2018年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。其主要职责是负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；指导县市、口岸的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入449.05万元,与上年相比，减少100.82万元，降低18.34%，减少变化主要原因是：严格厉行八项，公务接待费减少；支出450.02万元,与上年相比，减少96.53万元，降低17.66%，减少变化主要原因是：减少公务接待支出及接待用车支出；结余2.35万元，与上年相比，减少0.97万元，降低29.22%。减少变化主要原因是：盘活结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计449.05万元，其中：财政拨款收入421.10万元，占93.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.95万元，占6.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数127.59万元，决算数449.05万元，预决算差异率251.95%，差异主要原因是年初预算中未安排专项公务接待费及接待用车费用拨款，公益性岗位人员经费拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计450.02万元，其中：基本支出175.52万元，占39.00%；项目支出274.50万元，占61.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数127.59万元，决算数450.02万元，预决算差异率252.71%，差异主要原因是年初预算中未安排专项公务接待费及接待用车费用支出，公益性岗位人员经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入421.10万元，与上年相比，减少126.20万元，降低23.06%。减少变化的主要原因是：公务接待费及接待用车拨款减少。财政拨款支出422.07万元，与上年相比，减少121.91万元，降低22.41%，减少变化的主要原因是：减少公务接待支出及接待用车支出。其中：基本支出162.57万元，项目支出259.50万元。财政拨款结转结余2.35万元，与上年相比，减少0.97万元，降低29.22%。减少变化的主要原因是：盘活结余资金。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127.59万元，决算数421.10万元，预决算差异率230.04%，差异主要原因是年初预算中未安排公务接待拨款和接待用车拨款。财政拨款支出年初预算数127.59万元，决算数422.07万元，预决算差异率230.80%，差异主要原因是年初预算中未安排公务接待支出和接待用车支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入421.10万元。与上年相比，减少126.20万元，降低23.06%。减少变化的主要原因是：公务接待费及接待用车拨款减少。一般公共预算财政拨款支出422.07万元。与上年相比，减少121.91万元，降低22.41%，减少变化的主要原因是：减少公务接待支出及接待用车支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出406.59万元，208类社会保障和就业支出15.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出140.40万元，商品和服务支出262.91万元，对个人和家庭的补助支出18.28万元，资本性支出0.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数127.59万元，决算数421.10万元，预决算差异率230.04%，差异主要原因是年初预算中未安排公务接待拨款和接待用车拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数127.59万元，决算数422.07万元，预决算差异率230.80%，差异主要原因是年初预算中未安排公务接待支出和接待用车支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化主要原因。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化主要原因。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.35万元。与上年相比，减少0.97万元，降低29.22%。

其中财政拨款结转结余2.35万元。与上年相比，减少0.97万元，降低29.22%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算250.07万元，比上年减少124.63万元，降低33.26%，减少原因是严格厉行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出40.55万元，占16.22%，比上年减少16.85万元，降低29.35%，减少原因是严格厉行八项规定；公务接待费支出209.52万元，占83.78%，比上年减少107.79万元，降低33.97%，减少原因是严格厉行八项规定。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费40.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费40.55万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、车辆检测费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费209.52万元。具体是：国内公务接待支出209.52万元，主要是自治区党委群众工作督察组、纪委巡视组、督察组、环保督察组等来博接待服务保障等。博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处国内公务接待359批次，10907人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.90万元，决算数250.07万元，预决算差异率8523.10%，差异主要原因年初预算中未安排专项公务接待费及接待用车费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车运行费预算数1.95万元，决算数40.55万元，预决算差异率1979.49%，差异主要原因是年初预算中未安排接待用车运行维护费；公务接待费预算数0.95万元，决算数209.52万元，预决算差异率21954.74%，差异主要原因是年初预算中未安排专项公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处机关运行经费支出3.89万元，比上年增加1.67万元，增长75.23%，主要原因是19年办公费、邮电费、培训费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值363.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我处较好地执行了项目资金绩效目标，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成了各项职能。

公务接待费及接待用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费及接待用车运行维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275.00万元，执行数为272.70万元，完成预算的99.16%。

主要产出和效果：一是真正做到接待工作的科学化、精细化和规范化管理；二是认真落实党风廉政建设责任制。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是继续加强制度建设；二是规范工作程序，提高服务质量。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			公务接待费及接待用车运行维护费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		275		执行数：	272.7
	其中：财政拨款		260		其中：财政拨款	257.7
	其他资金		15		其他资金	15
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	一是深入推进接待管理工作的制度化、规范化和精细化；二是围绕中心、服务大局，全力做好公务接待工作；三是坚持“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。				一是深入推进接待管理工作的制度化、规范化和精细化；二是围绕中心、服务大局，全力做好公务接待工作；三是坚持“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	接待服务批次		预计接待服务各类宾客310批次	完成359批次
			接待服务人数		预计接待服务各类宾客10000人	接待服务10907人次
			接待服务金额		预计接待服务各类宾客发生200万元支出	完成接待服务212.7万元
			公务接待费用同比变动		较上年下降	下降107.79万元
			公务用车运行维护费同比变动		较上年下降	下降16.85万元
		质量指标	资金到位率		实际到达单位资金金额与计划投入资金的比率	资金到位率100%
			公务用车运行合格率		遵守交通规则，无酒驾、醉驾情况发生，合格率100%	合格率100%
			公务接待差错率		公务接待中零差错	0差错
		时效指标	资金使用周期		支出截止2018年12月31日	按期支出
			项目完成率		完成率100%	项目完成率100%
		成本指标	项目预算成本资金		成本275万元	成本275万元
			成本超支率		成本超支率低于、等于10%	成本未超支
	满意度 指标	满意度指标	接待服务宾客满意度		对接待服务满意度不低于80%	满意95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；2010303款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）；2010305款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）；2080505款：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；2080799款：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》