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博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

部门主要职能：

（一）参与国家事务和经济，社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表人士安排的推荐工作；对自治州有关法规，政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和国家的方针政策，帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办服务事业和经济实体。

（十）引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会2019年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入120.03万元，与上年相比，减少30.02万元，降低20.01%，主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员经费和公用经费开支减少。本年支出117.63万元，与上年相比，减少34.38万元，降低22.62%，主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员经费和公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入120.03万元，其中：财政拨款收入108.13万元，占90.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.90万元，占9.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出117.63万元，其中：基本支出112.27万元，占95.44%；项目支出5.36万元，占4.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入108.13万元，与上年相比，减少21.13万元，降低16.35%。主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员经费和公用经费开支减少。财政拨款支出107.18万元，与上年相比，减少22.08万元，降低17.08%。主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员经费和公用经费开支减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数97.42万元，决算数108.13万元，预决算差异率10.99%，主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员职业年经费用增加。财政拨款支出年初预算数97.42万元，决算数107.18万元，预决算差异率11.76%，主要原因是：年中有2名人员退休，相应的人员职业年经费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行97.21万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出9.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.18万元，其中：

人员经费92.39万元，包括：基本工资27.72万元、津贴补贴22.16万元、奖金10.87万元、机关事业单位养老保险缴费9.97万元、职业年金缴费3.63万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金6.63万元、医疗费1.71万元、其他工资福利支出2.05万元、奖励金0.61万元。

公用经费14.79万元，包括：办公费3.72万元、电费0.11万元、邮电费0.09万元、物业管理费0.13万元、差旅费2.40万元、租赁费0.21万元、会议费0.50万元、劳务费3.94万元、工会经费0.53万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用0.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.90万元，比上年增加0.19万元，增长11.11%，主要原因是：车辆使用年限较长，油耗及维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长11.11%，主要原因是：车辆使用年限较长，油耗及维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、保险、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排；公务用车运行费预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会机关运行经费支出14.79万元，比上年增加6.3万元，增长74.20%，主要原因是项目增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）