2018年度博州招商局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
㈠ 拟订自治州招商引资、经济技术协作发展规划并组织实施；负责自治州招商引资、经济技术协作运行情况的调研、考核评价和综合分析，并向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
㈡组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动；指导自治州开发区、工业园区的有关招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题。
㈢负责组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会、招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会。
㈣按照管理权限，负责外省区驻博办事机构的管理工作，指导其招商引资和经济技术协作业务；负责自治州经济技术协作促进会日常工作。
㈤负责自治州招商引资和经济技术协作调研工作，开展推介、洽谈、签约、实施工作；负责自治州招商网站建设、管理和运行工作；开展经济技术协作基础的咨询、论证、中介服务。
㈥按照管理权限，审批、办理区外投资企业优惠证。㈦ 承办自治州人民政府交办的其他事项。
（七）承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州招商局部门决算包括：博州招商局部门本级决算。
纳入博州招商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入299.24万元,与上年相比，减少14.26万元，降低5%，增减变化主要原因是：人员的调出减少；支出294.85万元,与上年相比，减少9.66万元，降低3%，增减变化主要原因是：人员的调出减少；结余4.39万元，与上年相比，减少4.6万元，降低49%。增减变化主要原因是：人员的调出减少，招商引资经费放入其他收入。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计290.25万元，其中：财政拨款收入148.09万元，占51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入142.17万元，占49%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数142.76万元，决算数290.25万元，预决算差异率103%，差异主要原因其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计294.85万元，其中：基本支出156.96万元，占53%；项目支出137.89万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数142.76万元，决算数294.85万元，预决算差异率106%，差异主要原因其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入148.09万元，与上年相比，减少57.68万元，降低28%。增减变化的主要原因是：人员调出减少，其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。 财政拨款支出157.08万元，与上年相比，减少39.7万元，降低20%，增减变化的主要原因是：其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。 其中：基本支出147.08万元，项目支出10万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.76万元，决算数148.09万元，预决算差异率4%，差异主要原因人员经费的增加。财政拨款支出年初预算数142.76万元，决算数157.08万元，预决算差异率10%，差异主要原因人员经费的支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入148.09万元。与上年相比，减少57.68万元，降低28%。增减变化的主要原因是：其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。一般公共预算财政拨款支出157.08万元。与上年相比，减少39.7万元，降低20%。增减变化的主要原因是：其他收入的增加(博州组团参加各类展会、招商引资资金等经费)。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出（201）143.40万元。其中： 行政运行支（2011301）款133.40万元、招商引资（2011308）款10万元。社会保障和就业支出（208）款13.67万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805)款13.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出（301）125.63万元，基本工资（30101）39.75万元，津贴补贴（30102）34.26万元，奖金(30103)6.64万元，其他社会保障缴费(30104)1.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)13.68万元，职工基本医疗保险缴费(30110)8.37万元，公务员医疗补助缴费(30111)4.26万元，住房公积金(30313)8.29万元，其他工资福利支出(30199)8.55万元。商品和服务支出(302)12.34万元（办公费(30201）0.44万元，差旅费(30211)10万元，公务接待费(30217)1.9万元）；对个人和家庭的补助（303)18.85万元（生活补助（30305）2.34万元，奖励金（30309）16.51万元）；资本性支出(310）0.26万元（办公设备购置(31002）0.26万元）。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数142.76万元，决算数148.09万元，预决算差异率4%，差异主要原因人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.76万元，决算数157.08万元，预决算差异率10%，差异主要原因人员经费的支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余4.39万元。与上年相比，减少4.6万元，降低51%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.9万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是持平，无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此支出；公务接待费支出1.9万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是持平，无增减。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州招商局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无此支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费1.9万元。具体是：国内公务接待支出1.9万元，主要是接待招商引资客人等。博州招商局单位国内公务接待36批次，318人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.9万元，预决算差异率-5%，差异主要原因主要是接待招商引资客人等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此支出；公务接待费预算数2万元，决算数1.9万元，预决算差异率-5%，差异主要原因主要是接待招商引资客人等。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州招商局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.59万元，比上年减少14.07万元，降低84%，主要原因是在非财政拨款中列支了。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值22.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无此车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、 整体支出绩效情况：
全年预算金额总计是294.85万元，其中基本支出：人员经费是144.58万元，运营经费12.38万元；项目支出：招商引资经费137.89万元。
主要产出和效果：确保职能功能运行，为全州经济发展增加新动能，有效推进自治州招商引资、经济技术合作发展规划并组织实施，提高组织、协调能力，推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动，积极组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会，招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会，推进自治州经济技术协作促进会日常工作。
发现的问题及原因：招商引资宣传资金投入不足，外宣工作为招商引资服务结合不够紧密，制约了我州优越的人文、地理、招商环境等知名度、影响力的提高，导致内地投资商对博州的整体认识不足。
下一步改进措施：进一步加大招商引资力度，不断优化项目结构，在推进服务重点项目、加强区域合作、促进社会投资等方面取得新突破，推动招商引资质量不断提高，为自治州稳增长、调结构、促就业、惠民生等方面发挥积极作用。
2、项目绩效情况：
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137.89万元，执行数为137.89万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：参加第十七届中国西部国际博览会，举办专场推介会一场、搭建博州形象300平米展位一个；用于博州招商引资微信平台维护费，年度关注用户321人，信息点击量达2455次；开展外出招商引资活动和招商引资工作，实现全州招商引资开工项目60个，到位资金15.4亿元。
发现的问题及原因：部分项目引进中，对企业的实地调研、考察不够，对企业实力、项目发展前景缺乏深入了解，风险防范意识不足。
下一步改进措施：项目引进的风险防控措施需进一步完善，对外宣传推介力度需进一步加大。一是把握招商引资重点，二是创新招商引资方式，三是助推招商项目落地。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）13（款）08（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
