增大所致。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 496.05万元，决算数682.59万元，增加186.54万元，增长37.61%，增减变动原因是：财政拨职工增资、税金及水电费增加所致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数2467.75万元，支出决算数2556.98万元，增加89.23万元，增长3.62%，增减变动原因是：维修维护项目支出增大所致。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 496.05 万元，决算数679.59万元，增加183.54万元，增长37%，增减变动原因是：职工增资支出、缴纳税金及缴纳水电费所致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数11.8万元，支出决算数7万元，减少4.8万元，下降40.68%，增减变动原因是：压缩车辆运行费、公务接待费所致。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数6.72万元，减少3.28万元，下降32.8%，增减变动原因是：认真执行派车单制度，压缩车辆运行支出。公务接待费预算支出1.8万元，决算数0.28万元，减少1.52万元，下降84.44%，增减变动原因是：严格执行公务接待制度，接待大幅下降所致。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算2万元，决算相比预算增加4.81万元，增长240.5%，增减变动原因是：博州机关事务管理局召开节能减排会议及后勤服务人员达到技术升级年限前往乌市培训所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州机关事务管理局机关运行经费支出127.39万元，比上年增加28.43万元，增长22.32%，主要原因是南城州直综合楼投入运行，取暖面积增加导致取暖费增加所致。

（二）政府采购情况说明

2015博州机关事务管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，博州机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计195.17万元，资产处置收入合计195.17万元。其中：已缴国库195.17万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（四）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计94006.69万元，其中：流动资产3142.55万元，固定资产2522.53万元，其中：房屋22574（平方米），价值2002.12万元，共有车辆4辆，价值91.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值429.01万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算501.92万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.食堂项目

2015年度用于党政办公区职工食堂、南城职工食堂、援博周转楼职工食堂共取得财政补性资金218.85万元，支出决算212.45万元。通过州直职工食堂运行项目方解决干部职工吃饭难的问题，增加了职工的工作、休息时间。

2.维修维护项目

2015年度财政投入资金308.85万元，支出决算289.47万元。通过保障四大班子、会议中心、援博楼的水电暖供应，实施办公区、会议中心、公房的维修维护，保障了党政机关办公需要及公房的正常使用，同时降低了资源消耗。

（六）没有数据的表格情况说明

1、《基本建设类项目收入支出决算表》，2015年没有发生基建支出所以该表无数据。

2、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，2015年没有发生政府性基金收支所以该表无数据。

3、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》，2015年没有发生政府性基金拨款所以该表无数据。

4、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》，2015年没有发生政府性基金基本支出所以该表无数据。

5、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》，2015年没有发生政府性基金项目支出所以该表无数据。

6、《财政专户管理资金收入支出决算表》，2015年没有发财政专户收支所以该表无数据。

7、《政府采购情况表》，2015年没有发生政府采购支出所以该表无数据。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的机关服务支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出（主要是“访惠聚”资金）。

其他有关说明内容：无。