2018年度博州机关事务管理局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

行政政法口

2018年度博州机关事务管理局部门决算公开

2019年09月30日 17:37

2018年度博尔塔拉蒙古自治州机关事务管理局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

㈠根据“三定“方案，我局主要职责是：

⒈行政管理职能

①受自治州人民政府委托，对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。

②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

⒉后勤服务职能

①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。

②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作，确保经营性资产保值增值。

③面向社会积极开展对外经营服务。

⒊根据我局之后不断增加的工作，又增加了一些职责：

①承办自治州公共机构节能的日常工作。

②承担机关职工食堂的管理保障工作。

③承担自治州大型会议的会务工作。

④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。

⑤负责滨河1号2号小区、锦绣小区1号2号小区、博州城市综合服务设施（1、2号楼）的物业及经营性房屋管理工作。

㈡机构设置

根据职责，内设机构：办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心（全额拨款的科级事业单位）。下辖的湖北援博干部周转楼由我局代为管理。

㈢编制及人员情况

博州机关事务管理局有事业编制36个（其中参照公务员管理编制33个），截止2018年12月31日州机关事务管理局共有在职职工35人，退休职工11人（不含由社保发放退休费的合同制工人2人）。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，部门决算包括：博州机关事务管理局部门本级决算，因没有所属下级单位所以也没有其他所属单位决算。

纳入博州机关事务管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州机关事务管理局单位本级	没有下属单位
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2429.17万元,与上年相比，减少159.97万元，降低6.18%，增减变化主要原因是：资本性收入较2017年下降所致，包括2017年取得南城区党政办公区、廉政教育基地\报警及人车识别系统等的安防设施建设资金，而2018年再没有上述投入；支出2429.17万元,与上年相比，减少159.97万元，降低6.18%，增减变化主要原因是：2017年用于建设报警及人车识别系统等的支出较大所致；结余307.06万元，与上年相比，减少32.91万元，降低9.68%。增减变化主要原因是：做好“四大班子”水电及维修维护后勤保障，加快结余资金的使用力度所致。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2089.20万元，其中：财政拨款收入1292.15万元，占61.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入797.05万元，占38.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数592.44万元，决算数2089.20万元，预决算差异率252.64%，差异主要原因其他收入资金年初未列预算所致。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2122.11万元，其中：基本支出830.08万元，占39.12%；项目支出1292.03万元，占60.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数592.44万元，决算数2122.11万元，预决算差异率258.20%，差异主要原因是基本支出和项目支出增加所致。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1292.15万元，与上年相比，增加291.58万元，增长29.14%。增减变化的主要原因是：取得公岗就业补助收入及购买安保服务资金增大所致。财政拨款支出1348.44万元，与上年相比，增加446.57万元，增长48.52%，增减变化的主要原因是：一是从财政拨款支付的公岗人员补助及购买安保服务费增大所致；二是2017年部分财政拨款维修维护费当年未能支付结转至2018年付清所致。其中：基本支出795.14万元，项目支出553.3万元。财政拨款结转结余42.41万元，与上年相比，减少56.29万元，降低57.03%。增减变化的主要原因是：提前做好年终资金的支付准备工作，加快了资金拨付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数592.44万元，决算数1292.15万元，预决算差异率118.11%，差异主要原因是财政拨公岗、安保服务等人员支出及增加维修项目资金所致。财政拨款支出年初预算数592.44万元，决算数1348.44万元，预决算差异率127.61%，差异主要原因是公岗、安保服务等人员支出及维修项目资金款项。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1292.15万元。与上年相比，增加291.58万元，增长29.14%。增减变化的主要原因是：财政拨付公岗就业补助收入及安保服务资金增大所致。一般公共预算财政拨款支出1348.44万元。与上年相比，增加446.57万元，增长48.52%。增减变化的主要原因是：从一般公共预算拨款列支公岗人员补助及购买安保服务费；二是2017年12月底因施工单位未能开出发票滞拨的资金转至2018年付清所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1087.31万元，208社会保障和就业支出257.13万元，211节能环保支出2.00万元，229其他支出2.00万元。按经济分类科目，301工资福利支出892.08万元，302商品和服务支出294.58万元，303对个人和家庭的补助29.47万元，309资本性支出132.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数592.44万元，决算数1292.15万元，预决算差异率118.11%，差异主要原因是用于一般公共预算财政拨款的公岗、安保服务等人员经费及维修项目经费增加所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数592.44万元，决算数1348.44万元，预决算差异率127.61%，差异主要原因是公岗、安保服务等人员支出及维修项目资金款增大所致。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目预算、决算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目预算、决算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余307.06万元。与上年相比，减少32.91万元，降低9.68%。

其中财政拨款结转结余42.41万元。与上年相比，减少56.29万元，降低57.03%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.93万元，比上年减少1.46万元，降低17.43%，减少原因是公务用车运行维护费降低所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占96.25%，比上年减少1.46万元，降低17.98%，减少原因是加强公务用车管理，控制燃油开支所致；公务接待费支出0.26万元，占3.75%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变动与上年持平。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费6.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.67万元。主要用于车辆燃油开支及维修保养支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.26万元。具体是：国内公务接待支出0.26万元，主要是招待费。机关事务管理局国内公务接待7批次，33人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.6万元，决算数6.93万元，预决算差异率-40.26%，差异主要原因公务用车运行经费及公务接待经费双双下降所致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此项支出；公务用车运行费预算数10.00万元，决算数6.93万元，预决算差异率-30.70%，差异主要原因是控制车辆运行，降低燃油费支出；公务接待费预算数1.60万元，决算数0.26万元，预决算差异率-83.75%，差异主要原因是严格执行用餐审批制度，力行节约。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州机关事务管理局单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.69万元，比上年减少49.67万元，降低23.06%，主要原因是压减劳务费及维修维护费所致。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额51.20万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出6.46万元、政府采购服务支出35.82万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值91.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于维修维护、工程建设、物资采购等的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：前期由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目科室负责人准备相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。单位自评的基础上，结合预算资金实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告，分析评价。预算绩效评价是加强财务管理、保证财政资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年年初预算批复的基本支出为592.44万元，调整预算数和本支出决算数为830.08万元。其中：人员经费641.39万元；日常公用经费188.69万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于机关后勤管理事务的一般公共服务支出、节能环保支出、其他支出等。2018年年初预算批复的博州机关事务管理局项目支出为0万元，项目支出决算为1292.03万元，其中：工资福利支出459.58万元；商品和服务支出534.21万元；资本性支出298.24万元。具体分后勤保障运行、州直职工食堂运行、维修维护、节能减排、访惠聚等五个专项。

1.后勤保障运行项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，后勤保障运行项目绩效自评得分为96.2分。项目无年初预算，全年追加预算数为722.26万元，执行数为722.26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障“四大班子”及湖北前方指挥部、会议中心、周转房、社会公共服务等用水用电取暖及办公设备配置物资，收储周转房；二是通过聘用保洁提供日常保洁、绿化服务，通过购买安保服务有效维护社会秩序。

发现的问题及原因：一是聘用人员工资、水电费、配置物资均未纳入年初预算，而是费用产生后向财政申请追加，但人员工资、水电费都不能拖欠，机关事务局只能挤占其它资金先予支付；二是聘用人员工资较低，辞职轮换时有发生，影响了保洁、安保队伍的稳定性，导致工资较低的原因是政府只能依据当前我州居民平均收入执行聘用人员工资待遇。

下一步改进措施：一是能够推向市场的，采取竞价、谈判等方式进行公开购买社会化服务；二是对不便推向市场的特殊岗位进一步完善管理激励机制，稳定和激励这部分人服务好。

2. 州直职工食堂运行项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，后勤保障运行项目绩效自评得分为96.3分。项目追加预算数为245.22万元，执行数为245.22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过餐饮服务，即解决了州直干部职工吃饭难的问题，促使大家以更加饱满的精神工作，又达到了节能减排的效果。

发现的问题及原因：菜品质量不高，主要原因是职工食材人均成本一直沿用2014年的定价，随着近年物价的不断上涨，在满足吃饭总量的前提下只能选择价格相对低廉的食材，贵的食材则由正常大小变的更小或者直接不予采用。

下一步改进措施：一是推陈出新，翻新菜品花样，促进多出精品饭菜；二是向政府建议提高职工人均食材标准。

3. 州直党政办公区及公房的维修维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，维修维护项目绩效自评得分为97.5分。项目追加预算数为439.64万元，执行数为320.55万元，完成预算的72.91%。

主要产出和效果：通过维修维护，及时排除故障，定期安排设备检验，做好日常维护保养，使得辖区内公用设施运转正常。

发现的问题及原因：一些不适宜再修补的修缮因无预算而继续通过维修使用，主要原因是地方财力不足。

下一步改进措施：完善检修机制，排查安全隐患，确保管辖区内设施设备的运转。

4. 节能减排项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，维修维护项目绩效自评得分为99分。项目预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过培训、宣传节能减排，使干部职工对节能减排有了一定的认识，办公区节水节电、节约办公耗材成为常态。

发现的问题及原因：能源管理使用信息化程度低，导致管理滞后。

下一步改进措施：深化能源管控，完善办公区节能降耗机制，改水改电，引进信息化管理系统，推进我州集约型发展。

5. 访惠聚项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，访惠聚项目绩效自评得分为98.6分。项目预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过开展访民情、惠民生、聚民心活动，架起与民沟通的桥梁，建立高效的为民解困机制，凝聚民心，推动社会健康有序发展。

发现的问题及原因：群众获取信息的渠道不畅，认知判断不足，主要是宣传不到位及跟居民学习的积极性和认知水平有一定的关系。

下一步改进措施：完善信息传播机制，利用节假日、党员活动日、村民会议，发挥老党员、老干部传帮带作用

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的机关服务支出；201（类）03（款）05（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务的专项因为活动支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）07（款）99（项）：指对城镇就业困难人员在促进就业方面给予的补助支出。 211（类）11（款）03（项）：节能减排专项支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出（主要是“访惠聚”资金）。